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WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES R  WPKNR: 976539 
 Aktuell:
down 31,15 
 ISIN:

DE0009765396

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

WARBURG - Liquid Alternatives R

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Deutschland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

25,07 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

02.05.1997

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

6,00%

1,00%

-

 Kennzahlen per 13.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-1,33%

1,20%

14,78%

16,80% 

 Volatilität

11,28%

10,13%

7,35%

6,15% 

 Sharpe Ratio

-0,33

-0,08

0,37

0,19 

 Bester Monat

1,98%

1,98%

6,52%

6,52% 

 Schlechtester Monat

-3,88%

-3,88%

-3,88%

-3,88% 

 Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an. Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die besonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Als Basisinvestment fungiert ein Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit und hoher Kreditqualität, worüber der Basisertrag erzielt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. als Vergleichsmaßstab. Der 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu erreichen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

 Größte Positionen per -

UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.30

 

6,88%

J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1 Z30.12.27 Index

 

6,75%

UNICREDIT 23/27 MTN

 

3,20%

PRIMA BK.SL. 23/25 MTN

 

3,16%

BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN

 

3,16%

LUMINOR BANK 21/26 MTN

 

3,15%

TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN

 

2,84%

VSEOB.UV.BK 23/26 MTN

 

2,56%

ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN

 

2,53%

MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017

 

2,52%

Sonstiges

 

63,25 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: WARBURG INVEST KAG
address: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Internet: https://www.warburg-fonds.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.729,38 62,67 1,34% 
 ATX Prime2.360,28 29,08 1,25% 
 Immobilien-ATX356,88 3,66 1,04% 
 Indizes
 DAX24.387,93 146,47 0,60% 
 TecDax3.684,68 26,40 0,72% 
 MDAX30.447,59 197,56 0,65% 
 Dow Jones (EOD)46.067,58 587,98 1,29% 
 Nasdaq 10024.750,25 528,51 2,18% 
 S & P 500 (EOD)6.654,72 102,21 1,56% 
 SMI12.484,80 3,39 0,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1572 0,00 0,02% 
 EUR/Yen176,1938 -0,00 -0,00% 
 EUR/CHF0,9304 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8679 0,00 0,02% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,12% 
 CHF/US$1,2435 -0,00 -0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9260-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0387-0,00 -0,63% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,720,36 0,55% 
 Gold4.093,67113,32 2,85% 
 Silber51,100,78 1,55% 
 Platin1.651,977,20 0,44% 
 

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