| Mandatum Fd.M. S.A. KAG Detail |
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A406GR | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND A | EUR | 121,47 | 19.1. |   | 0,53 | 4,39 | - | - | 
| A406H2 | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND B | EUR | 117,18 | 19.1. | | 0,54 | 4,59 | - | - |
| A406HF | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND C | EUR | 115,09 | 19.1. | | 0,59 | 4,90 | - | - |
| A3D53V | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND I | EUR | 115,31 | 19.1. | | 0,55 | 4,79 | - | - |
| A406GV | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM FIXED INCOME TOTAL RETURN FUND I2 | EUR | 117,33 | 19.1. | | 0,56 | 4,90 | - | - |
| A3D53U | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND A EUR CAP. | EUR | 133,08 | 19.1. |  | 0,50 | 5,03 | - | - |
| A2PNEY | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND B EUR CAP. | EUR | 135,95 | 19.1. | | 0,52 | 5,35 | - | - |
| A403JC | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND C EUR CAP. | EUR | 126,73 | 19.1. | | 0,52 | 5,41 | - | - |
| A403JB | MANDATUM SICAV-UCITS - MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND I EUR CAP. | EUR | 136,27 | 19.1. | | 0,53 | 5,60 | - | - |
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| DAX | 24.630,01 | -73,11 | -0,30% |
| TecDax | 3.642,18 | -4,65 | -0,13% |
| MDAX | 30.903,02 | 99,79 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1712 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 184,9370 | -0,51 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9276 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8719 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2627 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 63,87 | 0,15 | 0,23% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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