| Carmignac Gestion LU KAG Detail |
| Name: |
Carmignac Gestion LU
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| Adresse: |
7 Rue de la Chapell |
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1325 Luxembourg |
| Webseite: |
www.carmignac.com |
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A40V3J | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 99,68 | 21.4. |   | 0,17 | 3,38 | - | - | 
| A40V3K | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 100,23 | 21.4. | | 0,20 | 3,90 | - | - |
| A40V3M | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC | EUR | 100,74 | 21.4. | | 0,36 | 4,11 | - | - |
| A0M9A1 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC | EUR | 3,018,24 | 21.4. |  | 32,13 | 67,28 | 99,10 | 81,75 |
| A1J2R6 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG | USD | 321,52 | 21.4. | | 32,13 | 69,45 | 105,33 | 91,89 |
| A1W942 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC | EUR | 309,90 | 21.4. | | 32,18 | 68,50 | 103,39 | 89,07 |
| A2DSRU | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC | EUR | 158,31 | 21.4. | | 0,23 | 5,89 | 24,95 | 12,59 |
| A2DSRV | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR MINC | EUR | 127,34 | 21.4. | | 0,22 | 5,83 | 24,90 | 12,43 |
| A2PKS0 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC | EUR | 156,37 | 21.4. | | 0,34 | 6,24 | 26,24 | 14,54 |
| A2DSRX | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC | EUR | 170,12 | 21.4. | | 0,29 | 6,86 | 27,80 | 16,04 |
| A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 154,70 | 21.4. | | 2,10 | 10,63 | 19,76 | 21,34 |
| A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 123,95 | 21.4. | | 2,26 | 11,40 | 21,59 | 24,14 |
| A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 162,26 | 21.4. | | 2,20 | 10,92 | 21,00 | 24,45 |
| A2AA99 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 209,56 | 21.4. | | 16,75 | 55,49 | 61,27 | 22,54 |
| A116MZ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG | CHF | 230,96 | 21.4. | | 16,07 | 52,85 | 53,28 | 16,38 |
| A1XCJU | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC | EUR | 256,81 | 21.4. | | 16,98 | 56,51 | 64,27 | 26,25 |
| A2DSRQ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC | EUR | 220,42 | 21.4. | | 16,90 | 56,19 | 64,19 | 26,77 |
| A3DNNG | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS IW EUR ACC | EUR | 145,23 | 21.4. | | 16,99 | 56,57 | 65,37 | - |
| A1J2R7 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG | CHF | 133,27 | 21.4. | | 8,02 | 23,83 | 21,24 | 7,09 |
| A1H7X0 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 172,16 | 21.4. | | 8,84 | 26,77 | 30,71 | 16,75 |
| A1J2KK | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 120,74 | 21.4. | | 8,84 | 26,75 | 30,74 | 16,78 |
| A1H7X3 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG | USD | 175,05 | 21.4. | | 8,90 | 28,29 | 36,44 | 25,19 |
| A1H7X1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 154,78 | 21.4. | | 8,59 | 25,82 | 27,60 | 12,48 |
| A1W943 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 187,13 | 21.4. | | 8,78 | 27,26 | 32,79 | 19,96 |
| A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,159,01 | 21.4. | | 0,91 | 0,69 | 9,20 | -0,41 |
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| DAX | 24.194,90 | -75,97 | -0,31% |
| TecDax | 3.670,77 | -29,46 | -0,80% |
| MDAX | 31.176,64 | -171,29 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1706 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 186,6702 | -0,01 | -0,00% |
| EUR/CHF | 0,9186 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2743 | -0,01 | -0,53% |
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| baha Brent Indication | 100,44 | 0,68 | 0,68% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.084,59 | 6,02 | 0,29% |
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