| E.d.Roth. AM (FR) KAG Detail |
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A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 525,71 | 14.1. |   | -1,31 | -12,85 | 21,14 | 32,12 | 
| A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 218,06 | 14.1. | | -2,02 | -1,47 | 30,50 | 26,85 |
| A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 157,47 | 14.1. | | -1,29 | -12,57 | 22,27 | 34,15 |
| A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 128,76 | 14.1. | | -2,01 | -0,92 | 31,66 | - |
| A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 382,70 | 14.1. | | -1,27 | -11,67 | 24,77 | 38,60 |
| A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 265,42 | 14.1. | | -1,32 | -13,01 | 20,07 | 29,89 |
| A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 210,11 | 14.1. | | -2,03 | -1,51 | 29,35 | 25,04 |
| A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 200,95 | 14.1. | | -1,26 | -11,93 | 25,78 | 40,68 |
| A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 253,09 | 14.1. |  | 0,67 | 6,83 | 17,45 | 14,54 |
| A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 120,23 | 14.1. | | 0,67 | 6,83 | 17,46 | 14,54 |
| A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 156,49 | 14.1. | | 0,70 | 7,58 | 19,94 | 18,62 |
| A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,90 | 14.1. | | 0,29 | 2,92 | - | - |
| A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,10 | 14.1. | | 0,35 | 5,54 | 22,10 | - |
| A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 126,99 | 14.1. | | 0,40 | 7,52 | - | - |
| A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,13 | 14.1. | | 0,36 | 5,55 | 22,11 | - |
| A3D86V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 122,65 | 14.1. | | 0,39 | 7,52 | - | - |
| A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,48 | 14.1. | | 0,37 | 5,91 | 23,21 | - |
| A3DCFB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) | USD | 118,70 | 14.1. | | 0,41 | 7,89 | 29,43 | - |
| A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,13 | 14.1. | | 0,37 | 5,90 | 23,23 | - |
| A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,50 | 14.1. | | 0,31 | 3,56 | 15,19 | - |
| A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 107,73 | 14.1. | | 0,38 | 6,18 | 24,33 | - |
| A3DCFA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) | USD | 115,29 | 14.1. | | 0,41 | 8,16 | 30,37 | - |
| A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 99,08 | 14.1. | | 0,38 | 6,19 | 24,31 | - |
| A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 107,06 | 14.1. | | 0,38 | 6,03 | 23,78 | - |
| A3DCFL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 124,87 | 14.1. | | 0,39 | 6,19 | - | - |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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