A2QJ7Z  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR A ACC

USD

 12,63

28.10.

 1,77

 -2,70

 -  

 -  

 A2QJ63  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR C ACC

USD

 14,25

28.10.

 2,67

 -1,66

 -  

 -  

 A40DQ7  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z ACC

USD

 9,98

28.10.

 2,67

 -1,67

 -  

 -  

 A40DQ8  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND DOLLAR Z DIS

USD

 9,97

28.10.

 2,68

 -1,69

 -  

 -  

 A2QJ7A  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO C DIS

EUR

 11,95

28.10.

 -8,78

 -8,67

 -  

 -  

 A2QJ7K  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND EURO SI ACC

EUR

 12,28

28.10.

 -8,97

 -8,90

 -  

 -  

 A2QJ66  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS

GBP

 14,35

28.10.

 -3,11

 -3,84

 -  

 -  

 A2QJ68  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING C DIS H

GBP

 12,50

28.10.

 2,29

 -2,06

 -  

 -  

 A2QJ7J  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING SI DIS HEDGED

GBP

 10,38

28.10.

 2,06

 -2,32

 -  

 -  

 A40DQ9  

BA BEUTEL GOODMAN US VALUE FUND STERLING Z ACC

GBP

 10,13

28.10.

 -3,25

 -3,89

 -  

 -  

 A2H9E4  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS B ACC

USD

 24,73

28.10.

 15,45

 14,23

 74,15  

 82,64  

 A14WF3  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS C ACC

USD

 32,95

28.10.

 15,90

 14,77

 76,77  

 -  

 A2QHNB  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME

USD

 15,79

28.10.

 15,68

 14,45

 70,40  

 58,42  

 A3DJFN  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M ACC

USD

 10,41

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A2JQ22  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS M DIS

USD

 21,91

28.10.

 15,68

 14,49

 73,59  

 82,65  

 A41EC4  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS SI NON-UKRF ACC

USD

 10,39

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3C3C2  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS A DIS

GBP

 10,36

28.10.

 3,60

 -

 -  

 -  

 A2AG7Y  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS C ACC H

GBP

 31,23

28.10.

 15,24

 14,06

 71,50  

 -  

 A2P9E2  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 20,59

28.10.

 15,03

 13,75

 68,91  

 73,01  

 A41J1S  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS Z DIS

GBP

 10,47

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A41E9R  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND SWISS FRANC CLASS B ACC

CHF

 10,24

28.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A2JGLN  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS C ACC

GBP

 24,82

28.10.

 9,29

 12,21

 54,35  

 83,31  

 A2QMM2  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS M ACC

GBP

 16,08

28.10.

 8,94

 11,74

 53,00  

 -  

 A2P1CX  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS M DIS

GBP

 22,27

28.10.

 9,11

 11,90

 51,60  

 78,84  

 A4077J  

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE FUND AUSTRALIAN DOLLAR CLASS SI ACC

AUD

 12,44

28.10.

 7,71

 13,50

 -  

 -