A2DR2L  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 172,41

8.1.

 2,35

 0,24

 25,33  

 49,80  

 A2DMV7  

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,787,71

8.1.

 2,36

 0,94

 27,93  

 55,13  

 A2JF68  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,54

8.1.

 1,27

 4,26

 21,40  

 -24,18  

 A2JF69  

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 133,64

8.1.

 1,27

 4,40

 21,77  

 -23,68  

 978174  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 656,39

8.1.

 2,95

 7,38

 52,63  

 58,70  

 A0HF4S  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,157,57

8.1.

 2,96

 8,07

 54,79  

 62,80  

 A0YBNM  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,348,37

8.1.

 2,96

 8,08

 54,71  

 62,67  

 A1C7DK  

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,720,56

8.1.

 2,88

 5,50

 44,46  

 50,37  

 A0RKXJ  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 777,30

8.1.

 4,32

 8,86

 35,67  

 37,68  

 A1H72F  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 216,79

8.1.

 4,31

 7,94

 32,32  

 32,16  

 A2QSGT  

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 114,93

8.1.

 4,31

 8,32

 33,70  

 -  

 A414ZP  

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,030,73

8.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

 163701  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 366,78

8.1.

 4,64

 21,33

 2,92  

 3,90  

 A2JD2L  

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 57,52

8.1.

 4,64

 21,58

 3,01  

 4,79  

 A0LHCM  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,12

8.1.

 1,80

 -0,21

 1,71  

 -2,11  

 A0MX2R  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,00

8.1.

 1,80

 -0,25

 1,56  

 -2,37  

 A2N9ZS  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,35

8.1.

 2,00

 -1,45

 -5,37  

 -16,94  

 A0LHCL  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,580,56

8.1.

 1,81

 0,38

 3,55  

 0,87  

 A0LHCK  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 788,36

8.1.

 1,82

 1,05

 5,64  

 4,20  

 A2N9ZR  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,16

8.1.

 1,81

 0,20

 2,99  

 0,48  

 A3DGJC  

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 90,65

8.1.

 1,81

 0,03

 2,80  

 -  

 A1JGBX  

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,19

8.1.

 2,08

 -9,61

 25,42  

 36,28  

 A0X758  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,00

8.1.

 0,54

 5,54

 28,79  

 15,41  

 A1CS5A  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 95,87

8.1.

 0,52

 3,46

 20,78  

 7,53  

 A1W9BC  

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,62

8.1.

 0,53

 7,63

 34,91  

 25,27