A1T9LG  

ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD

USD

 11,86

9.1.

 0,08

 18,10

 -  

 18,95  

 973498  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 474,39

9.1.

 0,05

 2,04

 9,22  

 8,58  

 934103  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,301,63

9.1.

 0,05

 2,10

 9,37  

 8,74  

 A0MUTL  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,154,69

9.1.

 0,05

 2,13

 9,44  

 8,81  

 A1W592  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

9.1.

 0,04

 2,26

 10,72  

 9,96  

 A1W593  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,000,00

9.1.

 0,04

 2,33

 8,58  

 7,67  

 973472  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, A-2 ACC GBP SHARES

GBP

 5,591,35

9.1.

 0,10

 4,05

 14,01  

 15,38  

 934101  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, I-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,351,94

9.1.

 0,10

 4,27

 14,73  

 16,23  

 A1W5DX  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, K-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

9.1.

 0,07

 4,31

 14,70  

 16,31  

 A1T8AF  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, L-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,00

9.1.

 0,07

 4,36

 14,86  

 16,51  

 A1J2H7  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, Z-1 INC GBP SHARES

GBP

 1,000,00

9.1.

 0,08

 4,44

 -  

 -  

 637107  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, Z-2 ACC GBP SHARES

GBP

 1,19

9.1.

 0,11

 4,48

 -  

 -  

 973474  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, A-2 ACC USD SHARES

USD

 3,813,38

8.1.

 0,07

 4,03

 14,69  

 16,57  

 934105  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, I-2 ACC USD SHARES

USD

 1,538,18

8.1.

 0,07

 4,25

 15,44  

 17,43  

 A3CNXC  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

8.1.

 0,07

 4,30

 15,47  

 -  

 A0MUTQ  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,360,01

8.1.

 0,07

 4,29

 15,53  

 17,52  

 A1W5DZ  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

8.1.

 0,07

 4,36

 15,67  

 17,70  

 A0MUTP  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, K-2 ACC USD SHARES

USD

 12,63

8.1.

 0,07

 4,34

 15,70  

 17,78  

 A1T8AG  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, L-1 INC USD SHARES

USD

 1,00

8.1.

 0,07

 4,41

 15,84  

 17,96  

 A1J094  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-1 INC USD SHARES

USD

 1,000,00

8.1.

 0,00

 0,00

 0,00  

 0,00  

 637202  

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, Z-2 ACC USD SHARES

USD

 1,448,04

8.1.

 0,08

 4,46

 16,15  

 18,50  

 A0HMS0  

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 22,08

9.1.

 3,36

 27,02

 -7,90  

 -32,54  

 A0HMN2  

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,65

9.1.

 2,67

 38,63

 1,72  

 -32,91  

 A0HMS2  

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC USD SHARES

USD

 34,74

9.1.

 2,70

 39,87

 4,38  

 -30,08  

 A1CS30  

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 25,19

9.1.

 2,67

 38,39

 1,20  

 -33,48