| LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P |
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| ISIN: |
LU0083353978 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
81,28 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1993 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 1,23% | 2,65% | 17,95% | 9,13% | Volatilität | 1,17% | 2,13% | 2,26% | 2,78% | Sharpe Ratio | 5,53 | 0,30 | 1,61 | -0,09 | Bester Monat | 0,69% | 1,31% | 2,40% | 4,58% | Schlechtester Monat | -0,05% | -1,16% | -1,16% | -7,07% |
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Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden. |
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BNP Par. Fort. Var | | 6,42% | Cellnex Telecom 31 0,75% CV | | 4,46% | Softbank Group 29 3,375 | | 3,58% | Sasol Financing 27 4,5% CV | | 3,27% | 2% TotalEnergies perpetual Var | | 3,04% | 3,5% Zurich Finance Irel 52 Var | | 2,91% | Sonstiges | | 76,32 % |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 184,4240 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9086 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,3008 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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250,59 
