| MASTERINVEST KAG KAG Detail |
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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 331,37 | 20.4. |   | 4,36 | 24,89 | 57,61 | 49,49 | 
| A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 204,12 | 20.4. |   | 0,02 | 8,46 | 31,85 | 46,23 | 
| A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,251,57 | 20.4. |   | 0,19 | 8,77 | 35,89 | - | 
| 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 25,77 | 20.4. |   | 5,61 | 31,97 | 45,87 | 26,07 | 
| 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 353,33 | 20.4. |   | 5,23 | 22,45 | 35,62 | 26,26 | 
| A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 106,87 | 20.4. |   | 0,08 | 1,11 | 12,42 | -1,48 | 
| A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 20,25 | 20.4. |   | 3,79 | 29,09 | 52,52 | 53,97 | 
| A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 10,12 | 20.4. |   | 0,40 | 3,05 | 12,57 | 1,40 | 
| 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,28 | 20.4. |   | 0,43 | 1,64 | 10,60 | -3,05 | 
| 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,50 | 20.4. |   | 0,32 | 1,57 | 10,48 | -3,07 | 
| 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 120,55 | 20.4. |   | 3,03 | 15,74 | 28,47 | 27,11 | 
| 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 149,67 | 20.4. |   | 3,03 | 15,74 | 28,47 | 27,12 | 
| 85751 | HYPO INVEST | EUR | 67,42 | 20.4. |   | 0,61 | 7,68 | 19,13 | 18,63 | 
| A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,10 | 20.4. |   | -0,11 | 0,33 | 7,69 | -10,17 | 
| A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,06 | 20.4. |   | -0,25 | 0,25 | 7,65 | -10,16 | 
| A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,98 | 20.4. |   | 0,76 | 2,48 | 12,31 | -4,45 | 
| 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,65 | 20.4. |   | 0,74 | 2,48 | 12,35 | -4,47 | 
| 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,83 | 20.4. |   | -0,10 | 0,51 | 8,77 | -2,10 | 
| 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,16 | 20.4. |   | -0,14 | 0,42 | 8,67 | -2,17 | 
| A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 13,35 | 20.4. |   | 6,21 | 29,94 | 39,12 | - | 
| 71346 | HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN | EUR | 18,79 | 20.4. |   | 1,79 | 14,97 | 27,09 | 17,80 | 
| 71344 | HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH | EUR | 20,47 | 20.4. |   | 2,40 | 20,64 | 34,97 | 29,36 | 
| 71345 | HYPO TIROL FONDS STABIL | EUR | 16,04 | 20.4. |   | 1,99 | 9,80 | 21,14 | 9,53 | 
| A0RGL | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100 | EUR | 22,376,33 | 20.4. |   | 6,20 | 22,53 | 36,94 | 33,14 | 
| A0RGJ | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30 | EUR | 14,626,49 | 20.4. |   | 2,14 | 8,81 | 21,11 | 11,83 | 
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| DAX | 24.308,65 | 37,78 | 0,16% |
| TecDax | 3.705,02 | 4,79 | 0,13% |
| MDAX | 31.392,70 | 44,77 | 0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nasdaq 100 | 26.479,47 | -110,87 | -0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.064,01 | -45,13 | -0,63% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1753 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 187,2725 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9175 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2810 | -0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 98,88 | -0,88 | -0,88% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.086,01 | 7,45 | 0,36% |
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