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DNB FUND - ASIAN MID CAP RETAIL A EUR  WPKNR: 986071 
 Aktuell:
down 8,1674 
 ISIN:

LU0067059799

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Abhishek Thepade

    Region:

Asien (exkl. Japan) 
 Fondsvolumen:

53,64 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

31.05.1995

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

-

- 
 Kennzahlen per 20.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-1,72%

7,74%

-5,39%

24,10% 

 Volatilität

20,10%

17,63%

16,81%

18,38% 

 Sharpe Ratio

-0,23

0,32

-0,23

0,13 

 Bester Monat

4,92%

5,64%

9,41%

16,46% 

 Schlechtester Monat

-6,49%

-6,49%

-9,80%

-9,80% 
 Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
 Größte Positionen per -

COSMAX INC. SW 500

 

4,83%

POP MART INT.GRP.DL-,0001

 

4,32%

WIWYNN CORP. TWD 10

 

3,60%

WUXI BIOLOGICS-0,0000083

 

3,06%

ASUSTEK COMPUTER TA 10

 

3,03%

WISTRON CORP. TA 10

 

3,01%

BOSIDENG INTL HL.DL-00001

 

2,94%

CHROMA ATE TA 10

 

2,76%

MINTH GROUP LTD HD-,10

 

2,56%

KRAFTON INC. SW 500

 

2,51%

Sonstiges

 

67,38 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundPartner Sol.(EU)
address: 15A, avenue J. F. Kennedy
1855 Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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