| Mandarine Gestion KAG Detail |
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MA0041 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART C | EUR | 797,17 | 21.8. |   | 2,76 | 6,42 | - | - | 
| MA0043 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART I | EUR | 13,819,30 | 21.8. | | 3,03 | 6,77 | - | - |
| A2JRMM | MANDARINE EUROPE MICROCAP F EUR | EUR | 205,43 | 22.8. |  | 12,74 | 11,67 | 8,57 | 44,53 |
| A2AQ7N | MANDARINE EUROPE MICROCAP G EUR | EUR | 208,19 | 22.8. | | 13,27 | 12,35 | 9,48 | 45,42 |
| A2AQ7P | MANDARINE EUROPE MICROCAP L EUR | EUR | 221,62 | 22.8. | | 13,43 | 13,07 | 11,20 | 49,97 |
| A2AQ7M | MANDARINE EUROPE MICROCAP M EUR | EUR | 210,86 | 22.8. | | 13,56 | 12,73 | 10,09 | 46,82 |
| A2AQ7L | MANDARINE EUROPE MICROCAP R EUR | EUR | 27,12 | 22.8. | | 12,72 | 11,51 | 6,73 | 38,86 |
| A2JRMN | MANDARINE GLOBAL MICROCAP F EUR | EUR | 171,55 | 22.8. | | 7,63 | 16,65 | 18,54 | 63,22 |
| A2ANQR | MANDARINE GLOBAL MICROCAP G EUR | EUR | 222,43 | 22.8. | | 8,88 | 18,29 | 20,16 | 64,90 |
| A2AQ0Y | MANDARINE GLOBAL MICROCAP R EUR | EUR | 206,54 | 22.8. | | 8,36 | 17,42 | 17,38 | 57,86 |
| A3C5ZB | MANDARINE GLOBAL SPORT F EUR | EUR | 117,77 | 21.8. | | -3,35 | 7,15 | 14,90 | - |
| A2QLC7 | MANDARINE GLOBAL SPORT I EUR | EUR | 1,183,69 | 21.8. | | -3,28 | 7,26 | 15,29 | - |
| A3C5ZF | MANDARINE GLOBAL SPORT R EUR | EUR | 112,75 | 21.8. | | -3,92 | 6,16 | 11,78 | - |
| A3D25M | MANDARINE GLOBAL SPORT U EUR | EUR | 912,98 | 21.8. | | 1,22 | 4,30 | 3,84 | - |
| A2QRAS | MANDARINE GLOBAL TRANSITION F EUR | EUR | 181,94 | 21.8. | | 1,74 | 5,30 | 7,36 | - |
| A40WNQ | MANDARINE GLOBAL TRANSITION FD EUR | EUR | 114,24 | 21.8. | | 1,77 | 5,35 | - | - |
| A2QRAQ | MANDARINE GLOBAL TRANSITION I EUR | EUR | 1,829,74 | 21.8. | | 1,81 | 5,40 | 7,70 | - |
| A40R0F | MANDARINE GLOBAL TRANSITION IU USD | USD | 1,289,90 | 21.8. | | 14,19 | 10,03 | - | - |
| A2QR99 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION M EUR | EUR | 1,859,56 | 21.8. | | 2,00 | 5,72 | 8,67 | - |
| A3DKBM | MANDARINE GLOBAL TRANSITION MGA EUR | EUR | 1,082,49 | 21.8. | | 2,50 | 6,52 | 9,59 | - |
| A2QSAA | MANDARINE GLOBAL TRANSITION R EUR | EUR | 172,41 | 21.8. | | 1,13 | 4,30 | 4,36 | - |
| MAN015 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION TDA EUR | EUR | 103,77 | 21.8. | | 2,03 | 5,76 | - | - |
| A3CQ4Q | MANDARINE SOCIAL LEADERS F EUR | EUR | 685,49 | 22.8. | | 2,99 | -1,81 | 2,07 | - |
| A3CQ4R | MANDARINE SOCIAL LEADERS I EUR | EUR | 10,923,17 | 22.8. | | 3,12 | -1,62 | 2,67 | - |
| A3CQ4P | MANDARINE SOCIAL LEADERS R EUR | EUR | 942,34 | 22.8. | | 2,43 | -2,64 | -0,85 | 15,50 |
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| DAX | 24.358,89 | -4,20 | -0,02% |
| TecDax | 3.782,88 | 3,14 | 0,08% |
| MDAX | 31.116,03 | 117,15 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1698 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 172,5735 | 0,33 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9388 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,18% |
| CHF/US$ | 1,2460 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 68,40 | 0,22 | 0,32% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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