| MASTERINVEST KAG KAG Detail |
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A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 300,85 | 3.7. |   | -1,21 | 6,06 | 45,97 | 62,63 | 
| A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 200,55 | 3.7. | | -0,85 | 1,31 | 33,09 | 61,85 |
| A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,202,70 | 3.7. | | -0,44 | 1,04 | 37,38 | - |
| 81794 | AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL | EUR | 22,40 | 3.7. | | -3,78 | 1,11 | 27,36 | 29,31 |
| 67570 | DJE GOLDEN WAVE | EUR | 317,09 | 3.7. | | -1,60 | 3,65 | 19,65 | 29,32 |
| A0Z7W | FAIR-FINANCE BOND (R) | EUR | 106,65 | 3.7. | | 1,69 | 5,41 | 11,52 | 1,30 |
| A1VNX | FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL | EUR | 17,77 | 3.7. | | -3,58 | 3,14 | 37,71 | 61,70 |
| A1VNZ | FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL | EUR | 9,93 | 3.7. | | 1,02 | 4,64 | 8,17 | -1,68 |
| 70118 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 9,19 | 3.7. | | 0,87 | 4,27 | 8,76 | -1,71 |
| 70119 | HYPO CORPORATE BOND FUND | EUR | 15,37 | 3.7. | | 0,92 | 4,42 | 8,85 | -1,56 |
| 71347 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 111,93 | 3.7. | | 0,01 | 4,67 | 17,69 | 31,66 |
| 71348 | HYPO GLOBAL BALANCED | EUR | 138,97 | 3.7. | | 0,01 | 4,68 | 17,69 | 31,66 |
| 85751 | HYPO INVEST | EUR | 64,60 | 3.7. | | 4,04 | 4,32 | 23,17 | 23,90 |
| A0KQP | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 8,09 | 3.7. | | 1,25 | 4,37 | 1,02 | -11,30 |
| A0KQQ | HYPO MÜNDEL FONDS | EUR | 9,07 | 3.7. |  | 1,23 | 4,37 | 0,89 | -11,34 |
| A0JP5 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 11,81 | 3.7. | | 1,80 | 4,92 | 9,11 | -2,75 |
| 63307 | HYPO RENDITE PLUS | EUR | 13,46 | 3.7. | | 1,82 | 4,99 | 9,08 | -2,76 |
| 61115 | HYPO RENT | EUR | 9,80 | 3.7. | | 1,03 | 4,03 | 5,22 | -3,16 |
| 85750 | HYPO RENT | EUR | 7,18 | 3.7. | | 0,98 | 4,03 | 5,10 | -3,22 |
| A321Q | HYPO TIROL AKTIENSELEKTION RETAIL | EUR | 11,95 | 3.7. | | -0,08 | 1,05 | - | - |
| 71346 | HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN | EUR | 17,35 | 3.7. | | -0,81 | 3,07 | 18,07 | 18,57 |
| 71344 | HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH | EUR | 18,43 | 3.7. | | -1,60 | 2,48 | 24,04 | 33,21 |
| 71345 | HYPO TIROL FONDS STABIL | EUR | 15,08 | 3.7. | | 0,20 | 3,86 | 12,37 | 6,04 |
| A0RGL | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100 | EUR | 19,585,35 | 3.7. | | -5,64 | 0,26 | 19,97 | 27,59 |
| A0RGJ | HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 30 | EUR | 13,756,02 | 3.7. | | -0,10 | 4,50 | 12,39 | 6,91 |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 3.872,41 | -8,95 | -0,23% |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1775 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 170,1558 | -0,24 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8630 | 0,00 | 0,22% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2604 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 68,43 | -0,59 | -0,86% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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