| BNP PARIBAS AM Eur. KAG Detail |
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A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR | 61,235,73 | 16.10. |   | 1,92 | 2,60 | 9,76 | 8,72 | 
| A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR | 2,455,41 | 16.10. | | 1,86 | 2,52 | 9,50 | 8,42 |
| A40HTE | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,38 | 16.10. |  | 3,63 | 4,35 | - | - |
| A40HTD | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,07 | 16.10. | | 16,86 | 14,43 | - | - |
| A14UTF | BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D | EUR | 14,00 | 16.10. | | 18,29 | 18,33 | 78,76 | 100,37 |
| A40HTC | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,05 | 16.10. | | 7,20 | 11,73 | - | - |
| A40HTF | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,91 | 16.10. | | 0,12 | 5,76 | - | - |
| A40HTB | BNP PARIBAS EASY ICAV BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF UCITS ETF USD CAPITALISATION | USD | 12,72 | 16.10. | | 12,90 | 13,51 | - | - |
| A40944 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 12,48 | 16.10. | | 12,79 | 8,59 | - | - |
| A40943 | BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 11,39 | 16.10. | | 0,02 | 1,17 | - | - |
| A3ERFY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,65 | 16.10. | | 16,51 | 15,70 | - | - |
| A3ERF1 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,92 | 16.10. | | 3,32 | 7,80 | - | - |
| A3ERFZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 12,15 | 16.10. | | 12,38 | 12,97 | - | - |
| A3D572 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 16,55 | 16.10. | | 12,59 | 12,68 | - | - |
| A3D571 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 15,66 | 16.10. | | -0,16 | 4,98 | - | - |
| A4043N | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 13,48 | 16.10. | | 10,57 | 10,39 | - | - |
| A1W4DP | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | EUR | 28,59 | 16.10. | | 0,51 | 6,44 | 56,67 | 102,76 |
| A14Z68 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H | EUR | 21,45 | 16.10. | | 11,32 | 11,74 | 73,13 | 81,48 |
| A1W4DQ | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C | USD | 26,68 | 16.10. | | 13,34 | 14,24 | 86,36 | 102,03 |
| A1W6FE | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D | USD | 24,15 | 16.10. | | 13,34 | 14,23 | 86,36 | 102,01 |
| A1W37K | BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF EUR C | EUR | 18,41 | 16.10. | | 16,00 | 12,98 | 55,78 | 77,85 |
| A41CMT | BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 104,21 | 16.10. | | - | - | - | - |
| A41CNV | BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,26 | 16.10. | | - | - | - | - |
| A41D2H | BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,045,41 | 16.10. | | - | - | - | - |
| A0NDKY | BNP PARIBAS MOIS ISR I C | EUR | 24,943,02 | 16.10. | | 1,94 | 2,63 | 9,91 | 8,95 |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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