Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
DNB FUND - ASIAN MID CAP RETAIL A EUR  WPKNR: 986071 
 Aktuell:
down 7,0185 
 ISIN:

LU0067059799

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Abhishek Thepade

    Region:

Asien (exkl. Japan) 
 Fondsvolumen:

47,12 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

31.05.1995

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

-

- 
 Kennzahlen per 16.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-15,54%

-9,10%

-14,04%

25,33% 

 Volatilität

25,17%

18,30%

17,83%

18,99% 

 Sharpe Ratio

-1,84

-0,62

-0,40

0,13 

 Bester Monat

3,38%

5,64%

9,41%

16,46% 

 Schlechtester Monat

-10,15%

-10,15%

-10,15%

-10,15% 
 Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
 Größte Positionen per -

PT MAP AKTIF ADIPER.RP100

 

29,19%

GOTO GOJEK TOKOPEDIA RP 1

 

21,35%

SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10

 

19,04%

KRAFTON INC. SW 500

 

12,39%

LG INNOTEK CO. SW 5000

 

7,59%

COSMAX INC. SW 500

 

4,92%

SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000

 

4,52%

JUBILANT FOODWORKS IR 2

 

 

SBI CARDS+PAYM.SRV. IR 10

 

 

VOLTAS LTD DEMAT. IR 1

 

 

Sonstiges

 

1,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundPartner Sol.(EU)
address: 15A, avenue J. F. Kennedy
1855 Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.916,09 -2,01 -0,05% 
 ATX Prime1.974,73 -3,19 -0,16% 
 Immobilien-ATX340,26 1,13 0,33% 
 Indizes
 DAX21.205,86 -105,16 -0,49% 
 TecDax3.412,85 -40,02 -1,16% 
 MDAX27.148,42 -70,87 -0,26% 
 Dow Jones (EOD)39.142,23 -527,16 -1,33% 
 Nasdaq 10018.258,09 0,45 0,00% 
 S & P 500 (EOD)5.282,70 7,00 0,13% 
 SMI11.660,96 62,34 0,54% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1393 0,00 0,25% 
 EUR/Yen161,9585 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8572 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,14% 
 CHF/US$1,2250 0,00 0,33% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,41800,00 0,08% 
 SAR® ON (CHF)0,18010,01 3,17% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,440,00 0,00 
 Gold3.327,2915,37 0,46% 
 Silber32,58-0,38 -1,14% 
 Platin971,451,17 0,12% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.