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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,71 | 4.4. |   | -0,26 | 2,88 | 0,66 | -0,53 | 
| 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,72 | 4.4. | | -0,25 | 2,89 | 0,68 | -0,50 |
| A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 144,84 | 4.4. | | -5,25 | 2,44 | 12,82 | 75,03 |
| 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 77,07 | 4.4. | | -5,24 | 2,44 | 12,84 | 75,12 |
| A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 114,22 | 4.4. | | 1,10 | 6,71 | 7,66 | - |
| 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 155,96 | 4.4. | | 1,10 | 6,71 | 7,66 | 32,63 |
| 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,21 | 4.4. | | -0,94 | 4,99 | 5,77 | 26,33 |
| 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 205,79 | 4.4. | | -0,95 | 4,99 | 5,78 | 26,33 |
| 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 109,29 | 4.4. | | -2,58 | 5,03 | 10,67 | 51,87 |
| 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 203,33 | 4.4. | | -2,59 | 5,03 | 10,69 | 51,90 |
| A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 168,47 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - |
| A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 167,57 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - |
| A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 172,29 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - |
| A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - |
| A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - |
| 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,631,68 | 4.4. | | 1,50 | 1,45 | 21,65 | 89,16 |
| 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,241,70 | 4.4. | | -9,25 | 2,84 | 19,92 | 127,07 |
| A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 18,56 | 4.4. | | -3,93 | -2,27 | 4,32 | 38,59 |
| A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 20,86 | 4.4. | | -3,92 | -2,30 | 4,28 | 38,60 |
| 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 154,76 | 4.4. | | -9,00 | 0,41 | 17,17 | 88,60 |
| A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 124,05 | 4.4. | | 0,97 | 2,98 | 7,20 | 18,77 |
| A0SFR | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (VTIA) | EUR | 127,90 | 4.4. | | 0,96 | 2,98 | 7,24 | 18,83 |
| A0SE8 | ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 (T) | EUR | 97,61 | 4.4. | | -1,64 | -9,25 | -8,65 | -6,27 |
| 70767 | ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR) | EUR | 147,23 | 4.4. | | -6,23 | 3,72 | 15,83 | 77,17 |
| 70768 | ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR) | EUR | 212,09 | 4.4. | | -6,23 | 3,71 | 15,83 | 77,20 |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0956 | -0,01 | -0,86% |
| EUR/Yen | 160,9680 | -0,46 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9435 | -0,01 | -0,64% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,01 | 0,79% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,53% |
| CHF/US$ | 1,1619 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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