A2DR2L  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 174,86

27.11.

 17,05

 23,81

 19,92  

 68,05  

 A2DMV7  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,798,95

27.11.

 17,77

 24,64

 22,50  

 74,04  

 A2DMV8  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,819,89

27.11.

 17,94

 24,83

 23,07  

 75,31  

 A3E18U  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X

EUR

 119,44

27.11.

 19,44

 -

 -  

 -  

 A2JF68  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 135,69

27.11.

 15,10

 24,29

 -30,45  

 24,35  

 A2JF69  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 136,60

27.11.

 15,13

 24,33

 -30,23  

 24,93  

 978174  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 604,38

27.11.

 21,49

 27,76

 10,61  

 71,99  

 A0HF4S  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 41,283,44

27.11.

 22,19

 28,56

 12,40  

 76,39  

 A0YBNM  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,331,82

27.11.

 22,18

 28,55

 12,32  

 76,24  

 A1C7DK  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,745,07

27.11.

 19,99

 25,91

 7,15  

 68,27  

 A3C92E  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,269,03

27.11.

 22,29

 28,68

 -  

 -  

 163701  

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 287,31

27.11.

 -16,41

 -9,67

 -32,61  

 -1,52  

 A2JD2L  

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 45,19

27.11.

 -16,38

 -9,60

 -31,92  

 0,24  

 A0RKXJ  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 728,66

27.11.

 15,22

 24,75

 -6,54  

 86,89  

 A1H72F  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 198,93

27.11.

 14,36

 23,74

 -8,88  

 79,82  

 A2QSGT  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 105,05

27.11.

 14,72

 24,17

 -7,90  

 -  

 A0LHCM  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 67,63

27.11.

 1,59

 8,99

 -15,18  

 24,36  

 A0MX2R  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 136,46

27.11.

 1,53

 8,92

 -15,28  

 23,85  

 A2N9ZS  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 96,36

27.11.

 1,25

 4,84

 -24,95  

 1,45  

 A0LHCL  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,820,76

27.11.

 2,15

 9,65

 -13,60  

 28,10  

 A0LHCK  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 807,20

27.11.

 2,76

 10,36

 -11,89  

 32,14  

 A2N9ZR  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,77

27.11.

 1,97

 9,44

 -14,07  

 28,23  

 A3DGJC  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 90,04

27.11.

 1,96

 9,44

 -  

 -  

 A1JGBX  

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 406,28

27.11.

 19,03

 26,37

 17,98  

 61,90  

 A0X758  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 43,83

27.11.

 11,04

 13,89

 8,10  

 8,35