| LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P |
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| ISIN: |
LU0083353978 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
78,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 5,71% | 9,65% | 0,69% | 9,33% | Volatilität | 1,81% | 2,04% | 3,13% | 3,83% | Sharpe Ratio | 2,55 | 3,02 | -1,04 | -0,44 | Bester Monat | 2,40% | 2,40% | 4,58% | 4,58% | Schlechtester Monat | -0,18% | -0,57% | -7,07% | -11,89% |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden. |
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3,375 % Softbank 21/29 | | 7,36% | FRN BNP Fortis 07/Perp. | | 6,55% | VAR BAT 21/Perp. | | 4,93% | 0 % Sagerpar CV 21/26 | | 4,84% | 0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31 | | 4,31% | VAR Total Energies 22/Perp. | | 4,29% | Sonstiges | | 67,72 % |
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| DAX | 18.828,45 | -173,93 | -0,92% |
| TecDax | 3.301,47 | -38,32 | -1,15% |
| MDAX | 26.009,89 | -256,05 | -0,97% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.023,16 | -35,14 | -0,29% |
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| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 160,5475 | 1,34 | 0,84% |
| EUR/CHF | 0,9469 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8394 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1788 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 74,22 | 0,01 | 0,01% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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237,74 
