| Threadneedle M. (LU) KAG Detail |
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A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 22,39 | 8.10. |   | 1,54 | 8,96 | 42,71 | 79,98 | 
| A2N4W8 | CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | EUR | 19,21 | 8.10. | | 12,06 | 13,11 | 59,72 | 60,25 |
| A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 20,45 | 8.10. | | 1,54 | 8,96 | 42,67 | 80,08 |
| A2N4XA | CT (LUX) AMERICAN 1U USD | USD | 22,47 | 8.10. | | 13,95 | 15,42 | 70,93 | 78,10 |
| A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 23,37 | 8.10. | | 2,01 | 9,63 | 45,34 | 85,62 |
| A2N4XC | CT (LUX) AMERICAN 2U USD | USD | 23,45 | 8.10. | | 14,49 | 16,13 | 74,08 | 83,61 |
| A2N4XE | CT (LUX) AMERICAN 3U USD | USD | 23,75 | 8.10. | | 14,65 | 16,34 | 75,02 | 85,27 |
| A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 23,30 | 8.10. | | 1,98 | 9,58 | 45,19 | 85,24 |
| A2N4XG | CT (LUX) AMERICAN 8U USD | USD | 23,38 | 8.10. | | 14,45 | 16,08 | 73,82 | 83,22 |
| A2N4XJ | CT (LUX) AMERICAN 9U USD | USD | 23,80 | 8.10. | | 14,68 | 16,38 | 75,23 | 85,64 |
| A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 139,53 | 8.10. | | 1,44 | 8,82 | 42,16 | 78,89 |
| A0DPBK | CT (LUX) AMERICAN AEH EUR | EUR | 85,08 | 8.10. | | 11,90 | 12,91 | 59,06 | 59,13 |
| 974980 | CT (LUX) AMERICAN AU USD | USD | 162,14 | 8.10. | | 13,84 | 15,27 | 70,26 | 76,94 |
| A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 9,64 | 8.10. | | 3,02 | 10,73 | 34,34 | 63,88 |
| A2JR7T | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1EH EUR | EUR | 6,80 | 8.10. | | 13,82 | 15,04 | 50,60 | 46,02 |
| A2JR7U | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1U USD | USD | 11,20 | 8.10. | | 15,61 | 17,30 | 60,90 | 62,10 |
| A2N5X3 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | USD | 22,97 | 8.10. | | 16,36 | 18,28 | 64,99 | 69,29 |
| A2JR7W | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 3U USD | USD | 6,51 | 8.10. | | 16,28 | 18,18 | 64,56 | 68,29 |
| A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 10,96 | 8.10. | | 3,67 | 11,64 | 37,68 | 70,73 |
| A2N5X7 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 18,61 | 8.10. | | 13,65 | 14,84 | 50,03 | 45,25 |
| A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AU USD | USD | 21,49 | 8.10. | | 15,43 | 17,08 | 60,27 | 61,11 |
| A2N5X4 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA IU USD | USD | 22,84 | 8.10. | | 16,32 | 18,23 | 64,76 | 68,63 |
| A2JR75 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA ZU USD | USD | 22,57 | 8.10. | | 16,16 | 18,04 | 63,72 | 67,13 |
| A1JVKF | CT (LUX) AMERICAN IE EUR | EUR | 99,16 | 8.10. | | 2,14 | 9,80 | 46,04 | 87,12 |
| A0Q184 | CT (LUX) AMERICAN IEH EUR | EUR | 95,49 | 8.10. | | 12,67 | 13,95 | 63,43 | 66,34 |
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| DAX | 24.611,25 | 14,12 | 0,06% |
| TecDax | 3.747,47 | 15,41 | 0,41% |
| MDAX | 30.921,06 | 72,24 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1564 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 177,0278 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9324 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8694 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,2402 | -0,01 | -0,59% |
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| baha Brent Indication | 65,96 | -0,58 | -0,87% |
| Gold | 4.018,01 | -20,35 | -0,50% |
| Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
| Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
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