| LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P |
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| ISIN: |
LU0083353978 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
82,03 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 0,09% | 7,25% | 6,80% | 6,33% | Volatilität | 3,10% | 2,04% | 3,07% | 3,82% | Sharpe Ratio | -0,59 | 2,32 | -0,10 | -0,34 | Bester Monat | 0,47% | 1,45% | 4,58% | 4,58% | Schlechtester Monat | -0,38% | -0,38% | -7,07% | -11,89% |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden. |
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Softbank Group 29 3,375 | | 7,00% | BNP Par. Fortis VAR | | 6,28% | 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | | 4,78% | Sagerpar 26 0 % CV | | 4,68% | Cellnex Telecom 31 0,75 % CV | | 4,32% | 2 % Total Energies Perp. VAR | | 4,11% | Sonstiges | | 68,83 % |
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| DAX | 22.287,56 | -27,09 | -0,12% |
| TecDax | 3.857,03 | 8,22 | 0,21% |
| MDAX | 27.501,51 | 104,25 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.614,08 | -453,98 | -2,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.948,60 | 140,52 | 1,10% |
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| EUR/US$ | 1,0479 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 156,3500 | 0,23 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9405 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8284 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,04% |
| CHF/US$ | 1,1142 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -1,66 | -2,19% |
| Gold | 2.933,82 | -1,57 | -0,05% |
| Silber | 32,93 | -0,12 | -0,36% |
| Platin | 982,11 | -1,24 | -0,13% |
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243,92 
