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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 14,75 | 23.6. |   | 4,54 | 8,98 | 21,95 | 12,91 | 
| A0VLY | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR I02 T | EUR | 18,51 | 23.6. | | 2,15 | 4,87 | 15,91 | 6,98 |
| A1FJJ | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 A | EUR | 16,21 | 23.6. | | 1,38 | 3,51 | 13,55 | 3,62 |
| 61583 | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 T | EUR | 17,06 | 23.6. | | 1,43 | 3,58 | 13,58 | 3,63 |
| A0E9S | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 VTIA | EUR | 17,74 | 23.6. | | 1,43 | 3,56 | 13,57 | 3,62 |
| A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 12,95 | 23.6. |  | 8,46 | 16,70 | 31,89 | 19,24 |
| 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 16,10 | 23.6. | | 8,42 | 16,68 | 31,86 | 19,11 |
| 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 14,97 | 23.6. | | 7,01 | 16,54 | 33,65 | 22,22 |
| 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,64 | 23.6. | | 0,55 | 1,69 | 10,03 | -1,71 |
| 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,55 | 23.6. | | 0,54 | 1,68 | 10,02 | -1,70 |
| A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 176,04 | 23.6. | | 12,53 | 25,58 | 46,81 | 45,23 |
| 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 94,76 | 23.6. | | 12,53 | 25,58 | 46,82 | 45,19 |
| A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 126,31 | 23.6. | | 4,89 | 12,82 | 31,54 | 27,07 |
| 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 175,03 | 23.6. | | 4,90 | 12,83 | 31,55 | 27,06 |
| A0216 | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T) | EUR | 151,17 | 23.6. | | 3,74 | 10,84 | 27,82 | 21,04 |
| A0J7U | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T) | EUR | 144,09 | 23.6. | | 3,59 | 10,48 | 26,49 | 18,99 |
| 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 119,38 | 23.6. | | 3,65 | 9,21 | 24,69 | 17,20 |
| 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 225,07 | 23.6. | | 3,65 | 9,21 | 24,69 | 17,21 |
| 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 123,21 | 23.6. | | 6,51 | 15,50 | 35,47 | 33,44 |
| 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 234,29 | 23.6. | | 6,51 | 15,49 | 35,48 | 33,47 |
| A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 223,97 | 23.6. |  | 13,01 | 31,66 | 64,15 | 84,30 |
| A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 226,73 | 23.6. | | 13,01 | 31,67 | 64,15 | 84,31 |
| A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 236,53 | 23.6. | | 13,00 | 31,67 | 64,14 | 84,30 |
| A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 125,36 | 23.6. | | 8,57 | 18,94 | - | - |
| A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 125,36 | 23.6. | | 8,57 | 18,94 | - | - |
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| DAX | 24.723,39 | -170,19 | -0,68% |
| TecDax | 3.896,41 | -7,45 | -0,19% |
| MDAX | 31.877,17 | -251,93 | -0,78% |
| Dow Jones (EOD) | 51.666,84 | -45,87 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 29.347,27 | -999,81 | -3,29% |
| S & P 500 (EOD) | 7.365,46 | -107,33 | -1,44% |
| SMI | 13.910,70 | 62,19 | 0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1348 | -0,00 | -0,29% |
| EUR/Yen | 183,5035 | -0,38 | -0,21% |
| EUR/CHF | 0,9214 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8608 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0062 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2317 | -0,00 | -0,27% |
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| baha Brent Indication | 76,64 | -1,12 | -1,45% |
| Gold | 4.076,44 | -34,42 | -0,84% |
| Silber | 61,62 | 0,04 | 0,07% |
| Platin | 1.648,05 | -17,45 | -1,05% |
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