| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND B DISTRIBUTION USD AV |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0083284470 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
634,32 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.03.1998 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 7,32% | 4,90% | 16,24% | -5,95% | Volatilität | 4,95% | 4,90% | 5,43% | 5,19% | Sharpe Ratio | 1,48 | 0,59 | 0,58 | -0,62 | Bester Monat | 1,82% | 1,82% | 4,62% | 4,62% | Schlechtester Monat | -1,52% | -2,74% | -2,74% | -4,34% |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
|
|
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
|
| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
|
| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
| |
|
|
9,8144 
