| La Française AM KAG Detail |
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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 136,54 | 20.3. |   | 7,23 | 27,94 | 15,55 | -13,29 | 
| A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 134,39 | 20.3. | | 7,06 | 26,97 | 12,96 | -16,28 |
| A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 40,29 | 20.3. | | -6,65 | -1,47 | -9,58 | -40,24 |
| A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 68,97 | 20.3. | | -6,20 | 1,10 | -3,46 | -33,43 |
| A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 78,31 | 20.3. | | -6,78 | -1,97 | -11,34 | -42,05 |
| A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,149,60 | 20.3. | | 0,11 | 3,05 | 16,40 | - |
| A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 113,02 | 20.3. | | 0,04 | 2,69 | 15,17 | - |
| A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,170,78 | 20.3. | | -1,43 | 2,76 | - | - |
| A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,173,96 | 20.3. | | -1,37 | 3,01 | 20,18 | - |
| A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 104,15 | 19.3. | | -1,05 | 3,23 | - | - |
| A2PNU1 | LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | EUR | 1,452,62 | 20.3. | | -1,40 | 2,98 | 35,93 | 9,03 |
| A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 2,097,28 | 20.3. | | 3,03 | 25,76 | 41,19 | 44,11 |
| A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,141,33 | 20.3. | | -0,87 | 2,25 | 9,61 | -1,86 |
| A3C1BJ | LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT T | EUR | 100,27 | 19.3. | | -0,88 | 2,38 | - | - |
| A3CU4Y | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 - T C EUR | EUR | 114,96 | 19.3. | | -0,92 | 2,96 | - | - |
| A2PW9F | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 R C EUR | EUR | 111,55 | 20.3. | | -1,20 | 2,20 | 22,02 | 5,83 |
| A3C1BQ | LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 T D EUR | EUR | 93,29 | 19.3. | | -0,92 | 2,96 | - | - |
| A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 118,235,90 | 20.3. |  | 0,45 | 2,22 | 9,93 | 9,95 |
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| DAX | 22.653,86 | 273,67 | 1,22% |
| TecDax | 3.435,36 | 15,18 | 0,44% |
| MDAX | 28.229,36 | 433,08 | 1,56% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 24.188,59 | 290,44 | 1,22% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.389,68 | 68,69 | 0,56% |
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| EUR/US$ | 1,1615 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 183,9005 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9134 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8647 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,53% |
| CHF/US$ | 1,2716 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 101,37 | -9,34 | -8,43% |
| Gold | 4.464,08 | -101,44 | -2,22% |
| Silber | 67,29 | -4,93 | -6,82% |
| Platin | 1.889,63 | -96,71 | -4,87% |
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