| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 166,28 | 16.4. |   | -1,29 | 13,85 | 16,39 | 26,45 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,727,50 | 16.4. | | -1,09 | 14,62 | 18,82 | 30,99 |
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,50 | 16.4. | | -0,29 | 16,84 | 25,38 | -30,07 |
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,63 | 16.4. | | -0,25 | 16,99 | 25,76 | -29,62 |
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 658,80 | 16.4. | | 3,32 | 22,54 | 45,40 | 44,22 |
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,400,20 | 16.4. | | 3,51 | 23,29 | 48,21 | 47,97 |
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,159,35 | 16.4. | | 3,52 | 23,31 | 48,23 | 47,86 |
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,766,27 | 16.4. | | 3,03 | 20,69 | 38,91 | 36,27 |
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 781,51 | 16.4. | | 4,88 | 29,73 | 29,87 | 22,20 |
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,45 | 16.4. | | 4,62 | 28,66 | 26,65 | 17,20 |
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,39 | 16.4. | | 4,73 | 29,10 | 27,98 | - |
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,94 | 16.4. | | 0,96 | - | - | - |
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,55 | 16.4. | | 1,86 | 13,16 | -0,01 | -3,51 |
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,05 | 16.4. | | 1,84 | 13,08 | -0,17 | -3,74 |
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,77 | 16.4. | | 1,08 | 12,14 | -7,38 | -20,23 |
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,292,70 | 16.4. | | 2,03 | 13,80 | 1,78 | -0,58 |
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,77 | 16.4. | | 2,22 | 14,54 | 3,83 | 2,72 |
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,39 | 16.4. | | 1,96 | 13,56 | 1,23 | -0,94 |
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,80 | 16.4. | | 1,98 | 13,44 | 1,03 | - |
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 346,20 | 16.4. | | -3,49 | 1,86 | 13,07 | 18,65 |
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,00 | 16.4. | | 0,54 | 6,58 | 27,48 | 15,84 |
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,25 | 16.4. |  | -0,13 | 4,39 | 19,24 | 7,36 |
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,82 | 16.4. | | 1,01 | 8,80 | 33,37 | 26,07 |
| A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 332,48 | 16.4. | | 0,54 | 6,61 | 27,61 | 16,03 |
| A41SFP | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE Z | EUR | 347,47 | 16.4. | | -0,72 | - | - | - |
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| DAX | 24.702,24 | 547,77 | 2,27% |
| TecDax | 3.765,52 | 112,46 | 3,08% |
| MDAX | 31.952,10 | 1.013,75 | 3,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.447,43 | 868,71 | 1,79% |
| Nasdaq 100 | 26.672,43 | 339,43 | 1,29% |
| S & P 500 (EOD) | 7.126,06 | 84,78 | 1,20% |
| SMI | 13.426,72 | 253,55 | 1,92% |
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| EUR/US$ | 1,1766 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Yen | 186,6057 | -0,91 | -0,48% |
| EUR/CHF | 0,9197 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,37% |
| CHF/US$ | 1,2791 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 92,43 | -5,90 | -6,00% |
| Gold | 4.881,14 | 86,60 | 1,81% |
| Silber | 79,32 | -0,47 | -0,59% |
| Platin | 2.144,45 | 0,66 | 0,03% |
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