| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 161,65 | 18.8. |   | -4,44 | 2,98 | 12,15 | 72,96 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,671,78 | 18.8. | | -4,00 | 3,69 | 14,52 | 79,05 |
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 125,93 | 18.8. | | -0,60 | -2,41 | 8,38 | -5,99 |
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,90 | 18.8. | | -0,52 | -2,43 | 8,71 | -5,41 |
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 603,42 | 18.8. | | 0,09 | 7,00 | 25,47 | 62,84 |
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,414,17 | 18.8. | | 0,51 | 7,70 | 27,30 | 67,02 |
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,284,81 | 18.8. | | 0,51 | 7,69 | 27,22 | 66,87 |
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,270,67 | 18.8. | | -1,07 | 5,00 | 20,16 | 55,51 |
| 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 341,62 | 18.8. |  | 14,70 | 7,65 | -1,82 | 20,29 |
| A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,53 | 18.8. | | 14,85 | 7,15 | -1,67 | 21,38 |
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 763,72 | 18.8. | | 7,32 | 18,57 | 12,94 | 71,73 |
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 210,13 | 18.8. | | 6,77 | 17,62 | 10,15 | 65,07 |
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 111,23 | 18.8. | | 6,99 | 18,02 | 11,30 | - |
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,012,09 | 18.8. | | - | - | - | - |
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,98 | 18.8. | | -0,05 | -0,41 | -10,61 | 9,20 |
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,66 | 18.8. | | -0,04 | -0,43 | -10,70 | 8,92 |
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,89 | 18.8. | | -0,28 | -2,42 | -14,00 | -5,33 |
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,431,75 | 18.8. | | 0,33 | 0,18 | -8,95 | 12,55 |
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 770,87 | 18.8. | | 0,75 | 0,85 | -7,12 | 16,23 |
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,33 | 18.8. | | 0,28 | 0,07 | -9,38 | 12,55 |
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,03 | 18.8. | | 0,17 | -0,11 | -9,49 | - |
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 365,28 | 18.8. | | -8,30 | -2,88 | 15,47 | 50,20 |
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,88 | 18.8. | | 3,92 | 7,95 | 26,48 | 17,65 |
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,68 | 18.8. |  | 2,67 | 5,65 | 19,30 | 10,49 |
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,70 | 18.8. | | 5,28 | 9,55 | 33,03 | 27,09 |
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| DAX | 24.349,47 | -73,60 | -0,30% |
| TecDax | 3.767,15 | -3,08 | -0,08% |
| MDAX | 30.930,53 | -54,36 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 44.922,27 | 10,45 | 0,02% |
| Nasdaq 100 | 23.384,77 | -328,99 | -1,39% |
| S & P 500 (EOD) | 6.411,37 | -37,78 | -0,59% |
| SMI | 12.212,19 | 140,31 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1643 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 171,7853 | -0,21 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9404 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8637 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,13% |
| CHF/US$ | 1,2382 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 67,25 | 0,61 | 0,92% |
| Gold | 3.325,55 | -9,21 | -0,28% |
| Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
| Platin | 1.323,76 | -31,00 | -2,29% |
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