| LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P |
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| ISIN: |
LU0083353978 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
79,38 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | -2,66% | 3,77% | 4,74% | 18,41% | Volatilität | 3,74% | 2,61% | 3,12% | 3,19% | Sharpe Ratio | -3,01 | 0,58 | -0,23 | 0,37 | Bester Monat | 0,77% | 1,45% | 4,58% | 4,58% | Schlechtester Monat | -1,89% | -1,89% | -7,07% | -7,07% |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden. |
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Softbank Group 29 3,375 | | 7,04% | BNP Par. Fortis VAR | | 6,45% | 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | | 4,81% | Cellnex Telecom 31 0,75 % CV | | 4,33% | 2 % Total Energies Perp. VAR | | 4,14% | 4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR | | 3,95% | Sonstiges | | 69,28 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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237,22 
