| RBC BlueBay AM KAG Detail |
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A2DX2M | BLUEBAY EM AGG.BD.I AUD H | AUD | 108,12 | 27.11. |   | 8,25 | 13,74 | 3,81 | 8,50 | 
| A2AEAA | BLUEBAY EM AGG.BD.M EUR H | EUR | 105,83 | 27.11. | | 7,68 | 13,13 | 1,35 | 4,81 |
| A2QGGM | BLUEBAY EM AGG.BD.Q EUR | EUR | 79,19 | 27.11. | | 7,78 | 13,23 | 1,62 | - |
| A2DWNU | BLUEBAY EM AGG.BD.S EUR H | EUR | 102,05 | 27.11. | | 7,83 | 13,30 | - | - |
| A2PFEL | BLUEBAY EM AGG.BD.S JPY H | JPY | 10,289,94 | 27.11. | | 4,00 | 8,75 | -5,25 | -1,20 |
| A2DWNW | BLUEBAY EM AGG.BD.S USD | USD | 104,23 | 27.11. | | 9,53 | 15,30 | 8,41 | - |
| A1T6A9 | BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H | EUR | 105,12 | 27.11. | | - | - | 59,49 | 62,49 |
| A1T6A4 | BLUEBAY EM BD.C GBP(AID)H | GBP | 60,46 | 27.11. | | 8,63 | 15,23 | 5,80 | 8,69 |
| A1W5AE | BLUEBAY EM BD.C USD(AID) | USD | 74,28 | 27.11. | | 9,02 | 15,72 | 8,54 | 14,16 |
| A0HGUC | BLUEBAY EM BD.D GBP(QID)H | GBP | 63,19 | 27.11. | | 8,33 | 14,89 | 4,78 | 7,10 |
| A0HGUD | BLUEBAY EM BD.DR GBP(QID)H | GBP | 56,73 | 27.11. | | 7,85 | 14,31 | 3,24 | 4,43 |
| A0HGUE | BLUEBAY EM BD.I USD | USD | 208,57 | 27.11. | | 8,77 | 15,42 | 7,70 | 12,69 |
| A2AEAB | BLUEBAY EM BD.M EUR H | EUR | 120,08 | 27.11. | | 7,00 | 13,34 | 0,62 | 1,88 |
| A12E1B | BLUEBAY EM BD.M USD | USD | 139,84 | 27.11. | | 8,73 | 15,37 | 7,58 | 12,47 |
| A2DS9L | BLUEBAY EM BD.Q USD | USD | 126,95 | 27.11. | | 9,12 | 15,84 | 8,87 | 14,73 |
| A0QYZ3 | BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H | EUR | 52,75 | 27.11. | | 6,51 | 12,77 | -0,82 | -0,56 |
| A0QYZ2 | BLUEBAY EM BD.R USD(AID) | USD | 62,60 | 27.11. | | 8,24 | 14,79 | 5,98 | 9,69 |
| A1W6HG | BLUEBAY EM BD.S EUR H | EUR | 130,28 | 27.11. | | 7,54 | 13,96 | 2,28 | 4,75 |
| A1W6HH | BLUEBAY EM BD.S GBP H | GBP | 140,20 | 27.11. | | 8,88 | 15,51 | 6,59 | 10,10 |
| A2AFHA | BLUEBAY EM BD.S GBP(AID)H | GBP | 72,44 | 27.11. | | 8,88 | 15,50 | 6,59 | 10,04 |
| A1W6HJ | BLUEBAY EM BD.S USD | USD | 157,19 | 27.11. | | 9,27 | 16,01 | 9,36 | 15,60 |
| A2AE39 | BLUEBAY EM BD.S USD(AID) | USD | 76,70 | 27.11. | | 9,28 | 16,01 | 9,37 | 15,61 |
| A1T6BK | BLUEBAY EM CORP.BD.C EUR(AID)H | EUR | 49,50 | 27.11. | | 6,59 | 10,61 | -4,38 | -1,03 |
| A1T6BJ | BLUEBAY EM CORP.BD.C GBP(AID)H | GBP | 54,03 | 27.11. | | 7,92 | 12,13 | -0,33 | 4,21 |
| A1T6BH | BLUEBAY EM CORP.BD.C USD(AID) | USD | 60,90 | 27.11. | | 8,25 | 12,53 | 1,50 | 8,15 |
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| DAX | 19.496,19 | 70,46 | 0,36% |
| TecDax | 3.399,53 | 2,70 | 0,08% |
| MDAX | 26.238,86 | 13,04 | 0,05% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.697,05 | -12,75 | -0,11% |
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| EUR/US$ | 1,0563 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 158,4663 | -1,48 | -0,92% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8324 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,77% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,85 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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