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| ISIN: |
LU0067888072 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Davis Value Fund A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Chris Davis, Danton Goei |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.04.1995 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.08. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 20,61% | 30,77% | 20,26% | 61,29% | Volatilität | 13,62% | 13,55% | 18,82% | 21,96% | Sharpe Ratio | 1,55 | 2,05 | 0,18 | 0,32 | Bester Monat | 7,48% | 7,59% | 10,75% | 12,69% | Schlechtester Monat | -3,49% | -3,49% | -10,13% | -18,02% |
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen. |
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META PLATF. A DL-,000006 | | 9,24% | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | | 7,63% | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | | 6,83% | APPLIED MATERIALS INC. | | 4,46% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 4,22% | MGM RESORTS INTL DL -,01 | | 4,12% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 3,79% | HUMANA INC. DL-,166 | | 3,74% | U.S. BANCORP DL-,01 | | 3,45% | TEXAS INSTR. DL 1 | | 3,35% | Sonstiges | | 49,17 % |
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| DAX | 19.210,81 | -52,89 | -0,27% |
| TecDax | 3.352,33 | -33,48 | -0,99% |
| MDAX | 26.411,07 | -63,34 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 43.444,99 | -305,87 | -0,70% |
| Nasdaq 100 | 20.394,13 | -502,54 | -2,40% |
| S & P 500 (EOD) | 5.870,62 | -78,55 | -1,32% |
| SMI | 11.627,04 | -156,61 | -1,33% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,6113 | -1,95 | -1,18% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8352 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,42% |
| CHF/US$ | 1,1258 | 0,00 | 0,25% |
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| baha Brent Indication | 71,68 | -1,24 | -1,70% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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91,29 
