CQS100  

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 143,13

3.3.

 3,31

 14,04

 24,08  

 13,61  

 A0RCZT  

SALAR FUND PLC A1 GBP

GBP

 229,56

3.3.

 2,40

 9,33

 24,78  

 24,34  

 A0RF51  

SALAR FUND PLC A1 USD

USD

 233,58

3.3.

 2,40

 9,48

 25,64  

 26,32  

 A3D1X5  

SALAR FUND PLC C1 EUR D INC

EUR

 161,56

3.3.

 2,08

 7,16

 18,78  

 -  

 A0RF54  

SALAR FUND PLC C1 GBP

GBP

 208,79

3.3.

 2,40

 9,33

 24,76  

 24,31  

 A3DZTW  

SALAR FUND PLC C1 GBP D INC

GBP

 199,78

3.3.

 2,40

 9,33

 24,70  

 -  

 A1W87B  

SALAR FUND PLC C1 USD

USD

 214,78

3.3.

 2,40

 9,48

 25,64  

 26,32  

 A3D26T  

SALAR FUND PLC C1 USD INC

USD

 192,43

3.3.

 2,40

 9,48

 25,64  

 -  

 A0RF55  

SALAR FUND PLC C2 GBP

GBP

 196,88

3.3.

 2,40

 9,33

 24,75  

 23,43  

 A3D1X6  

SALAR FUND PLC C2 GBP INC

GBP

 190,85

3.3.

 2,32

 8,83

 23,02  

 -  

 A409SC  

SALAR FUND PLC E1 CHF

CHF

 109,02

3.3.

 1,70

 4,81

 -  

 -  

 A1W87L  

SALAR FUND PLC E1 EUR

EUR

 192,25

3.3.

 2,07

 7,13

 18,72  

 15,55  

 A12F0J  

SALAR FUND PLC E1 EUR INC

EUR

 133,94

3.3.

 2,08

 7,16

 18,89  

 15,81  

 A1W8CG  

SALAR FUND PLC E1 GBP

GBP

 198,16

3.3.

 2,39

 9,33

 24,83  

 24,22  

 A1W87N  

SALAR FUND PLC E1 GBP D INC

GBP

 159,39

3.3.

 2,40

 9,33

 24,77  

 24,29  

 A1W87M  

SALAR FUND PLC E1 USD

USD

 208,82

3.3.

 2,40

 9,48

 25,57  

 26,20  

 A1W17P  

SALAR FUND PLC E2 EUR

EUR

 177,70

3.3.

 2,00

 6,68

 17,08  

 12,92  

 A1W8N9  

SALAR FUND PLC E2 GBP

GBP

 138,83

3.3.

 2,32

 8,83

 23,07  

 21,45  

 A1W87R  

SALAR FUND PLC E2 USD

USD

 194,66

3.3.

 2,32

 9,00

 23,86  

 23,38  

 A1W87S  

SALAR FUND PLC E3 EUR

EUR

 150,56

3.3.

 1,93

 6,19

 15,53  

 10,33  

 A1W8PA  

SALAR FUND PLC E3 GBP

GBP

 171,93

3.3.

 2,24

 8,39

 21,42  

 18,52  

 A1W87T  

SALAR FUND PLC E3 USD

USD

 180,77

3.3.

 2,24

 8,50

 22,08  

 20,39