| KEPLER-FONDS KAG KAG Detail |
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A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 181,51 | 20.4. |   | 5,32 | 27,87 | 40,11 | 29,31 | 
| A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 157,18 | 20.4. |   | 5,31 | 27,87 | 40,10 | 29,33 | 
| A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 181,61 | 20.4. |   | 5,32 | 27,87 | 40,11 | 29,32 | 
| 75469 | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T | EUR | 158,56 | 20.4. |   | 6,47 | 29,03 | 36,06 | 28,64 | 
| A0AHR | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT | EUR | 172,83 | 20.4. |   | 6,46 | 29,03 | 36,05 | 28,63 | 
| A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 103,89 | 20.4. |   | 0,00 | 2,56 | 12,91 | 1,37 | 
| A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 131,90 | 20.4. |   | 0,01 | 2,57 | 12,94 | 1,39 | 
| A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 139,47 | 20.4. |   | 0,01 | 2,57 | 12,95 | 1,40 | 
| A3MQQ | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (IT) (T) | EUR | 188,96 | 20.4. |   | 4,65 | - | - | - | 
| 82855 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (T) | EUR | 187,36 | 20.4. |   | 4,31 | 17,50 | 28,17 | 20,25 | 
| A1ZH6 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (VT) | EUR | 192,30 | 20.4. |   | 4,31 | 17,51 | 28,17 | 20,25 | 
| A2YCA | DIVIDEND SELECT AKTIEN (A) | EUR | 139,43 | 20.4. |   | 6,73 | 35,97 | 49,79 | - | 
| A32QK | DIVIDEND SELECT AKTIEN (T) | EUR | 145,49 | 20.4. |   | 6,73 | 35,97 | 49,77 | - | 
| A10C7 | DYNAMIK ERTRAG A | EUR | 10,279,31 | 20.4. |   | 1,21 | 8,03 | 16,11 | 0,24 | 
| A0PDE | DYNAMIK INVEST T | EUR | 17,060,78 | 20.4. |   | 2,69 | 24,16 | 42,49 | 29,45 | 
| A2RJ4 | ETHIK MIX DYNAMISCH (A) | EUR | 130,38 | 20.4. |   | 4,95 | 33,47 | 45,03 | - | 
| A2RJ5 | ETHIK MIX DYNAMISCH (T) | EUR | 131,68 | 20.4. |   | 4,95 | 33,47 | 45,02 | - | 
| A1928 | ETHIK MIX SOLIDE (A) | EUR | 116,87 | 20.4. |   | 1,28 | 10,03 | 19,58 | 6,88 | 
| A1929 | ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 126,91 | 20.4. |   | 1,28 | 10,03 | 19,59 | 6,88 | 
| 64768 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS A | EUR | 422,91 | 20.4. |   | 5,44 | 28,75 | 60,03 | 70,68 | 
| 64769 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS T | EUR | 568,44 | 20.4. |   | 5,44 | 28,75 | 60,05 | 70,69 | 
| 79980 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A | USD | 117,55 | 20.4. |   | 0,37 | 6,81 | 14,34 | 2,49 | 
| 72266 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T | USD | 211,60 | 20.4. |   | 0,37 | 6,82 | 14,34 | 2,49 | 
| 71858 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS A | EUR | 104,71 | 20.4. |   | 1,06 | 13,42 | 29,69 | 3,06 | 
| 71859 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS T | EUR | 234,92 | 20.4. |   | 1,06 | 13,41 | 29,68 | 3,06 | 
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| DAX | 24.566,97 | 149,17 | 0,61% |
| TecDax | 3.735,40 | 24,04 | 0,65% |
| MDAX | 31.709,79 | 204,47 | 0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.590,34 | -82,09 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1757 | -0,00 | -0,26% |
| EUR/Yen | 187,1625 | -0,06 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,21% |
| CHF/US$ | 1,2818 | -0,00 | -0,20% |
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| baha Brent Indication | 95,98 | 0,31 | 0,32% |
| Gold | 4.782,20 | -36,16 | -0,75% |
| Silber | 79,25 | -0,07 | -0,09% |
| Platin | 2.083,99 | 2,34 | 0,11% |
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