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| ISIN: |
LU0069514817 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
LiLux Convert - P |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
NOBIS Asset Management S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
135,48 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.08.1996 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Luxemburg |
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3,00% | 1,48% |
5.000,00 EUR |
- |
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Performance | 8,49% | 11,24% | 2,73% | 16,19% | Volatilität | 3,76% | 3,98% | 4,62% | 4,92% | Sharpe Ratio | 1,83 | 2,08 | -0,46 | 0,00 | Bester Monat | 2,02% | 2,02% | 3,41% | 3,82% | Schlechtester Monat | -0,09% | -0,09% | -6,31% | -11,15% |
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Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung. |
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0 % Rohm CV 19/24 | | 9,06% | 0 % Glencore Funding LLC CV 18/25 | | 8,65% | VAR BAT 21/Perp. | | 7,22% | VAR BNP Par. Fort 07/Perp. | | 6,83% | VAR Storebrand Livsf 21/Perp. | | 5,75% | 0 % TAIYO YUDEN CV 23/30 | | 5,01% | Sonstiges | | 57,48 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0622 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 164,4165 | 0,15 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9371 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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266,35 
