| Nomura AM (EU) KAG Detail |
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848407 | NOMURA ASIA PACIFIC FONDS | EUR | 149,72 | 15.11. |   | 9,99 | 10,64 | -20,51 | 0,56 | 
| A2DHS0 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS C | EUR | 118,11 | 15.11. | | 5,56 | 6,86 | 6,40 | 8,73 |
| A2DHSZ | NOMURA ASIAN BONDS FONDS I | EUR | 116,53 | 15.11. | | 5,41 | 6,69 | 5,92 | 7,90 |
| 848442 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS R | EUR | 66,99 | 15.11. | | 4,91 | 6,11 | 4,20 | 5,00 |
| 848445 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I EUR | EUR | 96,76 | 15.11. |  | -0,68 | 2,05 | 0,04 | 5,92 |
| A1XDW5 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I USD | USD | 114,10 | 15.11. | | 0,74 | 3,75 | 5,80 | 14,66 |
| A1XDW1 | NOMURA REAL PROTECT FONDS R EUR | EUR | 92,65 | 15.11. | | -1,00 | 1,68 | -1,06 | 3,99 |
| A1XDW2 | NOMURA REAL RETURN FONDS I EUR | EUR | 85,23 | 15.11. | | -3,04 | 1,68 | -21,90 | -12,23 |
| A1XDW3 | NOMURA REAL RETURN FONDS I USD H | USD | 99,85 | 15.11. | | -1,56 | 3,50 | -16,51 | -3,99 |
| 848436 | NOMURA REAL RETURN FONDS R EUR | EUR | 472,85 | 15.11. | | -3,36 | 1,29 | -22,78 | -13,87 |
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| DAX | 19.189,19 | -21,62 | -0,11% |
| TecDax | 3.333,56 | -18,77 | -0,56% |
| MDAX | 26.195,18 | -215,89 | -0,82% |
| Dow Jones (EOD) | 43.389,60 | -55,39 | -0,13% |
| Nasdaq 100 | 20.539,19 | 145,06 | 0,71% |
| S & P 500 (EOD) | 5.893,62 | 23,00 | 0,39% |
| SMI | 11.639,60 | 12,56 | 0,11% |
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| EUR/US$ | 1,0596 | 0,01 | 0,57% |
| EUR/Yen | 163,8427 | 1,23 | 0,76% |
| EUR/CHF | 0,9357 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8358 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,1325 | 0,01 | 0,62% |
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| baha Brent Indication | 73,19 | 1,51 | 2,11% |
| Gold | 2.608,75 | 35,72 | 1,39% |
| Silber | 30,75 | 0,05 | 0,17% |
| Platin | 960,96 | 15,78 | 1,67% |
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