| Mandatum Fd.M. S.A. KAG Detail |
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A406GR | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND A | EUR | 121,24 | 22.4. |   | 0,34 | 3,23 | - | - | 
| A406H2 | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND B | EUR | 117,02 | 22.4. | | 0,40 | 3,44 | - | - |
| A406HF | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND C | EUR | 115,07 | 22.4. | | 0,57 | 3,83 | - | - |
| A3D53V | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND I | EUR | 115,21 | 22.4. | | 0,46 | 3,64 | - | - |
| A406GV | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND I2 | EUR | 117,26 | 22.4. | | 0,49 | 3,74 | - | - |
| A3D53U | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND A EUR CAP. | EUR | 133,48 | 22.4. | | 0,80 | 4,67 | - | - |
| A2PNEY | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND B EUR CAP. | EUR | 136,47 | 22.4. | | 0,90 | 4,99 | - | - |
| A403JC | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND C EUR CAP. | EUR | 127,25 | 22.4. | | 0,93 | 5,10 | - | - |
| A403JB | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND I EUR CAP. | EUR | 136,87 | 22.4. | | 0,97 | 5,24 | - | - |
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| DAX | 24.169,26 | 13,81 | 0,06% |
| TecDax | 3.681,36 | 33,27 | 0,91% |
| MDAX | 30.674,50 | -177,24 | -0,57% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 0,00 | 0,00 |
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| EUR/US$ | 1,1681 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 186,5222 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9197 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8674 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,05% |
| CHF/US$ | 1,2700 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 103,74 | -0,06 | -0,05% |
| Gold | 4.724,51 | -28,37 | -0,60% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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