| BlackRock AM (DE) KAG Detail |
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A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 40,15 | 4.4. |   | 3,27 | 9,75 | 26,61 | 114,65 | 
| 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 171,65 | 4.4. | | 3,59 | 11,53 | 39,60 | 99,06 |
| 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 49,06 | 4.4. | | 0,56 | -0,95 | 35,03 | 100,00 |
| A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,57 | 4.4. | | 2,33 | 11,42 | 39,56 | - |
| 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,70 | 4.4. | | 2,00 | -2,38 | 16,01 | 78,65 |
| A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,47 | 4.4. | | -3,88 | 0,32 | -11,55 | 70,38 |
| A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 22,72 | 4.4. | | -9,77 | -1,72 | 8,78 | 58,60 |
| A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 45,46 | 4.4. | | 13,82 | 38,91 | 7,81 | 1,26 |
| A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 17,80 | 4.4. | | 1,71 | 0,75 | 35,02 | 93,03 |
| 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 72,91 | 4.4. | | -20,21 | -1,62 | 18,02 | 93,76 |
| 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 381,13 | 4.4. | | -9,83 | -0,00 | 12,71 | 76,63 |
| A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 87,59 | 4.4. | | -6,26 | 3,74 | 3,48 | 86,55 |
| A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,00 | 4.4. |  | 0,65 | 3,25 | 5,74 | 4,03 |
| A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,045,57 | 4.4. | | 2,64 | 11,18 | 35,29 | - |
| 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,59 | 4.4. | | 0,90 | 3,83 | 2,12 | -0,65 |
| A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,726,47 | 4.4. | | 2,89 | 11,86 | 30,73 | - |
| A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 122,28 | 4.4. | | -4,65 | -3,46 | -26,35 | -34,95 |
| 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,75 | 4.4. | | 0,78 | 3,69 | -1,26 | -5,79 |
| 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,52 | 4.4. | | -0,41 | 1,79 | -7,47 | -13,87 |
| 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,96 | 4.4. | | 0,26 | 2,93 | -3,32 | -8,56 |
| A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 50,54 | 4.4. | | 1,08 | 0,36 | 25,45 | 89,38 |
| A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,38 | 4.4. | | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 |
| A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 10,18 | 4.4. | | 13,67 | 22,23 | 110,80 | - |
| 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 15,94 | 4.4. | | 13,65 | 22,19 | 110,60 | 274,19 |
| A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,59 | 4.4. | | 10,54 | 10,84 | 18,61 | - |
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| DAX | 19.789,62 | -852,10 | -4,13% |
| TecDax | 3.212,80 | -105,51 | -3,18% |
| MDAX | 24.640,54 | -768,00 | -3,02% |
| Dow Jones (EOD) | 37.965,60 | -349,26 | -0,91% |
| Nasdaq 100 | 17.430,68 | 32,99 | 0,19% |
| S & P 500 (EOD) | 5.062,25 | -11,83 | -0,23% |
| SMI | 11.047,48 | -601,35 | -5,16% |
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| EUR/US$ | 1,0963 | 0,01 | 0,51% |
| EUR/Yen | 161,6755 | 0,42 | 0,26% |
| EUR/CHF | 0,9393 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8580 | 0,00 | 0,12% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,1671 | 0,00 | 0,35% |
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| baha Brent Indication | 64,41 | -2,28 | -3,42% |
| Gold | 3.015,18 | -45,91 | -1,50% |
| Silber | 30,27 | -1,05 | -3,35% |
| Platin | 923,66 | -11,16 | -1,19% |
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