| La Française AM KAG Detail |
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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 135,56 | 15.1. |   | 6,46 | 32,81 | 4,99 | -14,70 | 
| A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 133,59 | 15.1. | | 6,42 | 31,80 | 2,64 | -17,64 |
| A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 45,31 | 15.1. | | 4,98 | 34,61 | -10,91 | -35,56 |
| A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 77,25 | 15.1. | | 5,06 | 38,14 | -4,75 | -28,37 |
| A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 88,17 | 15.1. | | 4,95 | 34,02 | -12,54 | -37,54 |
| A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,150,75 | 15.1. |  | 0,21 | 3,99 | 16,89 | - |
| A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 113,20 | 15.1. | | 0,19 | 3,63 | 15,66 | - |
| A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,191,33 | 15.1. | | 0,30 | 5,83 | - | - |
| A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,194,06 | 15.1. | | 0,31 | 6,08 | 19,14 | - |
| A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 105,56 | 14.1. | | 0,29 | 6,22 | - | - |
| A2PNU1 | LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | EUR | 1,481,67 | 15.1. | | 0,57 | 5,93 | 20,13 | 12,84 |
| A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 2,128,14 | 15.1. | | 4,55 | 28,99 | 42,31 | 51,17 |
| A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,157,74 | 15.1. | | 0,55 | 3,75 | 10,56 | -1,30 |
| A3CU4Y | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 - T C EUR | EUR | 116,22 | 14.1. | | 0,16 | 5,23 | - | - |
| A2PW9F | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | EUR | 113,08 | 15.1. |  | 0,16 | 4,54 | 20,59 | 7,54 |
| A3C1BQ | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 T D EUR | EUR | 94,31 | 14.1. | | 0,16 | 5,22 | - | - |
| A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,637,06 | 15.1. | | 0,72 | 7,43 | 24,10 | 14,46 |
| A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 148,22 | 15.1. | | 0,70 | 6,79 | 21,78 | - |
| A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 117,792,50 | 15.1. | | 0,08 | 2,35 | 9,98 | 9,46 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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