A2DR2L  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,71

9.1.

 3,12

 0,81

 26,27  

 50,89  

 A2DMV7  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,801,21

9.1.

 3,13

 1,52

 28,90  

 56,26  

 A2JF68  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 133,04

9.1.

 1,65

 4,61

 21,86  

 -23,33  

 A2JF69  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 134,14

9.1.

 1,65

 4,75

 22,23  

 -22,83  

 978174  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 662,68

9.1.

 3,93

 8,20

 54,09  

 59,43  

 A0HF4S  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,590,42

9.1.

 3,94

 8,90

 56,27  

 63,55  

 A0YBNM  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,744,73

9.1.

 3,94

 8,91

 56,19  

 63,41  

 A1C7DK  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,032,90

9.1.

 3,86

 6,30

 45,84  

 51,04  

 A0RKXJ  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 788,61

9.1.

 5,84

 10,50

 37,64  

 41,81  

 A1H72F  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 219,94

9.1.

 5,82

 9,56

 34,24  

 36,13  

 A2QSGT  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 116,60

9.1.

 5,83

 9,95

 35,64  

 -  

 A414ZP  

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,031,29

9.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

 163701  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 371,89

9.1.

 6,10

 23,11

 4,36  

 5,38  

 A2JD2L  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,33

9.1.

 6,11

 23,37

 4,46  

 6,29  

 A0LHCM  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,41

9.1.

 2,25

 0,13

 2,16  

 -2,83  

 A0MX2R  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,61

9.1.

 2,25

 0,09

 2,01  

 -3,06  

 A2N9ZS  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,85

9.1.

 2,55

 -1,07

 -4,86  

 -17,23  

 A0LHCL  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,614,50

9.1.

 2,27

 0,73

 4,02  

 0,14  

 A0LHCK  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 791,90

9.1.

 2,28

 1,40

 6,11  

 3,45  

 A2N9ZR  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,84

9.1.

 2,26

 0,55

 3,45  

 -0,26  

 A3DGJC  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 91,06

9.1.

 2,27

 0,39

 3,27  

 -  

 A1JGBX  

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,09

9.1.

 2,05

 -9,63

 25,38  

 36,65  

 A0X758  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,07

9.1.

 0,69

 5,78

 28,99  

 15,61  

 A1CS5A  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 96,02

9.1.

 0,68

 3,68

 20,97  

 7,74  

 A1W9BC  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,69

9.1.

 0,70

 7,89

 35,14  

 25,52