| La Française AM KAG Detail |
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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 106,92 | 13.11. |   | -0,22 | 8,33 | -38,61 | -4,25 | 
| A1JSES | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I USD | USD | 130,18 | 13.11. | | 1,30 | 10,22 | -34,50 | 3,88 |
| A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 106,31 | 13.11. | | -0,89 | 7,50 | -39,89 | -7,39 |
| A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 36,15 | 13.11. |  | 6,42 | 3,58 | -47,10 | -25,08 |
| A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 59,84 | 13.11. | | 8,13 | 5,48 | -43,37 | -18,39 |
| A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 70,74 | 13.11. | | 5,68 | 2,77 | -48,14 | -27,27 |
| A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,098,65 | 13.11. | | 5,34 | 6,74 | - | - |
| A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 108,52 | 13.11. |  | 5,01 | 6,36 | 8,52 | - |
| A3C1BE | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES T C | EUR | 109,98 | 12.11. | | 5,39 | 6,58 | - | - |
| A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,123,39 | 13.11. | | 5,00 | 10,32 | - | - |
| A3DWWQ | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | EUR | 110,63 | 12.11. | | 4,41 | 9,62 | - | - |
| A2PNU1 | LA FRANÇAISE GLOBAL COCO I | EUR | 1,398,29 | 13.11. | | 7,93 | 13,33 | 1,65 | 14,34 |
| A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,115,14 | 13.11. | | 3,53 | 7,90 | -4,25 | -6,67 |
| A14MMA | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR | EUR | 103,34 | 13.11. | | 2,98 | 7,25 | -5,94 | -9,49 |
| A3C1CV | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR | EUR | 87,69 | 13.11. | | 3,49 | 7,86 | -6,05 | -9,91 |
| A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 1,667,46 | 13.11. | | 6,01 | 14,72 | -2,76 | 45,10 |
| A2N4AF | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR | EUR | 149,29 | 13.11. | | 5,37 | 13,94 | -4,75 | 40,17 |
| A2PXK4 | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR | EUR | 161,61 | 12.11. | | 6,25 | 14,97 | -2,53 | - |
| A3C1BG | LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT - C | EUR | 26,08 | 12.11. | | 3,57 | 7,77 | - | - |
| A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,435,46 | 13.11. | | 8,35 | 15,30 | 1,47 | 9,37 |
| A2DVM4 | LA FRANÇAISE SUB DEBT D EUR | EUR | 1,073,20 | 13.11. | | 8,35 | 15,30 | 1,49 | 9,48 |
| A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 137,85 | 13.11. | | 7,79 | 14,62 | -0,10 | - |
| A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 114,447,10 | 13.11. | | 3,45 | 3,98 | 6,77 | 6,09 |
| A0NDCS | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R EUR | EUR | 91,215,54 | 13.11. | | 3,40 | 3,92 | 6,58 | 5,77 |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0540 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 164,8720 | 0,31 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9375 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,1242 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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