KEPLER VORSORGE MIXFONDS A |
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ISIN: |
AT0000969787 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
KEPLER Vorsorge Mixfonds A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
732,76 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
27.11.1995 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 12,98% | 19,25% | 9,50% | 18,61% | Volatilität | 4,66% | 4,60% | 6,09% | 6,85% | Sharpe Ratio | 2,46 | 3,55 | 0,03 | 0,08 | Bester Monat | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,39% | Schlechtester Monat | -0,65% | -0,65% | -6,25% | -12,23% |
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Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
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APPLE INC. | | 1,90% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 1,72% | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | | 1,45% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 1,31% | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | | 1,22% | Sonstiges | | 92,40 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0575 | 0,00 | 0,20% |
EUR/Yen | 158,2508 | -1,69 | -1,06% |
EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8304 | -0,00 | -0,18% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,03% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,22% |
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baha Brent Indication | 72,34 | -0,46 | -0,63% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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