| KEPLER-FONDS KAG KAG Detail |
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A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 150,81 | 19.9. |   | 7,48 | 11,82 | 3,32 | 8,23 | 
| A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 131,99 | 19.9. | | 7,48 | 11,82 | 3,33 | 8,24 |
| A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 150,89 | 19.9. | | 7,48 | 11,81 | 3,31 | 8,23 |
| 75469 | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T | EUR | 136,69 | 19.9. | | 9,41 | 12,59 | 3,19 | 36,92 |
| A0AHR | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT | EUR | 146,68 | 19.9. | | 9,41 | 12,60 | 3,19 | 36,93 |
| A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 100,50 | 19.9. | | 3,59 | 7,94 | -3,36 | -1,62 |
| A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 127,28 | 19.9. | | 3,59 | 7,94 | -3,34 | -1,59 |
| A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 134,58 | 19.9. | | 3,59 | 7,93 | -3,33 | -1,59 |
| 82855 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE T | EUR | 163,89 | 19.9. | | 6,85 | 10,13 | 1,07 | 15,05 |
| A1ZH6 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE V | EUR | 166,65 | 19.9. | | 6,85 | 10,13 | 1,07 | 15,05 |
| A2YCA | DIVIDEND SELECT AKTIEN | EUR | 118,51 | 19.9. | | 12,99 | 17,85 | - | - |
| A32QK | DIVIDEND SELECT AKTIEN (T) | EUR | 119,32 | 19.9. | | 12,98 | 17,86 | - | - |
| A10C7 | DYNAMIK ERTRAG A | EUR | 9,811,35 | 19.9. | | 3,24 | 8,38 | -7,07 | -5,20 |
| A0PDE | DYNAMIK INVEST T | EUR | 14,318,68 | 19.9. | | 9,79 | 14,06 | 5,48 | 8,80 |
| A1928 | ETHIK MIX SOLIDE (A) | EUR | 108,27 | 19.9. | | 4,34 | 9,18 | -3,53 | 0,21 |
| A1929 | ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 117,10 | 19.9. | | 4,34 | 9,18 | -3,54 | 0,21 |
| A0B07 | HYPO 3-WERT A | EUR | 113,59 | 19.9. | | 2,69 | 6,60 | -0,76 | 0,82 |
| A0B08 | HYPO 3-WERT T | EUR | 140,53 | 19.9. | | 2,70 | 6,60 | -0,76 | 0,82 |
| 64768 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS A | EUR | 311,99 | 19.9. | | 12,62 | 18,55 | 14,66 | 31,20 |
| 64769 | KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS T | EUR | 415,88 | 19.9. | | 12,62 | 18,56 | 14,66 | 31,20 |
| 79980 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A | USD | 118,79 | 19.9. | | 4,89 | 11,19 | -4,27 | 2,67 |
| 72266 | KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T | USD | 205,24 | 19.9. | | 4,89 | 11,20 | -4,27 | 2,67 |
| 71858 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS A | EUR | 96,20 | 19.9. | | 7,18 | 13,94 | -9,79 | -7,72 |
| 71859 | KEPLER EMERGING MARKETS RENTENFONDS T | EUR | 211,29 | 19.9. | | 7,17 | 13,94 | -9,79 | -7,70 |
| 67565 | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS A | EUR | 227,37 | 19.9. | | 15,57 | 20,56 | 22,44 | 60,55 |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1169 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 158,8063 | -0,40 | -0,25% |
| EUR/CHF | 0,9453 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,49% |
| CHF/US$ | 1,1814 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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