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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,71 | 4.7. |   | -1,79 | 1,41 | 14,32 | 11,08 | 
| 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,11 | 4.7. | | -4,72 | 0,23 | 18,09 | 19,09 |
| 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,26 | 4.7. |  | 0,94 | 4,81 | 5,66 | -2,18 |
| 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,67 | 4.7. | | 0,95 | 4,82 | 5,69 | -2,16 |
| A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 145,86 | 4.7. | | -4,58 | 0,55 | 25,85 | 48,63 |
| 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 77,61 | 4.7. | | -4,57 | 0,54 | 25,87 | 48,55 |
| A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 113,92 | 4.7. | | 0,83 | 5,34 | 13,55 | - |
| 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 155,56 | 4.7. | | 0,84 | 5,35 | 13,56 | 23,13 |
| 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 112,52 | 4.7. | | 0,22 | 5,07 | 16,33 | 17,37 |
| 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 208,22 | 4.7. | | 0,22 | 5,07 | 16,35 | 17,38 |
| 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 110,93 | 4.7. | | -1,12 | 4,21 | 23,11 | 34,98 |
| 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 206,38 | 4.7. | | -1,13 | 4,22 | 23,14 | 35,02 |
| A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 181,23 | 4.7. | | -5,14 | 1,71 | 43,65 | 83,31 |
| A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 180,26 | 4.7. | | -5,14 | 1,71 | 43,65 | 83,32 |
| A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 185,34 | 4.7. | | -5,14 | 1,71 | 43,64 | 83,31 |
| A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 106,78 | 4.7. | | 6,08 | - | - | - |
| A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 106,78 | 4.7. | | 6,08 | - | - | - |
| 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,750,57 | 4.7. | | 6,08 | 3,83 | 42,57 | 62,35 |
| 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,962,07 | 4.7. | | 6,16 | 14,44 | 67,25 | 108,48 |
| A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 16,99 | 4.7. | | -7,81 | -9,31 | 0,68 | 21,94 |
| A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 19,90 | 4.7. | | -7,80 | -9,35 | 0,65 | 21,95 |
| 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 161,83 | 4.7. | | -4,85 | -0,01 | 33,97 | 64,83 |
| A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 125,83 | 4.7. | | 2,42 | 2,63 | 11,62 | 11,88 |
| A0SFR | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (VTIA) | EUR | 129,74 | 4.7. | | 2,42 | 2,63 | 11,67 | 11,94 |
| A0SE8 | ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 (T) | EUR | 94,71 | 4.7. | | -4,56 | -10,67 | -9,30 | -8,20 |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 3.872,41 | -8,95 | -0,23% |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1777 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 170,1840 | -0,21 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2605 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 68,42 | -0,60 | -0,87% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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