| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 164,83 | 24.11. |   | -2,56 | -5,09 | 19,87 | 52,12 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,707,76 | 24.11. | | -1,94 | -4,42 | 22,33 | 57,53 |
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 127,19 | 24.11. | | 0,40 | -5,35 | 18,49 | -17,80 |
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 128,22 | 24.11. | | 0,52 | -5,23 | 18,85 | -17,25 |
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,19 | 24.11. | | 4,03 | 3,04 | 43,95 | 58,48 |
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,117,31 | 24.11. | | 4,64 | 3,70 | 46,01 | 62,57 |
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,480,19 | 24.11. | | 4,65 | 3,71 | 45,93 | 62,44 |
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,331,05 | 24.11. | | 2,39 | 1,17 | 36,42 | 50,54 |
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 746,94 | 24.11. | | 4,96 | 2,86 | 24,22 | 50,26 |
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 205,02 | 24.11. | | 4,17 | 2,01 | 21,16 | 44,32 |
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 108,64 | 24.11. | | 4,50 | 2,37 | 22,43 | - |
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,020,51 | 24.11. | | - | - | - | - |
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,10 | 24.11. | | -1,42 | -3,25 | -3,62 | 0,33 |
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,80 | 24.11. | | -1,43 | -3,26 | -3,73 | 0,10 |
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,63 | 24.11. | | -2,73 | -3,62 | -9,78 | -14,26 |
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,341,17 | 24.11. | | -0,89 | -2,67 | -1,85 | 3,41 |
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 762,80 | 24.11. | | -0,30 | -2,02 | 0,13 | 6,81 |
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,43 | 24.11. | | -0,97 | -2,77 | -2,31 | 3,12 |
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,92 | 24.11. | | -1,08 | -2,94 | -2,43 | - |
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 356,09 | 24.11. |  | -10,60 | -13,28 | 19,58 | 36,54 |
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,57 | 24.11. |  | 4,94 | 5,51 | 29,95 | 15,71 |
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,18 | 24.11. | | 3,04 | 3,38 | 21,97 | 8,04 |
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,14 | 24.11. | | 6,87 | 7,52 | 36,49 | 25,56 |
| A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 329,30 | 24.11. | | 4,98 | 5,54 | 30,06 | 15,89 |
| A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,02 | 24.11. | | 12,49 | 15,86 | 23,48 | -23,20 |
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| DAX | 23.464,63 | 225,45 | 0,97% |
| TecDax | 3.496,96 | 37,28 | 1,08% |
| MDAX | 29.015,89 | 397,35 | 1,39% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1565 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 180,6503 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9344 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8788 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,46% |
| CHF/US$ | 1,2377 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 62,58 | -1,00 | -1,58% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.564,16 | 19,11 | 1,24% |
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