| Threadneedle M. (LU) KAG Detail |
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A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 20,69 | 2.7. |   | -6,18 | 0,52 | 33,43 | 76,23 | 
| A2N4W8 | CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | EUR | 18,09 | 2.7. | | 5,52 | 8,02 | 42,57 | 66,60 |
| A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 18,89 | 2.7. | | -6,18 | 0,50 | 33,45 | 76,15 |
| A2N4XA | CT (LUX) AMERICAN 1U USD | USD | 21,03 | 2.7. | | 6,62 | 10,11 | 53,30 | 84,63 |
| A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 21,56 | 2.7. | | -5,89 | 1,14 | 35,88 | 81,62 |
| A2N4XC | CT (LUX) AMERICAN 2U USD | USD | 21,91 | 2.7. | | 6,95 | 10,78 | 56,12 | 90,34 |
| A2N4XE | CT (LUX) AMERICAN 3U USD | USD | 22,17 | 2.7. | | 7,04 | 10,98 | 56,97 | 92,06 |
| A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 21,50 | 2.7. | | -5,91 | 1,08 | 35,73 | 81,28 |
| A2N4XG | CT (LUX) AMERICAN 8U USD | USD | 21,84 | 2.7. | | 6,93 | 10,76 | 55,90 | 89,93 |
| A2N4XJ | CT (LUX) AMERICAN 9U USD | USD | 22,22 | 2.7. | | 7,07 | 11,02 | 57,15 | 92,44 |
| A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 128,97 | 2.7. | | -6,23 | 0,40 | 32,92 | 75,04 |
| A0DPBK | CT (LUX) AMERICAN AEH EUR | EUR | 80,19 | 2.7. | | 5,46 | 7,90 | 42,02 | 65,59 |
| 974980 | CT (LUX) AMERICAN AU USD | USD | 151,76 | 2.7. | | 6,55 | 9,97 | 52,71 | 83,43 |
| A1JVKE | CT (LUX) AMERICAN DE EUR | EUR | 49,43 | 2.7. | | -6,40 | 0,05 | 31,53 | 72,00 |
| A0PAN0 | CT (LUX) AMERICAN DEH EUR | EUR | 58,42 | 2.7. | | 5,27 | 7,52 | 40,44 | 62,59 |
| 935520 | CT (LUX) AMERICAN DU USD | USD | 58,16 | 2.7. | | 6,37 | 9,58 | 51,12 | 80,25 |
| A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 8,73 | 2.7. | | -6,76 | -0,44 | 22,46 | 52,51 |
| A2JR7T | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1EH EUR | EUR | 6,28 | 2.7. | | 5,03 | 7,16 | 30,99 | 44,51 |
| A2JR7U | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1U USD | USD | 10,27 | 2.7. | | 5,96 | 9,05 | 40,69 | 59,84 |
| A2N5X3 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | USD | 21,01 | 2.7. | | 6,41 | 9,98 | 44,26 | 66,95 |
| A2JR7W | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 3U USD | USD | 5,95 | 2.7. | | 6,36 | 9,87 | 43,89 | 65,94 |
| A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 9,90 | 2.7. | | -6,37 | 0,38 | 25,50 | 58,89 |
| A2N5X2 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8U USD | USD | 11,58 | 2.7. | | 6,40 | 9,95 | 44,19 | 66,52 |
| A2N5X7 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 17,19 | 2.7. | | 4,98 | 7,07 | 30,61 | 43,88 |
| A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AU USD | USD | 19,70 | 2.7. | | 5,85 | 8,88 | 40,17 | 58,89 |
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| DAX | 23.798,87 | 8,76 | 0,04% |
| TecDax | 3.863,82 | 2,78 | 0,07% |
| MDAX | 30.313,56 | 18,68 | 0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 44.484,42 | -10,52 | -0,02% |
| Nasdaq 100 | 22.641,89 | 163,75 | 0,73% |
| S & P 500 (EOD) | 6.227,42 | 29,41 | 0,47% |
| SMI | 11.992,24 | 28,93 | 0,24% |
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| EUR/US$ | 1,1795 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 169,5693 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9346 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8637 | -0,00 | -0,19% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2619 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 68,90 | -0,09 | -0,13% |
| Gold | 3.350,56 | 12,81 | 0,38% |
| Silber | 36,31 | -0,20 | -0,54% |
| Platin | 1.423,54 | 31,27 | 2,25% |
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