| Mandarine Gestion KAG Detail |
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MA0041 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART C | EUR | 796,43 | 3.3. |   | 0,53 | 0,98 | 14,47 | 14,65 | 
| MA0043 | MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - PART I | EUR | 13,843,50 | 3.3. | | 0,62 | 1,52 | 15,92 | 17,01 |
| A3EAAH | MANDARINE EQUITY INCOME - F | EUR | 188,45 | 3.3. | | -0,23 | 1,09 | 29,13 | 55,82 |
| A3EAAJ | MANDARINE EQUITY INCOME - I | EUR | 200,69 | 3.3. | | -0,19 | 0,69 | 27,67 | 52,57 |
| A3EAAK | MANDARINE EQUITY INCOME - M | EUR | 101,97 | 3.3. | | -0,06 | - | - | - |
| A3EAAL | MANDARINE EQUITY INCOME - R | EUR | 168,19 | 3.3. | | -0,37 | -0,40 | 23,52 | 44,62 |
| A2JRMM | MANDARINE EUROPE MICROCAP F EUR | EUR | 204,25 | 3.3. | | -0,97 | 10,16 | 13,11 | 10,32 |
| A2AQ7N | MANDARINE EUROPE MICROCAP G EUR | EUR | 206,98 | 3.3. | | -1,01 | 10,08 | 13,39 | 11,03 |
| A2AQ7P | MANDARINE EUROPE MICROCAP L EUR | EUR | 220,47 | 3.3. | | -0,95 | 10,30 | 15,24 | 14,58 |
| A2AQ7M | MANDARINE EUROPE MICROCAP M EUR | EUR | 210,04 | 3.3. | | -0,91 | 10,53 | 14,10 | 12,18 |
| A2AQ7L | MANDARINE EUROPE MICROCAP R EUR | EUR | 26,85 | 3.3. | | -1,10 | 9,24 | 10,63 | 6,25 |
| A2JRMN | MANDARINE GLOBAL MICROCAP F EUR | EUR | 189,80 | 3.3. | | 6,59 | 22,89 | 39,49 | 45,46 |
| A2ANQR | MANDARINE GLOBAL MICROCAP G EUR | EUR | 246,34 | 3.3. | | 6,61 | 23,05 | 39,90 | 46,14 |
| A2AQ0Y | MANDARINE GLOBAL MICROCAP R EUR | EUR | 227,35 | 3.3. | | 6,44 | 21,90 | 36,51 | 39,93 |
| A3C5ZB | MANDARINE GLOBAL SPORT F EUR | EUR | 105,18 | 3.3. | | -2,87 | -12,79 | 0,65 | -2,28 |
| A2QLC7 | MANDARINE GLOBAL SPORT I EUR | EUR | 1,057,76 | 3.3. | | -2,85 | -12,69 | 1,00 | -1,74 |
| A3C5ZF | MANDARINE GLOBAL SPORT R EUR | EUR | 100,19 | 3.3. | | -3,02 | -13,60 | -2,09 | -6,76 |
| A2QRAS | MANDARINE GLOBAL TRANSITION F EUR | EUR | 193,96 | 3.3. | | 4,94 | 10,01 | 23,34 | 35,01 |
| A2QRAQ | MANDARINE GLOBAL TRANSITION I EUR | EUR | 1,951,60 | 3.3. | | 4,96 | 10,12 | 23,72 | 35,26 |
| A2QR99 | MANDARINE GLOBAL TRANSITION M EUR | EUR | 1,986,56 | 3.3. | | 5,01 | 10,45 | 24,84 | 37,19 |
| A2QSAA | MANDARINE GLOBAL TRANSITION R EUR | EUR | 182,87 | 3.3. | | 4,77 | 8,97 | 19,88 | 28,37 |
| A3CQ4Q | MANDARINE SOCIAL LEADERS F EUR | EUR | 688,78 | 3.3. | | -0,89 | -2,04 | 1,43 | - |
| A3CQ4R | MANDARINE SOCIAL LEADERS I EUR | EUR | 10,986,99 | 3.3. | | -0,86 | -1,85 | 2,02 | - |
| A3CQ4P | MANDARINE SOCIAL LEADERS R EUR | EUR | 942,62 | 3.3. | | -1,03 | -2,87 | -1,34 | 4,75 |
| A2JKJA | MANDARINE UNIQUE SMALL&MID CAPS EUROPE F EUR | EUR | 153,39 | 3.3. | | -2,10 | 2,61 | 6,34 | 1,76 |
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| DAX | 24.205,36 | 414,71 | 1,74% |
| TecDax | 3.718,13 | 100,82 | 2,79% |
| MDAX | 30.357,28 | 556,26 | 1,87% |
| Dow Jones (EOD) | 48.739,41 | 238,14 | 0,49% |
| Nasdaq 100 | 25.093,68 | 373,59 | 1,51% |
| S & P 500 (EOD) | 6.869,50 | 52,87 | 0,78% |
| SMI | 13.510,74 | 105,81 | 0,79% |
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| EUR/US$ | 1,1635 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 182,7123 | -0,02 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9066 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,47% |
| CHF/US$ | 1,2835 | 0,00 | 0,38% |
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| baha Brent Indication | 81,47 | 0,59 | 0,73% |
| Gold | 5.147,44 | 104,74 | 2,08% |
| Silber | 86,18 | 4,91 | 6,04% |
| Platin | 2.160,70 | 36,56 | 1,72% |
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