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TI0005 | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 110,08 | 13.11. |   | 5,24 | 10,08 | - | - | 
| TI0006 | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 108,08 | 13.11. | | 5,22 | 10,07 | - | - |
| TI0003 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 110,19 | 13.11. | | 5,33 | 10,19 | - | - |
| TI0004 | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 108,13 | 13.11. | | 5,33 | 10,19 | - | - |
| TI0001 | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 109,60 | 13.11. | | 4,83 | 9,60 | - | - |
| TI0002 | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 107,90 | 13.11. | | 4,83 | 9,60 | - | - |
| TIKE51 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - E-ACC-EUR | EUR | 102,20 | 13.11. | | 7,11 | 11,77 | 3,57 | - |
| TIKE56 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - F-ACC-EUR | EUR | 99,93 | 13.11. | | 6,72 | 11,27 | 1,52 | - |
| TIKE57 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - F-DIS-EUR | EUR | 86,51 | 13.11. |  | 5,91 | 10,09 | -2,34 | - |
| TIKE52 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-ACC-EUR | EUR | 100,34 | 13.11. | | 6,52 | 11,08 | 1,84 | - |
| TIKE53 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-ACC-USD-H | USD | 106,19 | 13.11. | | 8,04 | 12,93 | 7,56 | - |
| TIKE54 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-R-ACC-EUR | EUR | 100,97 | 13.11. | | 6,76 | 11,37 | 2,48 | - |
| TIKE55 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - I-R-DIS-EUR | EUR | 91,59 | 13.11. | | 6,70 | 11,32 | 2,80 | - |
| TIKE46 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - R-ACC-EUR | EUR | 98,30 | 13.11. | | 5,93 | 10,38 | -0,11 | - |
| TIKE50 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - R-DIS-EUR | EUR | 91,42 | 13.11. | | 6,61 | 11,18 | 1,79 | - |
| TIKE58 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - S-ACC-EUR | EUR | 102,12 | 13.11. | | 7,15 | 11,84 | 3,52 | - |
| TIKE59 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SF-ACC-EUR | EUR | 101,07 | 13.11. | | 6,75 | 11,37 | 2,49 | - |
| TIKE60 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SI-ACC-EUR | EUR | 100,79 | 13.11. | | 6,80 | 11,42 | 2,30 | - |
| TIKE61 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - SI-R-ACC-EUR | EUR | 102,30 | 13.11. | | 7,13 | 11,82 | 3,70 | - |
| TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 228,09 | 13.11. | | 10,86 | 17,69 | 7,94 | - |
| TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 121,48 | 13.11. | | 9,80 | 16,51 | 5,95 | - |
| A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 206,59 | 13.11. | | 9,89 | 16,63 | 6,35 | - |
| TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 124,56 | 13.11. | | 9,81 | 16,20 | - | - |
| TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 179,13 | 13.11. | | 8,90 | 15,41 | 3,09 | - |
| TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 108,44 | 13.11. | | 8,76 | 15,25 | 2,93 | - |
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| DAX | 19.210,81 | -52,89 | -0,27% |
| TecDax | 3.352,33 | -33,48 | -0,99% |
| MDAX | 26.411,07 | -63,34 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 43.444,99 | -305,87 | -0,70% |
| Nasdaq 100 | 20.394,13 | -502,54 | -2,40% |
| S & P 500 (EOD) | 5.870,62 | -78,55 | -1,32% |
| SMI | 11.627,04 | -156,61 | -1,33% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,6113 | -1,95 | -1,18% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8352 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,42% |
| CHF/US$ | 1,1258 | 0,00 | 0,25% |
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| baha Brent Indication | 71,68 | -1,24 | -1,70% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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