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A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,82 | 14.1. |   | 0,42 | 5,50 | - | - | 
| A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 110,02 | 14.1. | | 0,43 | 5,50 | - | - |
| A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,07 | 14.1. | | 0,43 | 5,61 | - | - |
| A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,10 | 14.1. | | 0,43 | 5,61 | - | - |
| A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,71 | 14.1. | | 0,42 | 5,04 | - | - |
| A3E4CA | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 109,74 | 14.1. | | 0,41 | 5,03 | - | - |
| A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,21 | 14.1. |  | 0,48 | 6,06 | 27,65 | 21,73 |
| A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,66 | 14.1. | | 0,48 | 6,06 | 27,66 | 21,91 |
| A41045 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR | EUR | 104,95 | 15.1. | | 0,57 | - | - | - |
| A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR | EUR | 105,07 | 15.1. | | 0,57 | - | - | - |
| A41040 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR | EUR | 104,35 | 15.1. | | 0,54 | - | - | - |
| TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,895,46 | 14.1. |  | 1,07 | 7,67 | 25,53 | - |
| TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 642,11 | 14.1. | | 1,04 | 6,91 | 22,92 | - |
| TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,88 | 14.1. | | 0,96 | 6,92 | 23,14 | - |
| TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 734,13 | 14.1. | | 1,04 | 6,97 | 23,11 | - |
| TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 758,84 | 14.1. | | 1,02 | 6,27 | 20,73 | - |
| TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 739,17 | 14.1. | | 1,05 | 7,12 | 23,62 | - |
| A3DXU5 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR | EUR | 112,31 | 15.1. | | 0,16 | - | - | - |
| A2QCM8 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR | EUR | 144,42 | 15.1. | | 0,17 | - | - | - |
| A2QCF3 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR | EUR | 132,69 | 15.1. | | 0,14 | - | - | - |
| TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 248,39 | 14.1. | | 0,60 | 7,77 | 32,21 | - |
| TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 131,69 | 14.1. | | 0,58 | 7,26 | 29,85 | - |
| A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 121,77 | 14.1. | | 0,50 | 5,05 | - | - |
| A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,02 | 14.1. | | 0,59 | 7,43 | 30,18 | - |
| A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 133,76 | 14.1. | | 0,65 | 9,61 | - | - |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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