| ACATIS Investment KAG Detail |
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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,53 | 7.10. |   | -0,37 | 6,74 | 30,16 | 76,92 | 
| A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,744,41 | 7.10. | | 0,17 | 7,48 | 32,90 | 83,14 |
| A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,47 | 7.10. | | 3,77 | 1,41 | 38,15 | -9,35 |
| A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,51 | 7.10. | | 3,88 | 1,54 | 38,58 | -8,79 |
| 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 623,93 | 7.10. | | 3,49 | 9,16 | 50,26 | 63,86 |
| A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 42,857,27 | 7.10. | | 4,01 | 9,86 | 52,41 | 68,06 |
| A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,618,62 | 7.10. | | 4,01 | 9,86 | 52,32 | 67,92 |
| A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,227,63 | 7.10. | | 2,06 | 7,17 | 42,72 | 56,02 |
| 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 348,96 | 7.10. | | 17,16 | 12,40 | 16,78 | 21,02 |
| A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 54,71 | 7.10. | | 17,38 | 11,97 | 16,98 | 22,12 |
| A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 799,69 | 7.10. | | 12,37 | 20,81 | 42,26 | 76,95 |
| A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 219,77 | 7.10. | | 11,67 | 19,83 | 38,78 | 70,03 |
| A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 116,39 | 7.10. | | 11,96 | 20,24 | 40,21 | - |
| A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,021,34 | 7.10. | | - | - | - | - |
| A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,43 | 7.10. | | 0,66 | -1,19 | 5,57 | 7,83 |
| A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,59 | 7.10. | | 0,65 | -1,22 | 5,45 | 7,56 |
| A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,48 | 7.10. | | -0,73 | -2,51 | -0,01 | -7,73 |
| A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,489,25 | 7.10. | | 1,11 | -0,61 | 7,50 | 11,13 |
| A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 777,51 | 7.10. | | 1,62 | 0,06 | 9,66 | 14,77 |
| A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,48 | 7.10. | | 1,05 | -0,70 | 7,01 | 11,06 |
| A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,70 | 7.10. | | 0,92 | -0,88 | 6,86 | - |
| A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 359,62 | 7.10. | | -9,72 | -7,23 | 28,40 | 45,10 |
| A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 46,19 | 7.10. |  | 4,62 | 6,31 | 31,41 | 18,71 |
| A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 98,00 | 7.10. | | 3,01 | 4,17 | 23,53 | 11,14 |
| A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,10 | 7.10. | | 6,29 | 8,17 | 38,13 | 28,41 |
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| DAX | 24.749,15 | 152,02 | 0,62% |
| TecDax | 3.742,98 | 10,92 | 0,29% |
| MDAX | 30.868,25 | 19,43 | 0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
| Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
| S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
| SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1607 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Yen | 177,3470 | -0,22 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8682 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2469 | -0,00 | -0,05% |
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| baha Brent Indication | 66,52 | -0,01 | -0,02% |
| Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
| Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
| Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
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