A3E4N2  

A2028 FUND

USD

 103,91

30.6.

 4,20

 5,73

 -  

 -  

 A1C3SA  

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 130,61

2.7.

 14,34

 28,04

 -1,37  

 -2,75  

 A1C3SB  

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 123,79

2.7.

 13,83

 26,90

 -3,12  

 -4,95  

 A2JBLA  

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 166,56

2.7.

 15,95

 26,31

 96,50  

 131,18  

 A3D55T  

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 151,84

2.7.

 11,02

 22,45

 58,88  

 -  

 A1J1TL  

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 399,45

2.7.

 15,18

 22,68

 88,90  

 120,07  

 A1XESB  

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 117,10

2.7.

 13,97

 -

 -  

 -  

 A1XESA  

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 20,658,00

2.7.

 15,02

 19,49

 87,27  

 127,49  

 A1CXW5  

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 244,47

2.7.

 21,81

 23,30

 8,36  

 11,54  

 A1H8HE  

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 154,16

2.7.

 21,82

 23,36

 8,48  

 11,48  

 A111KU  

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 181,73

2.7.

 14,22

 17,69

 10,75  

 22,33  

 A0DK5K  

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 185,73

2.7.

 15,91

 4,41

 22,35  

 52,61  

 A2AC98  

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 310,98

2.7.

 16,92

 8,51

 31,62  

 74,16  

 A2ACZ1  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,205,01

2.7.

 -0,43

 2,66

 33,99  

 74,21  

 A2AN4K  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,453,50

2.7.

 0,44

 6,70

 42,63  

 98,80  

 A2PLHX  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,913,29

2.7.

 -0,28

 2,97

 35,20  

 76,84  

 A2P065  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,489,06

2.7.

 0,60

 7,02

 43,92  

 -  

 A2P4ZV  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,832,19

2.7.

 13,82

 17,26

 64,41  

 110,20  

 A2DF4K  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,171,37

2.7.

 -0,13

 3,28

 36,42  

 -  

 A2DF4L  

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,550,11

2.7.

 0,75

 7,34

 45,22  

 -  

 A2PMAJ  

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,032,54

30.5.

 0,93

 1,92

 5,45  

 -  

 A1JU9J  

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,650,42

30.5.

 2,36

 5,71

 16,57  

 25,48  

 A2PVJJ  

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,195,59

30.5.

 2,41

 4,97

 11,95  

 -  

 A2QGWZ  

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,188,53

30.5.

 1,94

 4,66

 12,18  

 -  

 A2QCFK  

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,290,58

30.5.

 2,63

 6,40

 18,80  

 -