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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 206,14 | 16.4. |   | 4,06 | 20,97 | 51,47 | 40,21 | 
| A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 171,89 | 16.4. | | 3,93 | 20,48 | 49,54 | 36,80 |
| A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 202,21 | 16.4. |  | 4,32 | 21,95 | 54,43 | 44,83 |
| A1J9E9 | APANO HI STRATEGIE 1 | EUR | 115,67 | 16.4. | | 1,65 | 12,08 | 14,11 | 7,12 |
| A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 11,471,22 | 15.4. | | -12,86 | -6,31 | -20,90 | -41,37 |
| A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 59,20 | 15.4. | | -12,88 | -6,30 | -20,93 | - |
| A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 54,12 | 15.4. | | -13,06 | -6,98 | -22,63 | -43,45 |
| A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,662,97 | 15.4. | | -1,38 | 2,09 | -0,12 | -11,90 |
| A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 50,80 | 15.4. | | -1,57 | 1,34 | -2,35 | -15,20 |
| A2DTLQ | APUS CAPITAL DEFENCE FONDS I | EUR | 59,22 | 16.4. | | 8,96 | 18,53 | 11,76 | -3,71 |
| A2DR1W | APUS CAPITAL DEFENCE FONDS R | EUR | 57,95 | 16.4. | | 8,87 | 18,89 | 11,57 | -4,57 |
| A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 82,75 | 16.4. | | 5,39 | 23,12 | 8,81 | -8,40 |
| A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 180,60 | 16.4. | | 5,27 | 22,62 | 7,47 | -10,22 |
| A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 70,81 | 16.4. |  | 4,07 | 10,96 | 15,57 | 7,79 |
| A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 57,89 | 16.4. | | 3,93 | 11,01 | 16,39 | 9,31 |
| A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 69,75 | 16.4. | | 5,22 | 16,25 | 24,14 | 10,44 |
| A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 73,24 | 16.4. | | 5,25 | 16,46 | 25,38 | 12,40 |
| A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 96,76 | 16.4. | | -1,77 | -2,00 | - | - |
| A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 96,34 | 16.4. | | -1,87 | -2,32 | - | - |
| A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 97,15 | 16.4. | | -1,70 | -1,76 | - | - |
| A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 102,19 | 16.4. | | 2,42 | 7,30 | 19,00 | - |
| A3CNGB | ARAMEA KAIZEN R | EUR | 100,71 | 16.4. | | 2,05 | 6,61 | 17,54 | - |
| A3CNGC | ARAMEA KAIZEN S | EUR | 102,21 | 16.4. | | 2,43 | 7,23 | 19,02 | - |
| A0NEKQ | ARAMEA RENDITE PLUS A | EUR | 165,56 | 16.4. | | 0,18 | 4,16 | 20,28 | 7,76 |
| A416YF | ARAMEA RENDITE PLUS I | EUR | 100,00 | 16.4. | | 0,24 | - | - | - |
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| DAX | 24.595,99 | 441,52 | 1,83% |
| TecDax | 3.759,76 | 106,70 | 2,92% |
| MDAX | 31.737,60 | 799,25 | 2,58% |
| Dow Jones (EOD) | 48.578,72 | 115,00 | 0,24% |
| Nasdaq 100 | 26.333,00 | 128,42 | 0,49% |
| S & P 500 (EOD) | 7.041,28 | 18,33 | 0,26% |
| SMI | 13.173,17 | -46,41 | -0,35% |
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| EUR/US$ | 1,1841 | 0,01 | 0,50% |
| EUR/Yen | 187,4702 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9222 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8715 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,56% |
| CHF/US$ | 1,2841 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 91,61 | -6,72 | -6,83% |
| Gold | 4.796,12 | 1,59 | 0,03% |
| Silber | 79,32 | -0,47 | -0,59% |
| Platin | 2.144,45 | 0,66 | 0,03% |
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