A2DR2L  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 163,49

2.7.

 -5,17

 3,63

 22,45  

 71,55  

 A2DMV7  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,689,12

2.7.

 -4,83

 4,35

 25,10  

 77,60  

 A2DMV8  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,710,32

2.7.

 -4,76

 4,51

 25,69  

 78,97  

 A3E18U  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X

EUR

 111,99

2.7.

 -4,94

 4,15

 -  

 -  

 A2JF68  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 130,53

2.7.

 1,20

 3,07

 34,20  

 5,61  

 A2JF69  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 131,51

2.7.

 1,27

 3,06

 34,61  

 6,24  

 978174  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 587,82

2.7.

 -2,50

 3,87

 35,56  

 62,83  

 A0HF4S  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 40,311,76

2.7.

 -2,17

 4,54

 37,52  

 67,01  

 A0YBNM  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 37,632,91

2.7.

 -2,17

 4,54

 37,43  

 66,85  

 A1C7DK  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 29,544,80

2.7.

 -3,44

 1,99

 29,35  

 55,82  

 A3C92E  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,239,89

2.7.

 -2,12

 4,64

 37,32  

 -  

 163701  

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 342,58

2.7.

 15,02

 2,72

 8,16  

 27,82  

 A2JD2L  

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 53,65

2.7.

 15,10

 2,25

 8,34  

 29,00  

 A0RKXJ  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 713,83

2.7.

 0,31

 8,38

 22,90  

 64,48  

 A1H72F  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 196,59

2.7.

 -0,11

 7,50

 19,89  

 58,12  

 A2QSGT  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 104,03

2.7.

 0,07

 7,87

 21,13  

 -  

 A0LHCM  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 62,82

2.7.

 -1,86

 -1,73

 -2,72  

 10,48  

 A0MX2R  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 132,22

2.7.

 -1,86

 -1,74

 -2,82  

 10,20  

 A2N9ZS  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 89,45

2.7.

 -2,93

 -5,98

 -10,49  

 -4,01  

 A0LHCL  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,291,39

2.7.

 -1,56

 -1,14

 -0,92  

 13,88  

 A0LHCK  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 755,72

2.7.

 -1,23

 -0,48

 1,08  

 17,60  

 A2N9ZR  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 148,46

2.7.

 -1,62

 -1,26

 -1,41  

 13,98  

 A3DGJC  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 87,36

2.7.

 -1,71

 -1,42

 -1,50  

 -  

 A1JGBX  

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 363,98

2.7.

 -8,62

 -3,45

 19,57  

 54,86  

 A0X758  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,27

2.7.

 2,54

 8,18

 29,12  

 16,40