A0CLE  

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,37

9.1.

 0,20

 2,39

 10,67  

 -2,76  

 A2UFH  

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 91,92

9.1.

 1,56

 10,91

 3,91  

 -  

 60639  

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 117,01

9.1.

 1,55

 10,91

 3,91  

 -1,31  

 A38XE  

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,13

9.1.

 1,56

 10,91

 -  

 -  

 A2KQV  

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 134,57

9.1.

 1,67

 9,96

 19,07  

 32,50  

 A00NC  

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,61

9.1.

 2,31

 15,59

 39,41  

 38,75  

 73728  

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,33

9.1.

 2,25

 15,55

 38,96  

 38,33  

 A1TVM  

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,517,27

9.1.

 0,89

 10,54

 30,35  

 20,94  

 A090M  

ALBATROS (I) V

EUR

 10,867,92

9.1.

 1,23

 6,94

 33,86  

 29,64  

 A2L48  

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 137,66

9.1.

 2,02

 10,23

 41,14  

 41,53  

 A1P0L  

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 148,69

9.1.

 1,23

 6,93

 29,86  

 25,77  

 A0M4K  

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 249,00

9.1.

 2,23

 29,10

 98,39  

 86,44  

 A0M4L  

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 226,61

9.1.

 2,21

 29,44

 96,61  

 82,43  

 A3LF0  

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 99,709,49

9.1.

 1,24

 -

 -  

 -  

 A3LF2  

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,27

9.1.

 1,21

 -

 -  

 -  

 A3LF1  

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,04

9.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

 76635  

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,28

9.1.

 0,67

 3,78

 17,87  

 7,91  

 A2U2G  

AURELIUS 1 (A)

EUR

 125,00

9.1.

 1,57

 11,68

 48,17  

 -  

 A1X8H  

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,53

9.1.

 0,09

 1,45

 5,84  

 -3,28  

 A2HT8  

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,67

9.1.

 0,09

 1,45

 5,85  

 -3,28  

 A2HT9  

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 96,78

9.1.

 0,08

 1,45

 5,84  

 -3,29  

 A3260  

BASE4BALANCE (T)

EUR

 124,73

9.1.

 0,96

 9,49

 -  

 -  

 A325Z  

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 118,67

9.1.

 0,58

 6,55

 -  

 -  

 85723  

BRAND GLOBAL SELECT (A)

EUR

 17,80

9.1.

 1,37

 19,28

 56,95  

 60,90  

 A04LH  

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 23,13

9.1.

 1,36

 19,12

 57,09  

 60,97