| E.d.Roth. AM (FR) KAG Detail |
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A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 624,52 | 18.9. |   | 23,38 | 27,95 | 26,42 | 95,38 | 
| A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA B USD | USD | 246,97 | 18.9. | | 24,18 | 33,25 | 19,88 | 96,12 |
| A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA BR USD | USD | 145,23 | 18.9. | | 24,45 | 33,64 | 21,00 | - |
| A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CRE EUR | EUR | 186,28 | 18.9. | | 23,65 | 28,34 | 27,56 | 98,21 |
| A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA E EUR | EUR | 316,00 | 18.9. | | 23,02 | 27,43 | 24,90 | 91,58 |
| A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA F USD | USD | 238,48 | 18.9. | | 23,82 | 32,72 | 18,43 | 92,54 |
| A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 448,48 | 18.9. | | 24,28 | 29,24 | 30,01 | 104,38 |
| A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 234,77 | 18.9. | | 24,50 | 29,56 | 31,13 | 108,41 |
| A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 236,56 | 18.9. | | 4,67 | 8,32 | 4,22 | 4,60 |
| A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 114,66 | 18.9. | | 4,66 | 8,31 | 4,22 | 4,59 |
| A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 144,91 | 18.9. | | 5,19 | 9,08 | 6,42 | 8,32 |
| A3DP4M | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 114,94 | 18.9. |  | 3,17 | 8,10 | - | - |
| A3DQ7V | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 114,82 | 18.9. | | 3,18 | 8,11 | - | - |
| A3DP9L | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 117,44 | 18.9. | | 3,69 | 8,86 | - | - |
| A3DQXQ | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 115,44 | 18.9. | | 3,70 | 8,86 | - | - |
| A3DP62 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD H | USD | 112,47 | 18.9. | | 4,49 | 10,10 | - | - |
| A3DP60 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 I USD H | USD | 116,80 | 18.9. | | 4,52 | 10,14 | - | - |
| A3DP61 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 112,66 | 18.9. | | 3,72 | 9,31 | - | - |
| A3DQ7T | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | EUR | 1,152,74 | 18.9. | | 3,55 | 8,65 | - | - |
| A3DQ7U | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD H | USD | 1,195,84 | 18.9. | | 4,32 | 9,87 | - | - |
| A3DP9M | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 114,80 | 18.9. | | 2,88 | 7,67 | - | - |
| A3DCF8 | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 104,44 | 18.9. | | - | - | - | - |
| A3DCFD | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 115,04 | 18.9. | | 9,04 | 14,16 | - | - |
| A3D86V | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 114,86 | 18.9. | | 9,03 | 14,16 | - | - |
| A3DCFL | EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 114,81 | 18.9. | | 8,45 | 13,29 | - | - |
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| DAX | 18.824,83 | -177,55 | -0,93% |
| TecDax | 3.303,21 | -36,58 | -1,10% |
| MDAX | 26.041,67 | -224,27 | -0,85% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.027,65 | -30,65 | -0,25% |
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| EUR/US$ | 1,1167 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 160,2993 | 1,09 | 0,68% |
| EUR/CHF | 0,9461 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,47% |
| CHF/US$ | 1,1804 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 73,92 | -0,30 | -0,40% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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