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A2JNTH | FIS STIFTUNG & VERMÖGEN A | EUR | 75,09 | 12.11. |   | -3,85 | -3,28 | -21,37 | -12,36 | 
| A0B89G | FIS STIFTUNG & VERMÖGEN X | EUR | 145,67 | 12.11. | | 1,19 | 3,55 | -7,55 | 4,47 |
| A2DGFR | IP BLACK A | EUR | 13,42 | 12.11. | | 17,97 | 23,15 | 6,45 | 31,00 |
| A2DGFQ | IP BLACK T | EUR | 14,70 | 12.11. | | 18,17 | 23,32 | 6,91 | 31,37 |
| A2DS3C | IP BLUE A | EUR | 12,39 | 12.11. | | 1,21 | 2,20 | -3,65 | -1,06 |
| A2DS3D | IP BLUE X | EUR | 12,69 | 12.11. | | 1,42 | 2,55 | -1,89 | 2,21 |
| A3CRRM | IP BOND-SELECT C | EUR | 47,77 | 11.11. | | 4,36 | 8,49 | -0,35 | - |
| A0DKXT | IP BOND-SELECT I | EUR | 55,33 | 12.11. | | 4,95 | 9,17 | 0,99 | 3,31 |
| A2PGT1 | IP BOND-SELECT I2 | EUR | 48,53 | 12.11. | | 4,85 | 9,05 | 0,63 | 2,71 |
| A0DKXU | IP BOND-SELECT P | EUR | 40,18 | 12.11. | | 4,47 | 8,58 | -0,63 | 0,56 |
| A2QLEP | IP GLOBAL EQUITY INCOME A | EUR | 97,84 | 12.11. | | 1,81 | 2,94 | -6,47 | - |
| A2QLEQ | IP GLOBAL EQUITY INCOME X | EUR | 100,14 | 12.11. | | 2,09 | 3,30 | -4,82 | - |
| A2QLEU | IP GLOBAL EQUITY INCOME Y | EUR | 1,068,54 | 12.11. | | 2,23 | 3,53 | -3,40 | - |
| A2PR89 | IP PENSIONSPLAN BALANCE | EUR | 102,27 | 12.11. | | 8,10 | 13,28 | -2,56 | - |
| A3C463 | IP PENSIONSPLAN BALANCE C | CHF | 86,65 | 11.11. |  | 8,80 | 9,89 | - | - |
| A3DETT | IP PENSIONSPLAN BALANCE I | EUR | 119,12 | 12.11. | | 9,47 | 14,85 | - | - |
| A2PR88 | IP PENSIONSPLAN CHANCE | EUR | 113,55 | 12.11. | | 13,47 | 22,25 | -0,46 | - |
| A3C462 | IP PENSIONSPLAN CHANCE C | CHF | 90,07 | 11.11. | | 16,32 | 20,80 | - | - |
| A3DETS | IP PENSIONSPLAN CHANCE I | EUR | 133,29 | 12.11. | | 17,52 | 26,77 | - | - |
| A3C4FW | IP W QUANTAMENTAL EUROPEAN VALUE T | EUR | 10,28 | 12.11. | | 5,98 | 8,90 | 1,08 | - |
| A2AGX6 | IP WHITE A | EUR | 10,52 | 12.11. | | 13,92 | 16,17 | -1,99 | 15,34 |
| A12FMW | IP WHITE T | EUR | 14,47 | 12.11. | | 14,30 | 16,60 | -0,62 | 17,45 |
| A2DS3B | IP WHITE X EUR | EUR | 9,82 | 12.11. | | 12,87 | 14,45 | -7,05 | 7,63 |
| A2DGFP | IP WHITE-PRO A | EUR | 9,13 | 12.11. |  | 2,58 | 3,28 | -10,66 | -6,99 |
| A2DGFN | IP WHITE-PRO T | EUR | 10,28 | 12.11. | | 2,90 | 3,73 | -9,43 | -4,99 |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0627 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 164,4398 | 0,17 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9374 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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