| M&G Luxembourg KAG Detail |
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A40FK1 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,48 | 23.4. |   | 0,32 | 3,68 | - | - | 
| A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,37 | 23.4. | | 0,34 | 3,63 | - | - |
| A40FK3 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,59 | 23.4. | | 0,48 | 4,25 | - | - |
| A40FK4 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,46 | 23.4. | | 0,55 | 4,30 | - | - |
| A40FK5 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 10,60 | 23.4. | | 0,50 | 4,31 | - | - |
| A40FK6 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,47 | 23.4. | | 0,56 | 4,34 | - | - |
| A40FJV | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A ACC | USD | 10,87 | 23.4. | | 0,88 | 5,96 | - | - |
| A40FJW | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A INC | USD | 9,68 | 23.4. | | 0,89 | 5,96 | - | - |
| A40FJX | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C ACC | USD | 10,99 | 23.4. | | 1,08 | 6,60 | - | - |
| A40FJY | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C INC | USD | 9,77 | 23.4. | | 1,07 | 6,58 | - | - |
| A40FJZ | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI ACC | USD | 11,00 | 23.4. | | 1,09 | 6,65 | - | - |
| A40FK0 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI INC | USD | 9,78 | 23.4. | | 1,09 | 6,65 | - | - |
| A2JQ9B | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR A ACC | EUR | 84,23 | 23.4. |  | 12,57 | 46,79 | 75,98 | 72,98 |
| A2JQ9C | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR C ACC | EUR | 99,97 | 23.4. | | 12,84 | 47,89 | 79,99 | 79,60 |
| A2JPUH | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC | EUR | 23,54 | 23.4. | | 12,85 | 47,96 | 80,21 | 79,95 |
| A40BSE | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC | EUR | 15,37 | 23.4. | | 13,00 | 48,62 | - | - |
| A40BSF | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI INC | EUR | 14,62 | 23.4. | | 13,08 | 48,72 | - | - |
| WK05AJ | M&G (LUX) ASIAN FUND GBP LI - ACC | GBP | 11,96 | 23.4. | | 12,13 | - | - | - |
| WK05AK | M&G (LUX) ASIAN FUND GBP LI - INC | GBP | 11,87 | 23.4. | | 12,15 | - | - | - |
| A2JQ9D | M&G (LUX) ASIAN FUND USD A ACC | USD | 56,91 | 23.4. | | 11,95 | 50,42 | 86,64 | 67,60 |
| A2JQ9E | M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC | USD | 65,24 | 23.4. | | 12,21 | 51,55 | 92,16 | 75,25 |
| A40BSG | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC | USD | 16,50 | 23.4. | | 12,38 | 52,31 | - | - |
| A40BSH | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI INC | USD | 15,71 | 23.4. | | 12,38 | 52,30 | - | - |
| A40FKH | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | EUR | 9,96 | 23.4. | | -2,60 | -2,73 | - | - |
| A40FKJ | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A INC | EUR | 8,84 | 23.4. | | -2,57 | -2,71 | - | - |
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| DAX | 24.206,58 | 51,13 | 0,21% |
| TecDax | 3.686,61 | 38,52 | 1,06% |
| MDAX | 30.518,26 | -333,48 | -1,08% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 180,43 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1709 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 186,8010 | 0,20 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9203 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,13% |
| CHF/US$ | 1,2722 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 102,98 | -0,82 | -0,79% |
| Gold | 4.683,53 | -40,97 | -0,87% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 1.983,34 | -53,98 | -2,65% |
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