| Mandarine Gestion KAG Detail |
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MA0041 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART C | EUR | 793,66 | 30.10. |   | 2,31 | 3,91 | 18,67 | 22,41 | 
| MA0043 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART I | EUR | 13,771,80 | 30.10. | | 2,68 | 4,28 | 20,13 | 24,70 |
| A3EAAH | MANDARINE EQUITY INCOME - F | EUR | 185,79 | 30.10. | | 8,07 | 6,60 | 47,44 | 89,52 |
| A3EAAJ | MANDARINE EQUITY INCOME - I | EUR | 197,72 | 30.10. | | 7,60 | 6,29 | 45,60 | 85,62 |
| A3EAAL | MANDARINE EQUITY INCOME - R | EUR | 166,29 | 30.10. | | 6,57 | 4,99 | 40,82 | 75,86 |
| A2JRMM | MANDARINE EUROPE MICROCAP F EUR | EUR | 205,44 | 30.10. | | 13,33 | 12,74 | 23,16 | 45,58 |
| A2AQ7N | MANDARINE EUROPE MICROCAP G EUR | EUR | 208,24 | 30.10. | | 13,30 | 12,71 | 23,54 | 46,63 |
| A2AQ7P | MANDARINE EUROPE MICROCAP L EUR | EUR | 221,67 | 30.10. | | 13,46 | 13,02 | 25,49 | 51,21 |
| A2AQ7M | MANDARINE EUROPE MICROCAP M EUR | EUR | 211,01 | 30.10. | | 13,64 | 13,10 | 24,23 | 47,96 |
| A2AQ7L | MANDARINE EUROPE MICROCAP R EUR | EUR | 27,08 | 30.10. | | 12,55 | 11,81 | 20,46 | 40,09 |
| A2JRMN | MANDARINE GLOBAL MICROCAP F EUR | EUR | 176,88 | 30.10. |  | 12,22 | 17,94 | 36,16 | 68,60 |
| A2ANQR | MANDARINE GLOBAL MICROCAP G EUR | EUR | 229,43 | 30.10. | | 12,31 | 18,04 | 36,52 | 69,35 |
| A2AQ0Y | MANDARINE GLOBAL MICROCAP R EUR | EUR | 212,48 | 30.10. | | 11,48 | 17,02 | 33,25 | 62,05 |
| A3C5ZB | MANDARINE GLOBAL SPORT F EUR | EUR | 113,62 | 30.10. | | -6,75 | 1,48 | 25,99 | - |
| A2QLC7 | MANDARINE GLOBAL SPORT I EUR | EUR | 1,142,20 | 30.10. | | -6,67 | 1,58 | 26,42 | - |
| A3D919 | MANDARINE GLOBAL SPORT IUH USD | USD | 1,062,59 | 30.10. | | -5,32 | 3,30 | 33,48 | - |
| A3C5ZF | MANDARINE GLOBAL SPORT R EUR | EUR | 108,57 | 30.10. | | -7,48 | 0,53 | 22,55 | - |
| A2QRAS | MANDARINE GLOBAL TRANSITION F EUR | EUR | 191,02 | 30.10. | | 6,82 | 5,54 | 21,73 | 58,94 |
| A40WNQ | MANDARINE GLOBAL TRANSITION FD EUR | EUR | 119,95 | 30.10. | | 6,86 | 5,59 | 20,24 | - |
| A2QRAQ | MANDARINE GLOBAL TRANSITION I EUR | EUR | 1,921,37 | 30.10. | | 6,90 | 5,65 | 22,10 | 59,74 |
| A40R0F | MANDARINE GLOBAL TRANSITION IU USD | USD | 1,348,37 | 30.10. | | 19,37 | 12,44 | 34,12 | - |
| A2QR99 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION M EUR | EUR | 1,953,80 | 30.10. | | 7,17 | 5,96 | 23,21 | 62,07 |
| A3DKBM | MANDARINE GLOBAL TRANSITION MGA EUR | EUR | 1,139,00 | 30.10. | | 7,85 | 6,77 | 24,25 | - |
| A2QSAA | MANDARINE GLOBAL TRANSITION R EUR | EUR | 180,68 | 30.10. | | 5,98 | 4,55 | 18,32 | 51,44 |
| MAN015 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION TDA EUR | EUR | 109,04 | 30.10. | | 7,21 | 6,03 | - | - |
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| DAX | 23.958,30 | -160,59 | -0,67% |
| TecDax | 3.629,18 | -21,27 | -0,58% |
| MDAX | 29.751,62 | -132,69 | -0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1533 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Yen | 177,6832 | -0,58 | -0,33% |
| EUR/CHF | 0,9280 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8774 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2429 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 65,45 | 0,51 | 0,78% |
| Gold | 4.020,39 | 23,33 | 0,58% |
| Silber | 49,01 | 0,89 | 1,86% |
| Platin | 1.616,83 | 8,03 | 0,50% |
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