| MASTERINVEST KAG KAG Detail |
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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 328,57 | 26.2. |   | 1,14 | 4,20 | 53,37 | 55,41 | 
| A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 214,06 | 26.2. |  | 4,90 | 2,87 | 42,56 | 62,80 |
| A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,311,46 | 26.2. | | 4,99 | 3,44 | 46,95 | - |
| 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 25,67 | 26.2. | | 5,20 | 10,48 | 45,39 | 28,88 |
| 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 359,49 | 26.2. | | 7,06 | 10,91 | 36,82 | 33,68 |
| A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 108,01 | 26.2. | | 1,14 | 2,27 | 14,36 | -0,11 |
| A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 20,17 | 26.2. | | 3,38 | 7,57 | 50,05 | 59,35 |
| A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 10,25 | 26.2. |  | 1,69 | 3,43 | 14,40 | 3,02 |
| 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,35 | 26.2. | | 1,19 | 1,75 | 12,36 | -2,02 |
| 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,63 | 26.2. | | 1,17 | 1,82 | 12,45 | -2,02 |
| 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 119,29 | 26.2. | | 1,96 | 6,27 | 26,56 | 27,62 |
| 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 148,10 | 26.2. | | 1,95 | 6,27 | 26,55 | 27,62 |
| 85751 | HYPO INVEST | EUR | 69,01 | 26.2. | | 2,98 | 4,71 | 23,53 | 26,07 |
| A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,12 | 26.2. | | 0,50 | 1,87 | 9,45 | -9,59 |
| A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,16 | 26.2. | | 0,55 | 1,89 | 9,31 | -9,58 |
| A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 12,07 | 26.2. | | 1,51 | 3,25 | 13,99 | -3,36 |
| 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,75 | 26.2. | | 1,48 | 3,23 | 14,01 | -3,36 |
| 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,93 | 26.2. | | 0,91 | 1,64 | 10,24 | -1,30 |
| 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,24 | 26.2. | | 0,98 | 1,68 | 10,21 | -1,21 |
| A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 12,79 | 26.2. | | 1,75 | 5,22 | 31,66 | - |
| 71346 | HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN | EUR | 19,18 | 26.2. | | 3,90 | 7,87 | 30,08 | 22,83 |
| 71344 | HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH | EUR | 20,82 | 26.2. | | 4,15 | 8,90 | 38,09 | 35,43 |
| 71345 | HYPO TIROL FONDS STABIL | EUR | 16,28 | 26.2. | | 3,37 | 6,68 | 22,68 | 12,21 |
| A0RGL | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100 | EUR | 22,289,93 | 26.2. | | 4,07 | 6,02 | 33,69 | 32,96 |
| A0RGJ | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30 | EUR | 14,830,08 | 26.2. | | 3,39 | 6,48 | 22,11 | 14,05 |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 184,4240 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9086 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,3008 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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