| Carmignac Gestion LU KAG Detail |
| Name: |
Carmignac Gestion LU
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| Adresse: |
7 Rue de la Chapell |
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1325 Luxembourg |
| Webseite: |
www.carmignac.com |
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A40V3J | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 101,45 | 15.1. |   | 1,95 | 0,39 | - | - | 
| A40V3K | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 101,91 | 15.1. | | 1,88 | 0,77 | - | - |
| A0M9A1 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC | EUR | 2,417,99 | 15.1. | | 5,85 | 15,59 | 57,48 | 48,61 |
| A1J2R6 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG | USD | 257,72 | 15.1. | | 5,91 | 17,44 | 63,27 | 57,31 |
| A1W942 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC | EUR | 248,29 | 15.1. | | 5,90 | 16,75 | 61,31 | 54,86 |
| A2DSRU | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC | EUR | 158,60 | 15.1. |  | 0,41 | 7,18 | 26,02 | 14,07 |
| A2DSRV | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR MINC | EUR | 128,54 | 15.1. | | 0,41 | 7,13 | 25,97 | 13,91 |
| A2PKS0 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC | EUR | 156,51 | 15.1. | | 0,43 | 7,54 | 27,32 | 16,05 |
| A2DSRX | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC | EUR | 170,34 | 15.1. | | 0,42 | 8,10 | 29,05 | 17,73 |
| A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 152,94 | 15.1. | | 0,94 | 8,05 | 19,65 | 18,87 |
| A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 122,37 | 15.1. | | 0,96 | 8,66 | 21,50 | 21,27 |
| A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 160,27 | 15.1. | | 0,95 | 8,44 | 21,27 | 21,93 |
| A2AA99 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 188,36 | 15.1. | | 4,94 | 27,55 | 34,52 | 5,52 |
| A116MZ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG | CHF | 208,65 | 15.1. | | 4,86 | 25,44 | 28,21 | 0,90 |
| A1XCJU | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC | EUR | 230,44 | 15.1. | | 4,96 | 28,38 | 37,00 | 8,79 |
| A2DSRQ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC | EUR | 197,89 | 15.1. | | 4,95 | 28,13 | 36,35 | 9,36 |
| A1J2R7 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG | CHF | 127,41 | 15.1. | | 3,27 | 14,80 | 12,83 | -0,13 |
| A1H7X0 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 163,51 | 15.1. | | 3,38 | 17,55 | 21,35 | 8,31 |
| A1J2KK | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 114,68 | 15.1. | | 3,38 | 17,54 | 21,38 | 8,33 |
| A1H7X3 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG | USD | 166,22 | 15.1. | | 3,41 | 19,46 | 27,24 | 16,33 |
| A1H7X1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 147,30 | 15.1. | | 3,35 | 16,66 | 18,50 | 4,35 |
| A1W943 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 177,88 | 15.1. | | 3,41 | 18,31 | 23,56 | 11,57 |
| A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,150,85 | 15.1. | | 0,20 | 1,75 | 6,25 | -0,67 |
| A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,383,25 | 15.1. | | 0,31 | 3,85 | 13,13 | 6,41 |
| A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR MINC | EUR | 980,14 | 15.1. | | 0,31 | 3,75 | 13,02 | 6,24 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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