| Allianz Cap.Partners KAG Detail |
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A40AKX | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF A (EUR) | EUR | 105,77 | 30.6. |   | - | - | - | - | 
| A40AKY | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF AT (EUR) | EUR | 105,76 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AKZ | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF I (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AL0 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF IT (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AL3 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF P (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AL4 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF PT (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40BS9 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF R (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40BSA | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF RT (EUR) | EUR | 106,45 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AL1 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF W (EUR) | EUR | 106,92 | 30.6. | | - | - | - | - |
| A40AL2 | ALLIANZ GLOBAL INFRASTRUCTURE ELTIF WT (EUR) | EUR | 106,70 | 30.6. | | - | - | - | - |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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