A2DHA1  

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,613,94

15.1.

 5,25

 15,76

 6,24  

 13,62  

 A2ANPJ  

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,724,55

15.1.

 4,89

 17,55

 12,44  

 20,31  

 A2DF4V  

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,135,09

15.1.

 4,83

 19,81

 18,95  

 33,57  

 A40QY4  

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,204,03

15.1.

 4,83

 18,71

 -  

 -  

 A2AG0W  

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 171,03

15.1.

 7,21

 31,21

 33,02  

 34,80  

 A2AG0X  

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 179,52

15.1.

 6,06

 47,90

 42,71  

 29,40  

 A1W3NF  

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 733,49

15.1.

 6,01

 47,42

 40,71  

 26,15  

 A2QDZQ  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,358,01

15.1.

 4,86

 -5,86

 13,97  

 16,81  

 A2QDZR  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 132,85

15.1.

 4,84

 -6,46

 12,30  

 14,34  

 A2QDZS  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,474,61

15.1.

 4,96

 -3,66

 22,18  

 26,73  

 A2QDZT  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 144,44

15.1.

 4,93

 -4,24

 20,50  

 24,23  

 A2QDZU  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,451,95

15.1.

 3,71

 8,48

 30,97  

 21,60  

 A2QDZV  

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 142,23

15.1.

 3,67

 7,82

 29,16  

 19,20  

 A14S3A  

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,131,99

15.1.

 -1,27

 36,37

 37,76  

 24,72  

 A2PK29  

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,403,26

15.1.

 -1,29

 35,69

 35,71  

 21,64  

 A1XB4R  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 149,41

15.1.

 0,77

 7,06

 23,61  

 13,78  

 A2DVX8  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,09

15.1.

 0,77

 1,97

 12,79  

 3,84  

 A2DSBJ  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 136,13

15.1.

 0,78

 7,54

 25,51  

 16,74  

 A1XB4S  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 166,18

15.1.

 0,87

 9,28

 32,29  

 22,69  

 A2DN2Q  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,57

15.1.

 0,87

 0,08

 16,26  

 7,74  

 A2DSBH  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 149,33

15.1.

 0,89

 9,83

 34,19  

 25,72  

 A3CTZ7  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 123,01

15.1.

 0,93

 11,59

 38,96  

 -  

 A1XB4T  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 207,67

15.1.

 0,94

 11,73

 40,49  

 34,96  

 A2AN80  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,18

15.1.

 0,94

 6,58

 28,43  

 23,46  

 A2DSBG  

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 181,14

15.1.

 0,97

 12,29

 42,67  

 38,43