| E.d.Roth. AM (LU) KAG Detail |
| Name: |
E.d.Roth. AM (LU)
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| Adresse: |
4, rue Robert Stumper |
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L-2557 Luxembourg |
| Webseite: |
www.daltonsp.com |
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A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 279,19 | 26.2. |   | -2,59 | 0,08 | 31,09 | 36,72 | 
| A2DMB4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR | EUR | 330,58 | 26.2. | | -0,71 | 2,93 | 42,66 | 64,32 |
| A2DMB5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A USD | USD | 347,65 | 26.2. | | -0,26 | 15,60 | 58,78 | 59,82 |
| A2JKU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA B EUR | EUR | 233,24 | 26.2. | | -0,72 | 2,93 | 42,65 | 63,96 |
| A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 245,30 | 26.2. | | -0,60 | 3,69 | 45,73 | 70,18 |
| A2JL49 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR USD | USD | 236,01 | 26.2. | | -0,14 | 16,45 | 62,18 | 65,53 |
| A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 243,50 | 26.2. | | -0,60 | 3,67 | 45,78 | 70,30 |
| A2JL5B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD USD | USD | 234,34 | 26.2. | | -0,14 | 16,47 | 62,17 | 65,72 |
| A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 141,53 | 26.2. | | -0,62 | 3,55 | 42,32 | - |
| A2DMB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR | EUR | 362,60 | 26.2. | | -0,56 | 3,95 | 46,74 | 72,04 |
| A2ACJ9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I USD | USD | 383,48 | 26.2. | | -0,11 | 16,73 | 63,29 | 67,52 |
| A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 101,25 | 26.2. | | -0,56 | 3,53 | - | - |
| A2PJCY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J USD | USD | 228,93 | 26.2. | | -0,10 | 16,72 | 63,24 | 67,44 |
| A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 251,31 | 26.2. | | -0,58 | 3,86 | 46,90 | 72,25 |
| A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 116,39 | 26.2. | | -2,43 | 1,17 | - | - |
| A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 387,98 | 26.2. | | -0,55 | 4,06 | 47,79 | 73,98 |
| A2DP41 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N USD | USD | 308,46 | 26.2. | | -0,09 | 16,86 | 64,48 | 69,11 |
| A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 198,81 | 25.2. | | -1,51 | 12,97 | 52,15 | 45,23 |
| A3CQ85 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P EUR | EUR | 161,18 | 25.2. | | -1,62 | 3,52 | 47,28 | - |
| A41CGB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P GBP | GBP | 101,24 | 26.2. | | - | - | - | - |
| A3DTSR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P USD | USD | 181,47 | 26.2. | | -0,05 | 17,17 | 65,77 | - |
| A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 323,12 | 26.2. | | -0,79 | 2,42 | 40,68 | 60,69 |
| A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 147,89 | 26.2. | | -0,34 | 14,71 | - | - |
| A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 109,50 | 25.2. |  | 0,88 | 0,47 | 6,08 | -4,99 |
| A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 240,88 | 25.2. | | 1,24 | 2,99 | 14,68 | 4,04 |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 184,4240 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9086 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,3008 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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