| MASTERINVEST KAG KAG Detail |
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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 305,36 | 19.8. |   | 0,27 | 7,35 | 34,13 | 61,24 | 
| A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 202,34 | 19.8. |  | 0,04 | 1,92 | 26,26 | 59,12 |
| A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,212,49 | 19.8. | | 0,37 | 1,97 | 30,15 | - |
| 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 22,98 | 19.8. |  | -1,29 | 5,97 | 19,73 | 31,72 |
| 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 320,35 | 19.8. | | 1,05 | 7,75 | 14,42 | 31,70 |
| A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 106,64 | 19.8. | | 1,68 | 3,59 | 9,26 | -0,27 |
| A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 18,33 | 19.8. | | -0,54 | 7,54 | 27,17 | 63,40 |
| A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,93 | 19.8. | | 1,02 | 2,90 | 6,32 | -1,10 |
| 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,20 | 19.8. | | 0,98 | 2,88 | 6,65 | -2,41 |
| 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,38 | 19.8. | | 0,98 | 2,95 | 6,66 | -2,37 |
| 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 113,19 | 19.8. | | 1,13 | 6,13 | 11,90 | 29,28 |
| 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 140,53 | 19.8. | | 1,14 | 6,12 | 11,89 | 29,27 |
| 85751 | HYPO INVEST | EUR | 65,31 | 19.8. | | 5,18 | 5,74 | 21,37 | 24,42 |
| A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,09 | 19.8. | | 1,25 | 2,66 | 0,64 | -11,50 |
| A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,07 | 19.8. | | 1,23 | 2,60 | 0,55 | -11,51 |
| A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,83 | 19.8. | | 1,97 | 3,56 | 6,97 | -3,80 |
| 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,48 | 19.8. | | 1,97 | 3,53 | 6,98 | -3,78 |
| 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,82 | 19.8. | | 1,24 | 2,72 | 5,89 | -3,06 |
| 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,19 | 19.8. | | 1,13 | 2,70 | 5,85 | -3,21 |
| A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 12,03 | 19.8. | | 1,04 | 5,17 | - | - |
| 71346 | HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN | EUR | 17,57 | 19.8. | | 0,45 | 4,26 | 11,46 | 20,32 |
| 71344 | HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH | EUR | 18,79 | 19.8. | | 0,32 | 5,30 | 15,48 | 35,15 |
| 71345 | HYPO TIROL FONDS STABIL | EUR | 15,17 | 19.8. | | 0,80 | 3,48 | 8,05 | 7,50 |
| A0RGL | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100 | EUR | 20,057,47 | 19.8. | | -3,36 | 3,03 | 14,31 | 30,91 |
| A0RGJ | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30 | EUR | 13,816,47 | 19.8. | | 0,34 | 3,61 | 9,10 | 7,90 |
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| DAX | 24.252,25 | -170,82 | -0,70% |
| TecDax | 3.746,51 | -23,72 | -0,63% |
| MDAX | 30.844,69 | -140,20 | -0,45% |
| Dow Jones (EOD) | 44.922,27 | 10,45 | 0,02% |
| Nasdaq 100 | 22.998,40 | -386,37 | -1,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.411,37 | -37,78 | -0,59% |
| SMI | 12.212,19 | 140,31 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1666 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 171,4457 | -0,55 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9376 | -0,00 | -0,34% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8659 | 0,00 | 0,31% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,52% |
| CHF/US$ | 1,2442 | 0,01 | 0,51% |
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| baha Brent Indication | 67,04 | 0,40 | 0,61% |
| Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
| Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
| Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
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