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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 14,26 | 12.1. |   | 1,06 | 2,95 | 19,47 | 10,41 | 
| A0VLY | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR I02 T | EUR | 18,21 | 12.1. | | 0,50 | 3,64 | 14,89 | 5,14 |
| A1FJJ | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 A | EUR | 16,05 | 12.1. | | 0,38 | 2,62 | 13,04 | 2,27 |
| 61583 | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 T | EUR | 16,90 | 12.1. | | 0,48 | 2,67 | 13,12 | 2,29 |
| A0E9S | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 VTIA | EUR | 17,56 | 12.1. | | 0,40 | 2,63 | 13,00 | 2,27 |
| A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 12,16 | 12.1. | | 1,84 | 5,09 | 26,28 | 16,72 |
| 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 15,12 | 12.1. | | 1,82 | 5,08 | 26,30 | 16,69 |
| 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 14,21 | 12.1. | | 1,57 | 4,20 | 29,61 | 18,78 |
| 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,55 | 12.1. | | 0,35 | 3,08 | 9,74 | -2,46 |
| 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,40 | 12.1. | | 0,35 | 3,09 | 9,75 | -2,45 |
| A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 159,43 | 12.1. | | 1,91 | 5,83 | 39,14 | 45,73 |
| 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 85,82 | 12.1. | | 1,91 | 5,84 | 39,16 | 45,71 |
| A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 121,12 | 12.1. | | 0,58 | 8,68 | 25,49 | 27,29 |
| 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 167,83 | 12.1. | | 0,58 | 8,68 | 25,51 | 27,29 |
| A0216 | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T) | EUR | 147,13 | 12.1. | | 0,97 | 8,41 | 26,49 | 19,05 |
| A0J7U | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T) | EUR | 140,42 | 12.1. | | 0,96 | 8,01 | 25,14 | 17,00 |
| 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 115,91 | 12.1. | | 0,63 | 6,35 | 23,09 | 16,18 |
| 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 218,53 | 12.1. | | 0,64 | 6,35 | 23,09 | 16,20 |
| 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 116,73 | 12.1. | | 0,91 | 7,50 | 32,59 | 32,86 |
| 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 221,97 | 12.1. | | 0,91 | 7,51 | 32,59 | 32,89 |
| A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 201,33 | 12.1. |  | 1,58 | 9,49 | 61,25 | 86,48 |
| A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 203,80 | 12.1. | | 1,58 | 9,48 | 61,25 | 86,46 |
| A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 212,62 | 12.1. | | 1,58 | 9,49 | 61,25 | 86,48 |
| A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 118,39 | 12.1. | | 2,54 | 16,95 | - | - |
| A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 118,39 | 12.1. | | 2,54 | 16,95 | - | - |
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| DAX | 25.411,53 | 6,19 | 0,02% |
| TecDax | 3.841,62 | 4,12 | 0,11% |
| MDAX | 32.290,59 | -29,91 | -0,09% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1662 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 185,4162 | 0,89 | 0,48% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,63% |
| CHF/US$ | 1,2535 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 64,01 | 0,37 | 0,58% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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