| Aviva Investors (LU) KAG Detail |
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A2QN5D | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.A EUR | EUR | 11,13 | 28.11. |   | 10,13 | 13,94 | - | - | 
| A2QN5C | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.A USD | USD | 9,62 | 28.11. | | 4,66 | 9,18 | -3,54 | - |
| A2QR1N | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.AH EUR | EUR | 9,10 | 28.11. | | 3,13 | 7,39 | - | - |
| A2QN5F | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.I EUR | EUR | 112,33 | 28.11. | | 10,06 | 13,86 | - | - |
| A2QN5E | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.I USD | USD | 98,92 | 28.11. | | 5,06 | 9,63 | - | - |
| A2QR1U | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH AUD | AUD | 94,53 | 28.11. | | 4,05 | 8,35 | -5,71 | - |
| A2QR1T | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH CHF | CHF | 87,88 | 28.11. | | 1,12 | 5,05 | - | - |
| A2QR1P | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IH EUR | EUR | 92,30 | 28.11. | | 3,41 | 7,71 | - | - |
| A2QR1Q | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.IYH GBP | GBP | 96,03 | 28.11. | | 4,68 | 9,16 | -4,29 | - |
| A2QN5K | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.K EUR | EUR | 1,141,69 | 28.11. | | 10,59 | 14,47 | 6,40 | - |
| A2QNJ8 | AVIVA INV.-CL.TR.GL.FD.ZH EUR | EUR | 933,54 | 28.11. | | 3,72 | 8,08 | -6,83 | - |
| A2P215 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.A USD | USD | 14,56 | 29.11. | | 17,80 | 24,16 | 12,90 | - |
| A2QCCB | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.FH AUD | AUD | 126,69 | 29.11. | | 17,40 | 23,69 | 10,44 | - |
| A2P217 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.I USD | USD | 151,21 | 29.11. | | 18,39 | 24,89 | 16,04 | - |
| A2QCQ5 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z EUR | EUR | 1,724,55 | 29.11. | | 25,20 | 31,06 | 26,05 | - |
| A2QCQ4 | AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z GBP | GBP | 1,572,48 | 29.11. | | 19,76 | 26,09 | 23,82 | - |
| A2DKN3 | AVIVA INV.-EM.MARK.CORP.BD.FD.I USD | USD | 131,48 | 28.11. | | 9,43 | 13,31 | 1,99 | 12,60 |
| A119CZ | AVIVA INV.-EM.MARK.CORP.BD.FD.IH EUR | EUR | 125,60 | 28.11. | | 7,86 | 11,53 | -4,75 | - |
| A0RE76 | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.AH EUR | EUR | 10,91 | 28.11. |  | 6,06 | 11,28 | -7,13 | - |
| A2PV4J | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.LA USD | USD | 89,37 | 28.11. | | 8,32 | 13,87 | 1,70 | 4,88 |
| A2PDNC | AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.RAH EUR | EUR | 8,37 | 28.11. | | 6,62 | 11,91 | -5,30 | -2,90 |
| A0MJ70 | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.BM EUR | EUR | 4,00 | 28.11. | | 1,70 | 3,79 | 1,48 | -17,12 |
| A2DRTP | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.I USD | USD | 98,82 | 28.11. | | -2,36 | 0,57 | -1,94 | -7,36 |
| A0QZPB | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.IA GBP | GBP | 69,43 | 28.11. | | -2,12 | 0,14 | 2,31 | -6,25 |
| A1KB96 | AVIVA INV.-EM.MKT.LO.CURR.BOND FD.LA EUR | EUR | 60,09 | 28.11. | | 2,40 | 4,56 | 4,64 | - |
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| DAX | 19.595,25 | -31,20 | -0,16% |
| TecDax | 3.417,13 | -12,44 | -0,36% |
| MDAX | 26.226,14 | -94,33 | -0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.763,69 | -0,51 | -0,00% |
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| EUR/US$ | 1,0499 | -0,01 | -0,75% |
| EUR/Yen | 157,7863 | -0,55 | -0,35% |
| EUR/CHF | 0,9297 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8276 | -0,00 | -0,36% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,1292 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 73,07 | 0,98 | 1,35% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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