| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 173,21 | 12.1. |   | 2,83 | 1,07 | 24,64 | 50,32 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,796,08 | 12.1. |   | 2,84 | 1,78 | 27,23 | 55,67 | 
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,98 | 12.1. |   | 1,60 | 5,45 | 19,29 | -25,23 | 
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 134,08 | 12.1. |   | 1,61 | 5,59 | 19,66 | -24,74 | 
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 660,56 | 12.1. |   | 3,60 | 9,36 | 51,62 | 59,64 | 
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,447,34 | 12.1. |   | 3,62 | 10,06 | 53,77 | 63,76 | 
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,613,70 | 12.1. |   | 3,62 | 10,07 | 53,69 | 63,63 | 
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,925,80 | 12.1. |   | 3,53 | 7,46 | 43,40 | 51,24 | 
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 790,96 | 12.1. |   | 6,15 | 12,53 | 34,91 | 40,97 | 
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 220,58 | 12.1. |   | 6,13 | 11,59 | 31,57 | 35,31 | 
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 116,94 | 12.1. |   | 6,14 | 11,98 | 32,95 | - | 
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,031,50 | 12.1. |   | 0,53 | - | - | - | 
| 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 370,76 | 12.1. |   | 5,78 | 24,93 | 2,81 | 5,66 | 
| A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,15 | 12.1. |   | 5,78 | 25,19 | 2,90 | 6,23 | 
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,37 | 12.1. |   | 2,19 | 0,59 | 0,35 | -3,03 | 
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,53 | 12.1. |   | 2,19 | 0,55 | 0,20 | -3,27 | 
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,53 | 12.1. |   | 2,20 | -0,73 | -8,41 | -17,69 | 
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,610,20 | 12.1. |   | 2,21 | 1,18 | 2,17 | -0,07 | 
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 791,49 | 12.1. |   | 2,23 | 1,85 | 4,23 | 3,24 | 
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,76 | 12.1. |   | 2,21 | 1,01 | 1,62 | -0,47 | 
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 91,00 | 12.1. |   | 2,20 | 0,83 | 1,43 | - | 
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 364,88 | 12.1. |   | 1,71 | -9,48 | 23,98 | 36,74 | 
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,02 | 12.1. |   | 0,58 | 5,93 | 27,73 | 15,48 | 
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,92 | 12.1. |   | 0,58 | 3,85 | 19,76 | 7,62 | 
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,65 | 12.1. |   | 0,60 | 8,03 | 33,73 | 25,40 | 
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| DAX | 25.420,66 | 15,32 | 0,06% |
| TecDax | 3.827,50 | -10,00 | -0,26% |
| MDAX | 32.237,31 | -83,19 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.708,73 | -78,93 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.364,73 | -62,25 | -0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Yen | 185,2288 | 0,71 | 0,38% |
| EUR/CHF | 0,9328 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8672 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,68% |
| CHF/US$ | 1,2485 | -0,01 | -0,45% |
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| baha Brent Indication | 64,96 | 1,32 | 2,07% |
| Gold | 4.629,96 | 27,05 | 0,59% |
| Silber | 85,78 | 1,93 | 2,30% |
| Platin | 2.393,68 | 21,37 | 0,90% |
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