A2DR2L  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,21

12.1.

 2,83

 1,07

 24,64  

 50,32  

 A2DMV7  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,796,08

12.1.

 2,84

 1,78

 27,23  

 55,67  

 A2JF68  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,98

12.1.

 1,60

 5,45

 19,29  

 -25,23  

 A2JF69  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 134,08

12.1.

 1,61

 5,59

 19,66  

 -24,74  

 978174  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 660,56

12.1.

 3,60

 9,36

 51,62  

 59,64  

 A0HF4S  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,447,34

12.1.

 3,62

 10,06

 53,77  

 63,76  

 A0YBNM  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,613,70

12.1.

 3,62

 10,07

 53,69  

 63,63  

 A1C7DK  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,925,80

12.1.

 3,53

 7,46

 43,40  

 51,24  

 A0RKXJ  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 790,96

12.1.

 6,15

 12,53

 34,91  

 40,97  

 A1H72F  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 220,58

12.1.

 6,13

 11,59

 31,57  

 35,31  

 A2QSGT  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 116,94

12.1.

 6,14

 11,98

 32,95  

 -  

 A414ZP  

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,031,50

12.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

 163701  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 370,76

12.1.

 5,78

 24,93

 2,81  

 5,66  

 A2JD2L  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,15

12.1.

 5,78

 25,19

 2,90  

 6,23  

 A0LHCM  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,37

12.1.

 2,19

 0,59

 0,35  

 -3,03  

 A0MX2R  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,53

12.1.

 2,19

 0,55

 0,20  

 -3,27  

 A2N9ZS  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,53

12.1.

 2,20

 -0,73

 -8,41  

 -17,69  

 A0LHCL  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,610,20

12.1.

 2,21

 1,18

 2,17  

 -0,07  

 A0LHCK  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 791,49

12.1.

 2,23

 1,85

 4,23  

 3,24  

 A2N9ZR  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,76

12.1.

 2,21

 1,01

 1,62  

 -0,47  

 A3DGJC  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 91,00

12.1.

 2,20

 0,83

 1,43  

 -  

 A1JGBX  

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 364,88

12.1.

 1,71

 -9,48

 23,98  

 36,74  

 A0X758  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,02

12.1.

 0,58

 5,93

 27,73  

 15,48  

 A1CS5A  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 95,92

12.1.

 0,58

 3,85

 19,76  

 7,62  

 A1W9BC  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,65

12.1.

 0,60

 8,03

 33,73  

 25,40