A0CLE  

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 108,05

19.9.

 2,09

 6,12

 -5,01  

 -5,62  

 62056  

ACTIVE GLOBAL BALANCED

EUR

 114,73

19.9.

 5,72

 -

 -  

 -  

 60639  

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 105,27

19.9.

 0,84

 -1,21

 -14,53  

 -8,35  

 A2UFH  

ADVANCED TARGETS FUND A

EUR

 84,68

19.9.

 0,85

 -1,21

 -  

 -  

 A38XE  

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 100,88

19.9.

 0,84

 -

 -  

 -  

 A2KQV  

ADVISORY FLEXIBEL

EUR

 125,33

19.9.

 1,30

 8,07

 11,77  

 -  

 A00NC  

ADVISORY ONE (A)

EUR

 11,84

19.9.

 4,96

 9,94

 3,41  

 22,81  

 73728  

ADVISORY ONE (T)

EUR

 17,31

19.9.

 5,04

 9,77

 3,28  

 22,59  

 82109  

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,04

19.9.

 2,20

 5,78

 -7,22  

 1,51  

 81906  

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,14

19.9.

 2,20

 5,79

 -7,24  

 1,46  

 A1P0L  

ALBATROS (I) A

EUR

 138,13

19.9.

 7,29

 9,78

 2,78  

 23,28  

 A090M  

ALBATROS (I) V

EUR

 9,783,77

19.9.

 7,29

 11,53

 4,42  

 25,25  

 A2L48  

ALBATROS DYNAMIC A

EUR

 122,28

19.9.

 8,53

 11,98

 3,29  

 -  

 A0XZ5  

ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VTIA)

EUR

 115,71

19.9.

 4,21

 6,83

 7,64  

 5,56  

 A0M4K  

ALPIN GLOBAL TREND (I) (T)

EUR

 156,84

19.9.

 4,24

 11,24

 5,43  

 57,65  

 A0M4L  

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 142,58

19.9.

 3,97

 10,67

 3,46  

 53,16  

 76635  

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 72,60

19.9.

 2,58

 7,04

 -1,60  

 3,72  

 A2U2G  

AURELIUS 1

EUR

 106,37

19.9.

 12,34

 16,78

 -  

 -  

 A1X8H  

AUSTRIA MÜNDEL A

EUR

 95,42

19.9.

 1,17

 4,73

 -2,56  

 -6,38  

 A2HT8  

AUSTRIA MÜNDEL T

EUR

 95,36

19.9.

 1,17

 4,73

 -2,55  

 -  

 A2HT9  

AUSTRIA MÜNDEL VT

EUR

 95,47

19.9.

 1,17

 4,73

 -2,55  

 -  

 A3260  

BASE4BALANCE (T)

EUR

 113,34

19.9.

 6,87

 10,41

 -  

 -  

 A325Z  

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 110,94

19.9.

 5,37

 8,80

 -  

 -  

 85723  

BRAND GLOBAL SELECT (A)

EUR

 13,75

19.9.

 9,10

 13,74

 5,35  

 31,41  

 A04LH  

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 17,85

19.9.

 9,17

 13,77

 5,33  

 31,40