A2PFXC  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR C

EUR

 221,00

26.11.

 8,97

 10,83

 43,76  

 55,66  

 A1W9PX  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR-H C

EUR

 397,21

26.11.

 22,32

 25,65

 91,98  

 135,30  

 A3DPAV  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I GBP C

GBP

 327,14

26.11.

 15,34

 16,46

 46,32  

 -  

 A14TRD  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I GBP-H C

GBP

 533,29

26.11.

 24,45

 27,99

 104,51  

 -  

 A112XC  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I JPY C

JPY

 39,567,00

26.11.

 21,29

 24,19

 81,25  

 127,15  

 A14MTS  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I USD-H C

USD

 562,89

26.11.

 25,12

 28,74

 103,61  

 158,68  

 A3DTXC  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND M EUR C

EUR

 152,43

26.11.

 9,84

 11,81

 47,63  

 -  

 A3EM64  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND M GBP C

GBP

 141,90

26.11.

 16,27

 17,50

 -  

 -  

 A3DTXD  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND M JPY C

JPY

 18,960,00

26.11.

 22,24

 25,26

 85,96  

 -  

 A112XE  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND R JPY C

JPY

 18,569,00

26.11.

 20,70

 23,51

 78,31  

 -  

 A2JQEE  

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND RC JPY C

JPY

 18,905,00

26.11.

 21,24

 24,14

 81,00  

 -  

 A3EBKY  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - A PF (ACC) EUR-H1

EUR

 12,16

25.11.

 10,95

 9,45

 18,52  

 -  

 A2P314  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - A PF (ACC) USD

USD

 19,92

25.11.

 12,67

 11,35

 24,89  

 51,02  

 A2PRHW  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EB PF (ACC) EUR-H2

EUR

 20,94

25.11.

 13,62

 12,16

 25,92  

 54,77  

 A2PRHZ  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) EUR-H2

EUR

 19,13

25.11.

 11,16

 9,88

 21,69  

 46,25  

 A2PRH0  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) USD

USD

 21,00

25.11.

 12,36

 11,17

 26,81  

 57,66  

 A2PWGY  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H1

EUR

 18,75

25.11.

 11,54

 10,04

 20,73  

 45,46  

 A2PWGZ  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H2

EUR

 18,78

25.11.

 11,79

 10,41

 21,16  

 45,58  

 A2PWG0  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) USD

USD

 20,70

25.11.

 13,49

 12,20

 26,92  

 58,26  

 A3CPS6  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - J PF (ACC) EUR-H1

EUR

 14,17

25.11.

 11,22

 10,02

 24,52  

 -  

 A3CPS7  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - J PF (ACC) USD

USD

 15,48

25.11.

 13,08

 12,01

 32,31  

 -  

 A3CMFM  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF (ACC) GBP-H1

GBP

 14,42

25.11.

 13,10

 11,78

 25,39  

 -  

 A2P315  

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF(ACC) USD

USD

 20,56

25.11.

 13,22

 11,86

 25,75  

 55,64  

 A2P316  

ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME FUND - A (ACC) USD

USD

 13,86

25.11.

 5,24

 6,04

 30,26  

 31,25  

 A2PRH3  

ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME FUND - EO PF (ACC) EUR-H1

EUR

 12,27

25.11.

 4,34

 5,05

 25,72  

 27,95