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FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-EURO  WPKNR: 986373 
 Aktuell:
no change 8,9626 
 ISIN:

LU0064964074

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Tim Foster, Christopher Ellinger

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

901,48 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

20.09.1993

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.05.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,15%

2.500,00 USD

 Kennzahlen per 19.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,69%

3,70%

5,10%

2,88% 

 Volatilität

0,15%

0,16%

0,16%

0,15% 

 Sharpe Ratio

2,20

1,56

-11,18

-19,06 

 Bester Monat

0,37%

0,37%

0,37%

0,37% 

 Schlechtester Monat

0,19%

0,19%

-0,08%

-0,12% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet.. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

 Größte Positionen per -

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD)

 

8,70%

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)

 

8,00%

BRED BANQUE POPULAIRE

 

3,00%

SG ISSUER SA

 

2,70%

COLGATE-PALMOLIVE CO

 

2,30%

BNP PARIBAS ISSUANCE BV

 

1,80%

ALLIANDER NV

 

1,80%

CREDIT AGRICOLE CIB

 

1,80%

LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB

 

1,80%

BBH custodian sweep programme

 

1,50%

Sonstiges

 

66,60 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FIL IM (LU)
address: Kärntner Straße 9, Top 8
1010 Wien
Internet: https://www.fidelity.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.652,06 47,18 1,31% 
 ATX Prime1.823,89 21,74 1,21% 
 Immobilien-ATX365,91 7,89 2,20% 
 Indizes
 DAX19.002,38 290,89 1,55% 
 TecDax3.339,79 32,27 0,98% 
 MDAX26.265,94 475,81 1,84% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.839,83 495,34 2,56% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI12.058,30 76,00 0,63% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1165 0,00 0,03% 
 EUR/Yen158,8168 -0,39 -0,25% 
 EUR/CHF0,9453 -0,00 -0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8398 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,44% 
 CHF/US$1,1812 0,00 0,15% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4160-0,25 -6,79% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,211,84 2,54% 
 Gold2.574,932,93 0,11% 
 Silber31,150,54 1,77% 
 Platin988,1411,24 1,15% 
 

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