| KEPLER-FONDS KAG KAG Detail |
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A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 177,65 | 16.1. |   | 3,08 | 11,34 | 37,56 | 30,16 | 
| A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 153,84 | 16.1. | | 3,08 | 11,34 | 37,56 | 30,19 |
| A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 177,75 | 16.1. | | 3,08 | 11,34 | 37,56 | 30,17 |
| 75469 | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T | EUR | 155,17 | 16.1. | | 4,19 | 9,90 | 34,70 | 33,05 |
| A0AHR | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT | EUR | 169,14 | 16.1. | | 4,19 | 9,90 | 34,70 | 33,04 |
| A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 104,37 | 16.1. | | 0,46 | 3,18 | 12,86 | 1,09 |
| A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 132,51 | 16.1. | | 0,47 | 3,18 | 12,88 | 1,11 |
| A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 140,11 | 16.1. | | 0,47 | 3,18 | 12,89 | 1,13 |
| A3MQQ | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (IT) (T) | EUR | 186,19 | 16.1. | | 3,12 | - | - | - |
| 82855 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (T) | EUR | 185,14 | 16.1. | | 3,07 | 10,13 | 27,20 | 21,32 |
| A1ZH6 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (VT) | EUR | 190,02 | 16.1. | | 3,07 | 10,13 | 27,20 | 21,32 |
| A2YCA | DIVIDEND SELECT AKTIEN (A) | EUR | 134,37 | 16.1. | | 2,86 | 8,14 | 46,90 | - |
| A32QK | DIVIDEND SELECT AKTIEN (T) | EUR | 140,21 | 16.1. | | 2,85 | 8,13 | - | - |
| A10C7 | DYNAMIK ERTRAG A | EUR | 10,291,56 | 16.1. | | 0,64 | 4,50 | 14,60 | -0,03 |
| A0PDE | DYNAMIK INVEST T | EUR | 16,847,86 | 16.1. | | 1,41 | 10,35 | 41,28 | 30,47 |
| A1928 | ETHIK MIX SOLIDE (A) | EUR | 116,57 | 16.1. | | 1,02 | 6,57 | 18,37 | 7,19 |
| A1929 | ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 126,59 | 16.1. | | 1,03 | 6,58 | 18,37 | 7,19 |
| 64768 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS A | EUR | 411,53 | 16.1. | | 2,60 | 26,68 | 61,18 | 84,09 |
| 64769 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS T | EUR | 553,14 | 16.1. | | 2,60 | 26,69 | 61,18 | 84,11 |
| 79980 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A | USD | 117,27 | 16.1. | | 0,13 | 9,37 | 13,65 | 0,01 |
| 72266 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T | USD | 211,09 | 16.1. | | 0,13 | 9,37 | 13,65 | 0,01 |
| 71858 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS A | EUR | 103,78 | 16.1. | | 0,16 | 12,32 | 25,55 | 1,23 |
| 71859 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS T | EUR | 232,84 | 16.1. | | 0,17 | 12,32 | 25,55 | 1,24 |
| 67565 | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS A | EUR | 270,32 | 16.1. | | 2,74 | 12,85 | 54,35 | 68,93 |
| 67566 | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS T | EUR | 387,85 | 16.1. | | 2,74 | 12,84 | 54,35 | 68,91 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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