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| ISIN: |
LU0059863547 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
UniReserve: USD A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
200,83 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.08.1995 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 0,62% | 4,94% | 10,97% | 10,85% | Volatilität | 0,27% | 0,41% | 0,68% | 0,72% | Sharpe Ratio | 7,94 | 5,90 | 1,48 | -0,62 | Bester Monat | 0,39% | 0,61% | 0,67% | 0,91% | Schlechtester Monat | 0,22% | 0,17% | -0,52% | -1,37% |
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Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. |
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JPMORG.CHASE 20/26 FLR | | 1,94% | ENEL F. INTL 22/25 REGS | | 1,85% | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLR | | 1,80% | BCO SANTAND. 22/25 | | 1,68% | APT PIPELINES 2025 144A | | 1,67% | ORACLE 15/25 | | 1,67% | KIA 22/25 REGS | | 1,67% | CREDIT AGRI. 24/27 FLR | | 1,57% | TORON.DOM.BK 22/25FLR MTN | | 1,40% | MERC.B.F.NA. 24/26 FLR | | 1,40% | Sonstiges | | 83,35 % |
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| DAX | 22.425,93 | 138,37 | 0,62% |
| TecDax | 3.858,88 | 1,85 | 0,05% |
| MDAX | 27.918,55 | 417,04 | 1,52% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.560,05 | -54,03 | -0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.953,17 | 4,57 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,0485 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 156,6635 | 0,54 | 0,35% |
| EUR/CHF | 0,9396 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8288 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1159 | 0,00 | 0,27% |
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| baha Brent Indication | 74,42 | 0,28 | 0,38% |
| Gold | 2.938,67 | 4,86 | 0,17% |
| Silber | 32,52 | -0,41 | -1,25% |
| Platin | 977,90 | -4,21 | -0,43% |
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1.163,98 
