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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 184,60 | 28.11. |   | 25,86 | 32,70 | 10,76 | 64,79 | 
| A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 161,23 | 28.11. | | 25,46 | 32,24 | 9,14 | 60,44 |
| A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 180,07 | 28.11. | | 27,27 | 34,24 | 11,90 | 72,56 |
| A2AQYV | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS I | EUR | 14,425,78 | 27.11. | | 3,43 | 11,29 | -20,59 | 8,74 |
| A3CSZE | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS K | EUR | 74,49 | 27.11. | | 3,46 | 11,31 | -20,59 | - |
| A2AQYW | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS R | EUR | 68,76 | 27.11. | | 2,72 | 10,44 | -22,28 | 4,94 |
| A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 11,455,19 | 27.11. | | 4,29 | 8,20 | -7,28 | 7,62 |
| A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 55,47 | 27.11. | | 3,57 | 7,38 | -9,39 | 3,55 |
| A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 19,419,87 | 27.11. |  | 7,07 | 19,87 | 2,91 | 21,60 |
| A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 100,62 | 27.11. |  | - | - | - | - |
| A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 56,32 | 28.11. | | 2,72 | 12,31 | -18,58 | 17,09 |
| A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 54,92 | 28.11. | | 2,50 | 12,03 | -19,42 | 15,09 |
| A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 74,53 | 28.11. | | -4,77 | 5,27 | -21,59 | 35,78 |
| A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 163,56 | 28.11. | | -5,13 | 4,83 | -22,53 | 33,04 |
| A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 63,78 | 28.11. | | 1,75 | 4,02 | -4,08 | 4,11 |
| A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 52,12 | 28.11. | | 2,08 | 4,40 | -3,16 | 5,58 |
| A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 61,81 | 28.11. | | 5,09 | 8,74 | -3,87 | 14,82 |
| A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 64,65 | 28.11. | | 5,47 | 9,16 | -2,75 | 17,10 |
| A3CNGA | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I | EUR | 97,55 | 28.11. | | 6,12 | 9,26 | 3,03 | - |
| A3CNGB | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R | EUR | 96,88 | 28.11. | | 5,85 | 8,96 | 2,10 | - |
| A3CNGC | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S | EUR | 97,64 | 28.11. | | 6,15 | 9,29 | - | - |
| A0NEKQ | ARAMEA RENDITE PLUS A | EUR | 163,40 | 28.11. | | 7,98 | 11,07 | 1,96 | 9,00 |
| A3E3Y7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I | CHF | 106,53 | 28.11. | | 4,15 | 4,33 | - | - |
| A2DTL8 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I | EUR | 92,22 | 28.11. | | 7,76 | 10,93 | 3,52 | 8,92 |
| A2DTL7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R | EUR | 90,38 | 28.11. | | 7,58 | 10,72 | 2,73 | 7,56 |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 159,2033 | -0,74 | -0,46% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8320 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,38% |
| CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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