| LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P |
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| ISIN: |
LU0083353978 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
80,00 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 0,46% | 3,70% | 13,42% | 12,53% | Volatilität | 2,88% | 2,50% | 2,67% | 2,89% | Sharpe Ratio | -0,45 | 0,67 | 0,84 | 0,12 | Bester Monat | 1,31% | 1,45% | 2,51% | 4,58% | Schlechtester Monat | -1,16% | -1,16% | -3,96% | -7,07% |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden. |
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Softbank Group 29 3,375 | | 6,95% | BNP Par. Fortis VAR | | 6,28% | 3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR | | 4,87% | Cellnex Telecom 31 0,75 % CV | | 4,40% | 2 % Total Energies Perp. VAR | | 4,21% | 4,375 % BP Capital Markets Perp. VAR | | 3,67% | Sonstiges | | 69,62 % |
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| DAX | 24.276,97 | -146,10 | -0,60% |
| TecDax | 3.756,68 | -13,55 | -0,36% |
| MDAX | 30.877,87 | -107,02 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1654 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 171,7017 | 0,06 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9367 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8658 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,28% |
| CHF/US$ | 1,2443 | 0,01 | 0,52% |
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| baha Brent Indication | 67,55 | 0,91 | 1,37% |
| Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
| Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
| Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
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