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| ISIN: |
LU0093570843 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BL Bond Dollar Klasse A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Jean-Philippe Donge |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
107,71 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.10.1989 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 0,13% | 5,93% | -7,29% | -4,17% | Volatilität | 5,64% | 5,91% | 6,07% | 5,30% | Sharpe Ratio | -0,51 | 0,50 | -0,91 | -0,73 | Bester Monat | 3,61% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | Schlechtester Monat | -2,81% | -2,81% | -2,96% | -2,96% |
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Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen. |
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US TREASURY 2037 | | 9,74% | USA 30.11.2026 1,625 | | 8,54% | US TREASURY 2038 | | 8,45% | USA 31.03.2027 0,625 | | 8,24% | US TREASURY 2027 | | 7,75% | USA 15.02.2042 2,375 | | 6,94% | USA 15.08.2032 2,75 | | 6,65% | USA 15.02.2032 1,875 | | 6,28% | USA 24/44 | | 6,19% | USA 15.02.2029 2,625 | | 5,99% | Sonstiges | | 25,23 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0623 | -0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 164,4717 | 0,20 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9371 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,00 |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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244,47 
