| HANSAINVEST (LU) KAG Detail |
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A3ETA2 | GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND -F- | EUR | 111,42 | 21.1. |   | 0,77 | 8,50 | - | - | 
| A14ZX7 | GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND -I- | EUR | 57,38 | 21.1. | | 0,68 | 8,18 | 2,65 | 5,26 |
| A0F699 | GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND -R- | EUR | 75,64 | 21.1. | | 0,71 | 7,35 | -0,11 | 0,51 |
| A40J9N | IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIF IA EUR-H | EUR | 95,54 | 21.1. |  | -0,60 | - | - | - |
| A40A4Y | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF I | EUR | 1,010,24 | 21.1. | | -0,23 | - | - | - |
| A40A4Z | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF P | EUR | 1,011,52 | 21.1. | | -0,21 | - | - | - |
| A40A4X | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF R | EUR | 1,009,25 | 21.1. | | -0,25 | - | - | - |
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| DAX | 24.560,98 | -142,14 | -0,58% |
| TecDax | 3.641,50 | -5,33 | -0,15% |
| MDAX | 30.945,30 | 142,07 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 49.077,23 | 588,64 | 1,21% |
| Nasdaq 100 | 25.326,58 | 339,01 | 1,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,62 | 78,76 | 1,16% |
| SMI | 13.156,81 | -13,15 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1689 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Yen | 185,0050 | -0,44 | -0,24% |
| EUR/CHF | 0,9295 | 0,00 | 0,37% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2576 | -0,01 | -0,70% |
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| baha Brent Indication | 64,83 | 1,11 | 1,74% |
| Gold | 4.851,49 | 110,81 | 2,34% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.502,39 | 88,00 | 3,64% |
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