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A400SE | TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR | EUR | 113,06 | 3.3. |   | 0,42 | 3,63 | - | - | 
| A404EV | TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H | CHF | 99,89 | 3.3. | | -0,03 | - | - | - |
| A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,71 | 3.3. | | 0,33 | 3,11 | - | - |
| A404ET | TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H | USD | 102,89 | 3.3. | | 0,62 | - | - | - |
| A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 109,92 | 3.3. | | 0,34 | 3,12 | - | - |
| A404ES | TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H | CHF | 99,36 | 3.3. | | -0,01 | - | - | - |
| A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 115,98 | 3.3. | | 0,35 | 3,22 | - | - |
| A404EQ | TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H | USD | 111,13 | 3.3. | | 0,63 | 5,55 | - | - |
| A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,01 | 3.3. | | 0,35 | 3,21 | - | - |
| A404ER | TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H | USD | 107,85 | 3.3. | | 0,64 | 5,55 | - | - |
| A404EN | TIKEHAU 2029 - R-ACC-CHF-H | CHF | 99,13 | 3.3. | | -0,10 | - | - | - |
| A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,53 | 3.3. | | 0,26 | 2,65 | - | - |
| A3E4CA | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 109,57 | 3.3. | | 0,26 | 2,65 | - | - |
| A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 158,49 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,02 | 20,25 |
| A400TA | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-USD-H | USD | 150,95 | 3.3. | | 0,30 | 5,71 | - | - |
| A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 149,98 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,01 | 20,36 |
| A41UN8 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - E-ACC-EUR | EUR | 101,07 | 4.3. |  | 0,24 | - | - | - |
| A41045 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F-ACC-EUR | EUR | 104,49 | 4.3. | | 0,12 | - | - | - |
| A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I-ACC-EUR | EUR | 104,67 | 4.3. | | 0,19 | - | - | - |
| A41040 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R-ACC-EUR | EUR | 103,85 | 4.3. | | 0,06 | - | - | - |
| TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,858,45 | 3.3. | | -0,91 | 2,81 | 22,58 | 22,23 |
| TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 628,99 | 3.3. | | -1,02 | 2,09 | 20,03 | 17,76 |
| TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 720,56 | 3.3. | | -1,01 | 2,19 | 20,35 | 18,28 |
| TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 719,17 | 3.3. | | -1,02 | 2,14 | 20,21 | 18,05 |
| TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 742,74 | 3.3. | | -1,13 | 1,47 | 17,89 | 14,30 |
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| DAX | 23.815,75 | -389,61 | -1,61% |
| TecDax | 3.663,37 | -54,76 | -1,47% |
| MDAX | 29.688,96 | -668,32 | -2,20% |
| Dow Jones (EOD) | 47.954,74 | -784,67 | -1,61% |
| Nasdaq 100 | 25.020,41 | -73,26 | -0,29% |
| S & P 500 (EOD) | 6.830,71 | -38,79 | -0,56% |
| SMI | 13.298,30 | -212,44 | -1,57% |
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| EUR/US$ | 1,1617 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 182,9565 | 0,04 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9066 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8691 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,2813 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 84,19 | 2,72 | 3,34% |
| Gold | 5.102,32 | -45,12 | -0,88% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.160,39 | -0,31 | -0,01% |
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