A3D4KS  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A CHF

CHF

 2,624,82

16.4.

 11,22

 60,44

 124,59  

 -  

 A1WZYU  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,766,91

16.4.

 12,06

 63,67

 138,05  

 112,93  

 A1JZUS  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 321,311,10

16.4.

 11,45

 61,48

 122,60  

 202,57  

 A40N20  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B CHF

CHF

 1,594,81

16.4.

 11,41

 61,60

 -  

 -  

 A1T97E  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,230,36

16.4.

 12,28

 64,92

 143,93  

 235,24  

 A1WZYT  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B JPY

JPY

 139,397,10

16.4.

 11,75

 62,88

 127,50  

 -  

 A3EXV4  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B USD

USD

 2,048,70

16.4.

 12,81

 68,21

 -  

 -  

 A1KB5B  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 385,616,60

16.4.

 11,61

 61,94

 123,70  

 204,54  

 A4104L  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND N JPY

JPY

 74,939,00

16.4.

 11,89

 64,51

 -  

 -  

 A413ZQ  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND SI GBP (UNHEDGED)

GBP

 1,330,68

16.4.

 9,33

 43,79

 -  

 -  

 A4104K  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND SI JPY

JPY

 74,737,14

16.4.

 11,78

 64,02

 -  

 -  

 A409SH  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND Z JPY

JPY

 1,664,31

16.4.

 12,11

 65,58

 -  

 -  

 A1KC1N  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A CHF

CHF

 218,12

16.4.

 -0,42

 8,92

 11,34  

 9,40  

 A1H7UC  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A EUR

EUR

 308,31

16.4.

 0,29

 11,55

 19,91  

 19,37  

 A1W5BF  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B CHF

CHF

 141,25

16.4.

 -0,25

 9,61

 13,44  

 12,45  

 A1KCE8  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 288,02

16.4.

 0,46

 12,22

 22,08  

 23,00  

 A12HT1  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B GBP

GBP

 228,18

16.4.

 0,93

 14,31

 27,20  

 30,21  

 A2ACF2  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B USD

USD

 184,97

16.4.

 1,04

 14,59

 29,34  

 35,79  

 A143LU  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND BD EUR

EUR

 147,77

16.4.

 0,46

 12,23

 20,93  

 20,14  

 A2AQFM  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 160,72

16.4.

 0,51

 12,39

 22,63  

 23,91  

 A2AR35  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI GBP

GBP

 104,46

16.4.

 0,96

 14,45

 -  

 -  

 A2H654  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND A CHF

CHF

 1,475,76

16.4.

 -2,12

 8,80

 -9,52  

 -3,66  

 A2ACF4  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND A EUR

EUR

 2,005,24

16.4.

 -1,39

 11,41

 -2,56  

 4,76  

 A2QJ41  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND B CHF

CHF

 1,190,53

16.4.

 -1,96

 9,35

 -8,20  

 -1,47  

 A2DK0V  

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND B EUR

EUR

 1,700,87

16.4.

 -1,24

 11,96

 -1,09  

 7,25