| MASTERINVEST KAG KAG Detail |
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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 287,16 | 18.9. |   | 16,77 | 22,47 | 12,08 | 68,25 | 
| A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 203,18 | 18.9. | | 12,56 | 17,57 | 31,96 | 61,85 |
| A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,200,08 | 18.9. | | 13,32 | 19,50 | - | - |
| 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 21,78 | 18.9. | | 10,17 | 16,53 | -0,47 | 39,91 |
| 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 302,91 | 18.9. | | 9,77 | 12,46 | 3,97 | 26,48 |
| A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 103,57 | 18.9. | | 2,93 | 7,90 | -5,15 | -3,50 |
| A1Z6L | FAIR-FINANCE BOND OPPORTUNITIES RETAIL | EUR | 104,37 | 18.9. |  | 4,86 | 9,47 | -3,15 | 6,24 |
| A1Z7G | FAIR-FINANCE EQUITY GLOBAL RETAIL | EUR | 151,35 | 18.9. | | 14,47 | 19,76 | 7,80 | 42,94 |
| A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 17,52 | 18.9. | | 14,14 | 19,02 | 23,84 | 57,63 |
| A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,73 | 18.9. | | 2,75 | 6,92 | -3,38 | -5,79 |
| 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,09 | 18.9. | | 2,14 | 6,79 | -6,35 | -5,07 |
| 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,03 | 18.9. | | 2,18 | 6,82 | -6,35 | -5,01 |
| 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 107,57 | 18.9. | | 6,73 | 8,87 | 7,57 | 25,97 |
| 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 133,56 | 18.9. | | 6,73 | 8,86 | 7,57 | 25,97 |
| 85751 | HYPO INVEST | EUR | 61,79 | 18.9. | | 4,92 | 9,60 | 7,09 | 15,95 |
| A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,89 | 18.9. | | 1,37 | 5,21 | -12,07 | -13,77 |
| A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 7,98 | 18.9. | | 1,40 | 5,26 | -12,05 | -13,71 |
| A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,63 | 18.9. | | 2,20 | 7,06 | -8,56 | -7,64 |
| 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,09 | 18.9. | | 2,27 | 7,12 | -8,51 | -7,54 |
| 63308 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 14,95 | 18.9. | | 2,26 | 7,09 | -8,51 | -7,54 |
| 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,60 | 18.9. | | 2,56 | 5,53 | -4,01 | -5,60 |
| 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,10 | 18.9. |  | 2,60 | 5,63 | -3,83 | -5,58 |
| A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 11,37 | 18.9. | | 8,18 | 15,58 | - | - |
| 71346 | HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN | EUR | 16,94 | 18.9. | | 7,01 | 10,94 | 2,36 | 17,24 |
| 71344 | HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH | EUR | 17,99 | 18.9. | | 9,16 | 13,43 | 7,75 | 35,17 |
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| DAX | 18.821,14 | -181,24 | -0,95% |
| TecDax | 3.301,63 | -38,16 | -1,14% |
| MDAX | 26.037,68 | -228,26 | -0,87% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.031,02 | -27,28 | -0,23% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,5753 | 1,37 | 0,86% |
| EUR/CHF | 0,9460 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8394 | -0,00 | -0,10% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1800 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 74,11 | -0,10 | -0,14% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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