| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A DISTRIBUTION USD QF |
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| ISIN: |
LU0083284397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
648,64 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.01.1998 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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3,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,98% | 6,40% | 14,35% | -4,60% | Volatilität | 4,69% | 4,69% | 5,28% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,42 | 0,93 | 0,48 | -0,58 | Bester Monat | 1,86% | 1,86% | 4,66% | 4,66% | Schlechtester Monat | -1,47% | -1,47% | -2,70% | -4,30% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
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| DAX | 23.723,29 | 133,85 | 0,57% |
| TecDax | 3.538,77 | -8,65 | -0,24% |
| MDAX | 29.386,44 | -89,38 | -0,30% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.342,85 | -92,04 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1606 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 181,1002 | 0,60 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9337 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8788 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,2431 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 62,94 | -0,80 | -1,26% |
| Gold | 4.242,52 | 44,01 | 1,05% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.692,09 | 13,86 | 0,83% |
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9,9046 
