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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 194,29 | 19.8. |   | 6,54 | 14,87 | 30,40 | 63,10 | 
| A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 166,06 | 19.8. | | 6,22 | 14,41 | 28,67 | 58,98 |
| A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 189,86 | 19.8. | | 6,92 | 16,07 | 32,70 | 70,85 |
| A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,288,14 | 18.8. | | -7,22 | 2,52 | -15,95 | -19,71 |
| A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 68,57 | 18.8. | | -7,23 | 2,45 | -16,00 | - |
| A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 62,99 | 18.8. | | -7,63 | 1,76 | -17,78 | -22,55 |
| A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,567,53 | 18.8. | | -3,13 | -5,34 | -2,05 | -8,49 |
| A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,05 | 18.8. | | -3,57 | -6,03 | -4,25 | -11,94 |
| A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 17,250,89 | 18.8. | | -6,70 | -11,66 | -5,63 | -1,64 |
| A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 89,30 | 18.8. | | -7,05 | -12,13 | - | - |
| A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 54,91 | 19.8. | | -2,21 | -4,28 | -3,22 | 7,81 |
| A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 53,86 | 19.8. | | -1,63 | -3,78 | -3,40 | 6,90 |
| A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 77,56 | 19.8. | | 2,55 | -6,46 | 3,08 | 17,32 |
| A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 169,72 | 19.8. | | 2,30 | -6,86 | 1,84 | 14,92 |
| A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 67,02 | 19.8. |  | 5,21 | 6,39 | 6,92 | 9,00 |
| A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 54,88 | 19.8. | | 5,40 | 6,72 | 7,93 | 10,68 |
| A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 64,67 | 19.8. | | 4,49 | 8,43 | 11,61 | 14,99 |
| A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 67,85 | 19.8. | | 4,76 | 8,84 | 12,95 | 17,31 |
| A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 98,87 | 19.8. |  | 0,39 | - | - | - |
| A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 98,66 | 19.8. | | 0,16 | - | - | - |
| A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 99,10 | 19.8. | | 0,55 | - | - | - |
| A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 100,38 | 19.8. | | 2,52 | 5,60 | 14,59 | - |
| A3CNGB | ARAMEA KAIZEN R | EUR | 99,61 | 19.8. | | 2,46 | 5,41 | 13,69 | - |
| A3CNGC | ARAMEA KAIZEN S | EUR | 100,56 | 19.8. | | 2,61 | 5,67 | 14,81 | - |
| A0NEKQ | ARAMEA RENDITE PLUS A | EUR | 169,94 | 19.8. | | 3,32 | 6,22 | 17,14 | 13,14 |
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| DAX | 24.423,07 | 108,30 | 0,45% |
| TecDax | 3.770,23 | -5,48 | -0,15% |
| MDAX | 30.984,89 | -8,14 | -0,03% |
| Dow Jones (EOD) | 44.922,27 | 10,45 | 0,02% |
| Nasdaq 100 | 23.384,77 | -328,99 | -1,39% |
| S & P 500 (EOD) | 6.411,37 | -37,78 | -0,59% |
| SMI | 12.212,19 | 140,31 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 171,5128 | -0,48 | -0,28% |
| EUR/CHF | 0,9408 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8626 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2372 | -0,00 | -0,05% |
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| baha Brent Indication | 67,02 | 0,38 | 0,58% |
| Gold | 3.334,76 | -1,81 | -0,05% |
| Silber | 38,08 | -0,04 | -0,10% |
| Platin | 1.354,76 | 10,28 | 0,76% |
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