| Lombard Odier F.(EU) KAG Detail |
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A2QAWT | LO FD.-CIR. ECON. IA EUR | EUR | 10,90 | 19.9. |   | 1,22 | 6,89 | - | - | 
| A2QATQ | LO FD.-CIR. ECON. NA USD | USD | 11,87 | 19.9. | | 1,94 | 11,24 | - | - |
| A2QATU | LO FD.-CIR. ECON. SA USD | USD | 12,20 | 19.9. | | 2,61 | 12,24 | - | - |
| A2QAUA | LO FD.-CIR. ECON. SYST. MA CHF H | CHF | 10,31 | 19.9. | | -1,28 | 6,20 | -18,21 | - |
| A2QAU3 | LO FD.-CIR. ECON. SYST. NAV ND EUR H | EUR | 10,75 | 19.9. | | 0,53 | 8,91 | - | - |
| A2QAVF | LO FD.-CIR. ECON. SYST. SEED NA EUR H | EUR | 10,97 | 19.9. | | 0,80 | 9,32 | -13,55 | - |
| A2DPHB | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.IA USD | USD | 190,46 | 19.9. | | 15,61 | 20,27 | -17,56 | 19,36 |
| A2ART0 | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.NA USD | USD | 190,02 | 19.9. | | 15,58 | 20,22 | -17,66 | - |
| A2ARUC | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.PA EUR H | EUR | 12,78 | 19.9. | | 13,32 | 16,95 | -25,20 | 2,26 |
| A2ART4 | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.PA USD | USD | 173,02 | 19.9. | | 14,78 | 19,07 | -19,99 | - |
| A2DPHF | LO FDS.ASIA VAL.BD.IA SY.H EUR | EUR | 125,63 | 19.9. | | 11,61 | 19,86 | -9,50 | -3,60 |
| A2ARVV | LO FDS.ASIA VAL.BD.MA SY.H CHF | CHF | 10,17 | 19.9. | | 9,31 | 16,47 | -14,14 | -9,61 |
| A2ARVM | LO FDS.ASIA VAL.BD.MD SY.H EUR | EUR | 88,40 | 19.9. | | 11,36 | 19,48 | -10,36 | -5,13 |
| A2ARVD | LO FDS.ASIA VAL.BD.MD USD | USD | 113,00 | 19.9. | | 12,75 | 21,56 | -4,91 | 3,95 |
| A2ARVA | LO FDS.ASIA VAL.BD.NA USD | USD | 163,52 | 19.9. | | 12,97 | 21,90 | -4,11 | 5,42 |
| A2ARVN | LO FDS.ASIA VAL.BD.PA SY.H EUR | EUR | 119,21 | 19.9. | | 11,11 | 19,12 | -11,16 | -6,55 |
| A2ARVE | LO FDS.ASIA VAL.BD.PA USD | USD | 154,46 | 19.9. | | 12,50 | 21,20 | -5,76 | 2,37 |
| A2ARVF | LO FDS.ASIA VAL.BD.PD USD | USD | 111,11 | 19.9. | | 12,50 | 21,20 | -5,76 | 2,41 |
| A1J96Y | LO FDS.-CHINA HI.CONV. SEED MA USD | USD | 3,82 | 19.9. | | 2,12 | -0,80 | -40,19 | - |
| A0Q0FF | LO FDS.-CHINA HI.CONV. SEED RA EUR | EUR | 3,93 | 19.9. | | 0,26 | -6,15 | -39,78 | -50,02 |
| A1J97W | LO FDS.CONT.EUR.S.&M.L.MA EUR | EUR | 74,51 | 19.9. | | 4,16 | 11,77 | -19,71 | - |
| A1J97X | LO FDS.CONT.EUR.S.&M.L.MD EUR | EUR | 71,74 | 19.9. | | 4,16 | 11,77 | -19,71 | 14,73 |
| A2H5EN | LO FDS.CONT.EUROPE FAM.L.NA EUR | EUR | 11,94 | 19.9. | | -1,16 | 4,14 | -26,48 | 21,23 |
| A1J96A | LO FDS.CONV.BD.ASIA MA CHF SY.H | CHF | 13,93 | 19.9. | | 1,05 | 2,14 | - | - |
| A1J96C | LO FDS.CONV.BD.ASIA MA EUR SY.H | EUR | 15,86 | 19.9. | | 2,86 | 4,68 | -8,45 | 6,38 |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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