| M&G Luxembourg KAG Detail |
 |
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A40FK1 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,37 | 21.8. |   | 3,85 | 2,16 | - | - | 
| A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,68 | 21.8. | | 2,27 | 0,04 | - | - |
| A40FK3 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,44 | 21.8. | | 4,25 | 2,80 | - | - |
| A40FK4 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,73 | 21.8. | | 2,65 | 0,59 | - | - |
| A40FK5 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 10,45 | 21.8. | | 4,28 | 2,84 | - | - |
| A40FK6 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,74 | 21.8. | | 2,68 | 0,63 | - | - |
| A40FJV | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A ACC | USD | 10,62 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A40FJW | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A INC | USD | 9,87 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A40FJX | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C ACC | USD | 10,69 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A40FJY | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C INC | USD | 9,93 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A40FJZ | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,69 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A40FK0 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI INC | USD | 9,93 | 21.8. | | - | - | - | - |
| A2JQ9B | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR A ACC | EUR | 67,31 | 21.8. |  | 9,01 | 21,39 | 35,32 | 77,15 |
| A2JQ9C | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR C ACC | EUR | 79,48 | 21.8. | | 9,53 | 22,30 | 38,40 | 83,94 |
| A2JPUH | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC | EUR | 18,71 | 21.8. | | 9,57 | 22,36 | 38,56 | 84,29 |
| A40BSE | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC | EUR | 12,18 | 21.8. | | 9,88 | 22,90 | - | - |
| A40BSF | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI INC | EUR | 11,89 | 21.8. | | 10,04 | 23,08 | - | - |
| A2JQ9D | M&G (LUX) ASIAN FUND USD A ACC | USD | 45,36 | 21.8. | | 22,01 | 27,14 | 57,50 | 74,95 |
| A2JQ9E | M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC | USD | 51,74 | 21.8. | | 22,59 | 28,09 | 62,18 | 82,92 |
| A40BSG | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC | USD | 13,04 | 21.8. | | 22,98 | 28,72 | - | - |
| A40BSH | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI INC | USD | 12,74 | 21.8. | | 22,98 | 28,73 | - | - |
| A40FKH | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | EUR | 10,43 | 21.8. | | -3,10 | 1,15 | - | - |
| A40FKJ | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,56 | 21.8. | | -4,13 | -2,56 | - | - |
| A40FKK | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR C ACC | EUR | 10,49 | 21.8. | | -2,73 | 1,76 | - | - |
| A40FKL | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR C INC | EUR | 9,61 | 21.8. | | -3,77 | -2,02 | - | - |
|
|
|
|
|
| DAX | 24.235,66 | -57,68 | -0,24% |
| TecDax | 3.748,88 | -6,29 | -0,17% |
| MDAX | 30.680,67 | 3,06 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
|
| EUR/US$ | 1,1594 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 172,2928 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9387 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8649 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,15% |
| CHF/US$ | 1,2351 | -0,00 | -0,11% |
|
| baha Brent Indication | 68,26 | 0,12 | 0,18% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
| |
|
|
