| M&G Luxembourg KAG Detail |
 |
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A40FK1 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H ACC | EUR | 10,51 | 9.10. |   | 5,23 | 2,86 | - | - | 
| A40FK2 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR A-H INC | EUR | 9,81 | 9.10. | | 5,31 | 2,94 | - | - |
| A40FK3 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H ACC | EUR | 10,59 | 9.10. | | 5,72 | 3,51 | - | - |
| A40FK4 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR C-H INC | EUR | 9,87 | 9.10. | | 5,79 | 3,54 | - | - |
| A40FK5 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H ACC | EUR | 10,60 | 9.10. | | 5,76 | 3,55 | - | - |
| A40FK6 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND EUR CI-H INC | EUR | 9,88 | 9.10. | | 5,82 | 3,59 | - | - |
| A40FJV | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A ACC | USD | 10,79 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A40FJW | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD A INC | USD | 10,04 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A40FJX | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C ACC | USD | 10,87 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A40FJY | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD C INC | USD | 10,10 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A40FJZ | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,88 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A40FK0 | M&G (LUX) ASIAN CORPORATE BOND FUND USD CI INC | USD | 10,11 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A2JQ9B | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR A ACC | EUR | 72,99 | 9.10. |  | 18,22 | 18,28 | 57,62 | 83,89 |
| A2JQ9C | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR C ACC | EUR | 86,28 | 9.10. | | 18,90 | 19,16 | 61,19 | 90,92 |
| A2JPUH | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC | EUR | 20,31 | 9.10. | | 18,95 | 19,23 | 61,40 | 91,31 |
| A40BSE | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC | EUR | 13,23 | 9.10. | | 19,36 | 19,76 | - | - |
| A40BSF | M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI INC | EUR | 12,92 | 9.10. | | 19,53 | 19,93 | - | - |
| WK02N1 | M&G (LUX) ASIAN FUND SGD A-H ACC | SGD | 12,04 | 9.10. | | - | - | - | - |
| WK02NC | M&G (LUX) ASIAN FUND SGD A-H M F1 INC | SGD | 118,89 | 9.10. | | - | - | - | - |
| A2JQ9D | M&G (LUX) ASIAN FUND USD A ACC | USD | 49,05 | 9.10. | | 31,95 | 25,33 | 88,94 | 81,04 |
| A2JQ9E | M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC | USD | 56,01 | 9.10. | | 32,71 | 26,26 | 94,55 | 89,29 |
| A40BSG | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC | USD | 14,13 | 9.10. | | 33,22 | 26,89 | - | - |
| A40BSH | M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI INC | USD | 13,80 | 9.10. | | 33,23 | 26,90 | - | - |
| A40FKH | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A ACC | EUR | 10,42 | 9.10. | | -3,16 | -1,37 | - | - |
| A40FKJ | M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR A INC | EUR | 9,55 | 9.10. | | -3,11 | -1,33 | - | - |
|
|
|
|
|
| DAX | 24.611,25 | 14,12 | 0,06% |
| TecDax | 3.747,47 | 15,41 | 0,41% |
| MDAX | 30.921,06 | 72,24 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
|
| EUR/US$ | 1,1564 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 177,0235 | 0,01 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9325 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8695 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2401 | -0,00 | -0,01% |
|
| baha Brent Indication | 65,96 | -0,58 | -0,87% |
| Gold | 4.018,01 | -20,35 | -0,50% |
| Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
| Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
| |
|
|
