| Threadneedle M. (LU) KAG Detail |
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A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 21,30 | 21.8. |   | -3,39 | 6,43 | 23,80 | 74,76 | 
| A2N4W8 | CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | EUR | 18,33 | 21.8. | | 6,91 | 8,96 | 34,29 | 55,35 |
| A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 19,45 | 21.8. | | -3,39 | 6,43 | 23,78 | 74,80 |
| A2N4XA | CT (LUX) AMERICAN 1U USD | USD | 21,37 | 21.8. | | 8,38 | 11,12 | 44,29 | 72,39 |
| A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 22,22 | 21.8. |  | -3,02 | 7,08 | 26,08 | 80,21 |
| A2N4XC | CT (LUX) AMERICAN 2U USD | USD | 22,29 | 21.8. | | 8,80 | 11,80 | 46,95 | 77,72 |
| A2N4XE | CT (LUX) AMERICAN 3U USD | USD | 22,56 | 21.8. | | 8,92 | 12,00 | 47,75 | 79,33 |
| A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 22,15 | 21.8. |  | -3,04 | 7,04 | 25,95 | 79,83 |
| A2N4XG | CT (LUX) AMERICAN 8U USD | USD | 22,22 | 21.8. | | 8,77 | 11,75 | 46,75 | 77,32 |
| A2N4XJ | CT (LUX) AMERICAN 9U USD | USD | 22,62 | 21.8. | | 8,95 | 12,04 | 47,93 | 79,69 |
| A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 132,78 | 21.8. | | -3,47 | 6,30 | 23,32 | 73,68 |
| A0DPBK | CT (LUX) AMERICAN AEH EUR | EUR | 81,20 | 21.8. | | 6,79 | 8,78 | 33,73 | 54,31 |
| 974980 | CT (LUX) AMERICAN AU USD | USD | 154,23 | 21.8. | | 8,29 | 10,98 | 43,73 | 71,27 |
| A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 9,17 | 21.8. | | -1,99 | 7,07 | 16,93 | 58,21 |
| A2JR7T | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1EH EUR | EUR | 6,49 | 21.8. | | 8,61 | 9,73 | 27,05 | 40,81 |
| A2JR7U | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1U USD | USD | 10,65 | 21.8. | | 9,95 | 11,79 | 36,29 | 56,02 |
| A2N5X3 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | USD | 21,82 | 21.8. | | 10,54 | 12,73 | 39,76 | 62,96 |
| A2JR7W | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 3U USD | USD | 6,18 | 21.8. | | 10,48 | 12,62 | 39,39 | 61,98 |
| A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 10,42 | 21.8. | | -1,48 | 7,95 | 19,84 | 64,83 |
| A2N5X7 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 17,77 | 21.8. | | 8,54 | 9,63 | 26,68 | 40,19 |
| A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AU USD | USD | 20,44 | 21.8. | | 9,81 | 11,60 | 35,76 | 55,07 |
| A2N5X4 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA IU USD | USD | 21,70 | 21.8. | | 10,51 | 12,68 | 39,56 | 62,31 |
| A2JR75 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA ZU USD | USD | 21,46 | 21.8. | | 10,40 | 12,51 | 38,66 | 60,90 |
| A1JVKF | CT (LUX) AMERICAN IE EUR | EUR | 94,25 | 21.8. | | -2,92 | 7,26 | 26,69 | 81,67 |
| A0Q184 | CT (LUX) AMERICAN IEH EUR | EUR | 91,02 | 21.8. | | 7,40 | 9,77 | 37,37 | 61,28 |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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