| KEPLER-FONDS KAG KAG Detail |
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A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 168,44 | 17.10. |   | 5,94 | 8,33 | 35,57 | 26,98 | 
| A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 145,86 | 17.10. | | 5,93 | 8,32 | 35,56 | 27,00 |
| A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 168,53 | 17.10. | | 5,93 | 8,32 | 35,56 | 26,98 |
| 75469 | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T | EUR | 145,59 | 17.10. | | 3,22 | 4,69 | 33,02 | 32,19 |
| A0AHR | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT | EUR | 158,69 | 17.10. | | 3,21 | 4,69 | 33,02 | 32,19 |
| A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 103,86 | 17.10. | | 2,28 | 2,88 | 15,77 | 1,54 |
| A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 131,86 | 17.10. | | 2,29 | 2,89 | 15,80 | 1,57 |
| A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 139,42 | 17.10. | | 2,28 | 2,88 | 15,81 | 1,58 |
| A3MQQ | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (IT) (T) | EUR | 178,26 | 17.10. | | - | - | - | - |
| 82855 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (T) | EUR | 177,73 | 17.10. | | 5,97 | 6,96 | 27,19 | 19,00 |
| A1ZH6 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (VT) | EUR | 182,41 | 17.10. | | 5,96 | 6,95 | 27,19 | 18,99 |
| A2YCA | DIVIDEND SELECT AKTIEN (A) | EUR | 128,93 | 17.10. |  | 2,54 | 5,88 | 33,27 | - |
| A32QK | DIVIDEND SELECT AKTIEN (T) | EUR | 131,98 | 17.10. | | 2,53 | 5,88 | - | - |
| A10C7 | DYNAMIK ERTRAG A | EUR | 10,229,87 | 17.10. | | 3,18 | 3,72 | 19,52 | 0,82 |
| A0PDE | DYNAMIK INVEST T | EUR | 16,237,70 | 17.10. | | 6,70 | 9,37 | 41,23 | 28,12 |
| A1928 | ETHIK MIX SOLIDE (A) | EUR | 114,53 | 17.10. | | 4,15 | 4,57 | 19,79 | 6,45 |
| A1929 | ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 124,37 | 17.10. | | 4,16 | 4,58 | 19,80 | 6,44 |
| 64768 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS A | EUR | 384,68 | 17.10. | | 21,30 | 20,54 | 73,50 | 117,99 |
| 64769 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS T | EUR | 517,05 | 17.10. | | 21,30 | 20,55 | 73,50 | 118,00 |
| 79980 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A | USD | 120,22 | 17.10. | | 8,03 | 5,25 | 20,26 | -0,35 |
| 72266 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T | USD | 211,72 | 17.10. | | 8,02 | 5,24 | 20,25 | -0,35 |
| 71858 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS A | EUR | 101,76 | 17.10. | | 9,94 | 8,36 | 37,14 | 2,15 |
| 71859 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS T | EUR | 228,32 | 17.10. | | 9,94 | 8,37 | 37,15 | 2,16 |
| 67565 | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS A | EUR | 249,34 | 17.10. | | 4,78 | 7,06 | 50,31 | 74,14 |
| 67566 | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS T | EUR | 357,75 | 17.10. | | 4,78 | 7,06 | 50,31 | 74,12 |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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