| Threadneedle M. (LU) KAG Detail |
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A2N4W7 | CT (LUX) AMERICAN 1E EUR | EUR | 23,73 | 23.4. |   | 3,43 | 30,37 | 53,54 | 57,45 | 
| A2N4W8 | CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | EUR | 20,26 | 23.4. | | 2,38 | 31,40 | 53,28 | 36,82 |
| A2N4W9 | CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | EUR | 21,42 | 23.4. | | 3,43 | 30,37 | 53,58 | 57,42 |
| A2N4XA | CT (LUX) AMERICAN 1U USD | USD | 24,00 | 23.4. | | 3,13 | 34,52 | 63,02 | 53,03 |
| A2N4XB | CT (LUX) AMERICAN 2E EUR | EUR | 24,85 | 23.4. | | 3,62 | 31,17 | 56,36 | 62,33 |
| A2N4XC | CT (LUX) AMERICAN 2U USD | USD | 25,13 | 23.4. | | 3,33 | 35,34 | 66,03 | 57,77 |
| A2N4XE | CT (LUX) AMERICAN 3U USD | USD | 25,47 | 23.4. | | 3,39 | 35,58 | 66,92 | 59,19 |
| A2N4XF | CT (LUX) AMERICAN 8E EUR | EUR | 24,77 | 23.4. | | 3,61 | 31,12 | 56,19 | 62,01 |
| A2N4XG | CT (LUX) AMERICAN 8U USD | USD | 25,05 | 23.4. | | 3,31 | 35,29 | 65,86 | 57,42 |
| A2N4XJ | CT (LUX) AMERICAN 9U USD | USD | 25,54 | 23.4. | | 3,40 | 35,64 | 67,12 | 59,51 |
| A1JVKD | CT (LUX) AMERICAN AE EUR | EUR | 147,77 | 23.4. | | 3,39 | 30,21 | 52,95 | 56,44 |
| A0DPBK | CT (LUX) AMERICAN AEH EUR | EUR | 89,67 | 23.4. | | 2,36 | 31,17 | 52,61 | 35,93 |
| 974980 | CT (LUX) AMERICAN AU USD | USD | 173,04 | 23.4. | | 3,09 | 34,34 | 62,39 | 52,04 |
| A2JR7S | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1E EUR | EUR | 10,02 | 23.4. | | 0,36 | 28,76 | 43,53 | 40,86 |
| A2JR7T | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1EH EUR | EUR | 7,03 | 23.4. | | -0,68 | 29,77 | 43,38 | 22,53 |
| A2JR7U | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 1U USD | USD | 11,74 | 23.4. | | 0,07 | 32,85 | 52,40 | 36,90 |
| A2N5X3 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | USD | 24,17 | 23.4. | | 0,33 | 33,97 | 56,29 | 42,88 |
| A2JR7W | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 3U USD | USD | 6,84 | 23.4. | | 0,31 | 33,85 | 55,86 | 42,14 |
| A2JR7V | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 8E EUR | EUR | 11,45 | 23.4. | | 0,61 | 29,81 | 47,10 | 46,76 |
| A2N5X7 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR | EUR | 19,23 | 23.4. | | -0,73 | 29,53 | 42,83 | 21,82 |
| A2N5X5 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AU USD | USD | 22,50 | 23.4. | | 0,06 | 32,69 | 51,83 | 36,10 |
| A2N5X4 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA IU USD | USD | 24,03 | 23.4. | | 0,32 | 33,90 | 56,05 | 42,43 |
| A2JR75 | CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA ZU USD | USD | 23,73 | 23.4. | | 0,26 | 33,65 | 55,15 | 41,05 |
| A1JVKF | CT (LUX) AMERICAN IE EUR | EUR | 105,52 | 23.4. | | 3,67 | 31,38 | 57,12 | 63,63 |
| A0Q184 | CT (LUX) AMERICAN IEH EUR | EUR | 101,13 | 23.4. | | 2,62 | 32,37 | 56,81 | 42,10 |
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| DAX | 24.206,58 | 51,13 | 0,21% |
| TecDax | 3.686,61 | 38,52 | 1,06% |
| MDAX | 30.518,26 | -333,48 | -1,08% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 180,43 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1709 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 186,8010 | 0,20 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9203 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,13% |
| CHF/US$ | 1,2722 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 102,97 | -0,83 | -0,80% |
| Gold | 4.683,53 | -40,97 | -0,87% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 1.983,34 | -53,98 | -2,65% |
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