| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. |   | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 |
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,75 | 26.2. | | -0,86 | 1,01 | 18,81 | -29,91 |
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,85 | 26.2. | | -0,84 | 1,15 | 19,17 | -29,45 |
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 |
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. | | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 |
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 |
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 |
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. |  | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 |
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 |
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,88 | 26.2. | | -0,27 | 6,17 | 22,14 | - |
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,54 | 26.2. | | 1,31 | - | - | - |
| 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,15 | 26.2. | | 5,89 | 18,23 | 1,75 | 2,56 |
| A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,24 | 26.2. | | 5,95 | 18,49 | 1,84 | 3,21 |
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 61,39 | 26.2. | | -0,03 | 0,33 | -1,91 | -2,41 |
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 26.2. | | -0,05 | 0,27 | -2,07 | -2,66 |
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 85,21 | 26.2. | | -1,87 | -2,94 | -11,22 | -20,30 |
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,152,02 | 26.2. | | 0,06 | 0,91 | -0,13 | 0,56 |
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 |
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 26.2. | | 0,01 | 0,72 | -0,70 | 0,18 |
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,06 | 26.2. | | 0,02 | 0,55 | -0,88 | - |
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 350,38 | 26.2. | | -2,33 | -13,20 | 17,81 | 31,62 |
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,62 | 26.2. | | 1,92 | 4,61 | 26,58 | 18,43 |
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,94 | 26.2. | | 1,65 | 2,49 | 18,61 | 10,16 |
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,30 | 26.2. | | 2,17 | 6,76 | 32,45 | 28,59 |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1742 | -0,01 | -0,63% |
| EUR/Yen | 184,3343 | -0,09 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9038 | -0,00 | -0,52% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8770 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,23% |
| CHF/US$ | 1,2991 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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