| Threadneedle M. (LU) KAG Detail |
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A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 22,77 | 26.2. |   | -0,75 | 2,82 | 44,63 | 65,35 | 
| A2N4W8 | CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | EUR | 19,67 | 26.2. | | -0,61 | 12,97 | 51,43 | 44,01 |
| A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 20,79 | 26.2. | | -0,75 | 2,82 | 44,60 | 65,36 |
| A2N4XA | CT (LUX) AMERICAN 1U USD | USD | 23,20 | 26.2. | | -0,30 | 15,47 | 60,96 | 60,73 |
| A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 23,82 | 26.2. | | -0,66 | 3,45 | 47,30 | 70,48 |
| A2N4XC | CT (LUX) AMERICAN 2U USD | USD | 24,27 | 26.2. | | -0,20 | 16,17 | 63,93 | 65,71 |
| A2N4XE | CT (LUX) AMERICAN 3U USD | USD | 24,59 | 26.2. | | -0,17 | 16,38 | 64,82 | 67,21 |
| A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 23,75 | 26.2. | | -0,66 | 3,41 | 47,15 | 70,13 |
| A2N4XG | CT (LUX) AMERICAN 8U USD | USD | 24,19 | 26.2. | | -0,21 | 16,12 | 63,68 | 65,36 |
| A2N4XJ | CT (LUX) AMERICAN 9U USD | USD | 24,66 | 26.2. | | -0,17 | 16,43 | 65,01 | 67,54 |
| A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 141,82 | 26.2. | | -0,77 | 2,69 | 44,08 | 64,29 |
| A0DPBK | CT (LUX) AMERICAN AEH EUR | EUR | 87,06 | 26.2. | | -0,63 | 12,76 | 50,76 | 43,07 |
| 974980 | CT (LUX) AMERICAN AU USD | USD | 167,32 | 26.2. | | -0,32 | 15,32 | 60,34 | 59,69 |
| A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 9,73 | 26.2. | | -2,53 | 2,73 | 36,45 | 51,31 |
| A2JR7T | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1EH EUR | EUR | 6,91 | 26.2. | | -2,43 | 12,89 | 42,96 | 31,93 |
| A2JR7U | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1U USD | USD | 11,48 | 26.2. | | -2,09 | 15,37 | 51,86 | 47,08 |
| A2N5X3 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | USD | 23,62 | 26.2. | | -1,95 | 16,34 | 55,74 | 53,54 |
| A2JR7W | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 3U USD | USD | 6,69 | 26.2. | | -1,97 | 16,24 | 55,31 | 52,70 |
| A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 11,10 | 26.2. | | -2,41 | 3,58 | 39,85 | 57,64 |
| A2N5X7 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 18,89 | 26.2. | | -2,46 | 12,69 | 42,42 | 31,19 |
| A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AU USD | USD | 22,02 | 26.2. | | -2,10 | 15,21 | 51,28 | 46,20 |
| A2N5X4 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA IU USD | USD | 23,48 | 26.2. | | -1,96 | 16,28 | 55,51 | 53,01 |
| A2JR75 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA ZU USD | USD | 23,19 | 26.2. | | -1,99 | 16,07 | 54,58 | 51,58 |
| A1JVKF | CT (LUX) AMERICAN IE EUR | EUR | 101,14 | 26.2. | | -0,63 | 3,62 | 48,01 | 71,85 |
| A0Q184 | CT (LUX) AMERICAN IEH EUR | EUR | 98,06 | 26.2. | | -0,49 | 13,80 | 54,93 | 49,58 |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 184,4240 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9086 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,3008 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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