| E.d.Roth. AM (FR) KAG Detail |
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A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 635,16 | 27.11. |   | 25,48 | 34,95 | 30,20 | 76,43 | 
| A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA B USD | USD | 239,32 | 27.11. |  | 20,33 | 30,19 | 22,39 | 69,66 |
| A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA BR USD | USD | 140,47 | 27.11. | | 20,37 | 30,26 | 23,17 | - |
| A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CRE EUR | EUR | 189,60 | 27.11. | | 25,85 | 35,38 | 31,38 | 79,04 |
| A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA E EUR | EUR | 321,32 | 27.11. | | 25,10 | 34,49 | 28,72 | 73,08 |
| A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA F USD | USD | 230,73 | 27.11. | | 19,80 | 29,56 | 20,84 | 66,41 |
| A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 455,61 | 27.11. | | 26,25 | 35,89 | 33,60 | 84,06 |
| A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 239,88 | 27.11. | | 27,21 | 36,95 | 35,46 | 87,88 |
| A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 237,65 | 27.11. | | 5,15 | 7,98 | 5,59 | 5,51 |
| A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 115,19 | 27.11. | | 5,15 | 7,99 | 5,59 | 5,50 |
| A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 145,78 | 27.11. | | 5,82 | 8,74 | 7,83 | 9,27 |
| A3DP4M | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 116,19 | 27.11. | | 4,29 | 7,48 | - | - |
| A3DQ7V | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 116,06 | 27.11. | | 4,30 | 7,49 | - | - |
| A3DP9L | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 118,87 | 27.11. | | 4,95 | 8,23 | - | - |
| A3DQXQ | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 116,85 | 27.11. | | 4,96 | 8,24 | - | - |
| A3DP62 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD H | USD | 114,10 | 27.11. | | 6,01 | 9,47 | - | - |
| A3DP60 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 I USD H | USD | 118,51 | 27.11. | | 6,05 | 9,52 | - | - |
| A3DP61 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 114,07 | 27.11. | | 5,02 | 8,62 | - | - |
| A3DQ7T | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | EUR | 1,166,34 | 27.11. | | 4,77 | 8,03 | - | - |
| A3DQ7U | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD H | USD | 1,212,79 | 27.11. | | 5,80 | 9,25 | - | - |
| A3DP9M | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 115,96 | 27.11. | | 3,92 | 7,06 | - | - |
| A3DCF8 | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 105,72 | 27.11. | | - | - | - | - |
| A3DCFD | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 117,42 | 27.11. | | 11,30 | 14,72 | - | - |
| A3D86V | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 117,24 | 27.11. | | 11,29 | 14,73 | - | - |
| A3DCFL | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 116,97 | 27.11. | | 10,49 | 13,77 | - | - |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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