| Nomura AM (EU) KAG Detail |
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848407 | NOMURA ASIA PACIFIC FONDS | EUR | 208,48 | 15.1. |   | 8,09 | 39,19 | 34,67 | 1,63 | 
| A2DHSZ | NOMURA ASIAN BONDS FONDS I | EUR | 107,73 | 15.1. | | 0,31 | -6,52 | -4,56 | 3,59 |
| 848442 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS R | EUR | 61,53 | 15.1. | | 0,29 | -7,03 | -6,11 | 0,79 |
| 848445 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I EUR | EUR | 96,85 | 15.1. |  | 0,18 | 0,65 | 2,05 | 4,28 |
| A1XDW5 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I USD | USD | 117,43 | 15.1. | | 0,25 | 2,77 | 7,98 | 13,51 |
| A1XDW1 | NOMURA REAL PROTECT FONDS R EUR | EUR | 92,31 | 15.1. | | 0,15 | 0,28 | 0,92 | 2,38 |
| A1XDW2 | NOMURA REAL RETURN FONDS I EUR | EUR | 85,24 | 15.1. | | 0,66 | 2,35 | -4,32 | -18,10 |
| A1XDW3 | NOMURA REAL RETURN FONDS I USD H | USD | 102,17 | 15.1. | | 0,74 | 4,48 | 1,68 | -9,90 |
| 848436 | NOMURA REAL RETURN FONDS R EUR | EUR | 472,65 | 15.1. | | 0,64 | 1,97 | -5,39 | -19,62 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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