| NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR |
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| ISIN: |
LU0076315455 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Henrik Stille |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
5.296,04 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.07.1996 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 2,55% | 5,95% | -7,73% | -6,35% | Volatilität | 3,05% | 3,10% | 4,34% | 3,59% | Sharpe Ratio | -0,02 | 0,94 | -1,31 | -1,21 | Bester Monat | 2,57% | 2,57% | 2,57% | 2,57% | Schlechtester Monat | -0,86% | -0,86% | -3,66% | -3,66% |
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Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. |
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BCA PASCH.SI 19/26 MTN | | 2,68% | GRIECHENLAND 21/52 | | 1,77% | GRIECHENLAND 20/30 | | 1,67% | UNIC.BK CZ+S 22/27 | | 1,53% | SPANIEN 22/52 | | 1,49% | UNICREDIT 23/30 MTN | | 1,44% | ROYAL BK CDA 22/27 MTN | | 1,43% | CIE FIN.FONC 23/31 MTN | | 1,37% | CIE FIN.FONC 21/29 MTN | | 1,28% | CA ITALIA 23/30 MTN | | 1,05% | Sonstiges | | 84,29 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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12,5117 
