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3 BANKEN WERTE DEFENSIVE R  WPKNR: 98635 
 Aktuell:
up 112,40 
 ISIN:

AT0000986351

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

3 Banken Werte Defensive R

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

3 Banken Generali

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

15,84 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

19.06.1996

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,60%

-

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,45%

12,67%

-3,22%

0,66% 

 Volatilität

4,07%

4,12%

5,50%

4,88% 

 Sharpe Ratio

1,10

2,35

-0,75

-0,59 

 Bester Monat

3,63%

3,86%

4,19%

4,19% 

 Schlechtester Monat

-1,07%

-1,07%

-4,56%

-7,42% 

 Fondsstrategie

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der "3 Banken Werte Defensive" ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 30 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 %. Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile an Anleihenfonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl der Fondsanteile sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...).

 Größte Positionen per -

BNPP EJEGSSIGEO U.ETFEOA

 

10,99%

FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA

 

10,41%

BNPPE-EO HY SRI FF EOA

 

10,22%

ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.

 

9,26%

UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA

 

9,21%

DK.M.EO C.C.C.E

 

8,46%

T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA

 

6,06%

A.E.I.A.M.W.E DLA

 

5,30%

IS3-MS.W.P.A.C. DLA

 

5,29%

IS7-SP5 P.A.C. DLA

 

5,00%

Sonstiges

 

19,80 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: 3 Banken Generali I.
address: Untere Donaulände 36
4020 Linz
Internet: https://www.3bg.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0614 -0,00 -0,09% 
 EUR/Yen164,2817 0,01 0,01% 
 EUR/CHF0,9368 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8334 0,00 0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,08% 
 CHF/US$1,1330 -0,00 -0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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