| Nomura AM (EU) KAG Detail |
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848407 | NOMURA ASIA PACIFIC FONDS | EUR | 171,65 | 25.8. |   | 13,41 | 18,75 | 5,56 | -0,19 | 
| A2DHS0 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS C | EUR | 101,55 | 4.7. |  | -14,77 | -8,70 | -10,97 | -6,47 |
| A2DHSZ | NOMURA ASIAN BONDS FONDS I | EUR | 109,29 | 25.8. | | -5,22 | -1,40 | -5,61 | 5,78 |
| 848442 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS R | EUR | 62,55 | 25.8. | | -5,58 | -1,95 | -7,15 | 2,92 |
| 848445 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I EUR | EUR | 97,27 | 25.8. | | 1,33 | 0,31 | -0,41 | 5,85 |
| A1XDW5 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I USD | USD | 116,99 | 25.8. | | 2,66 | 2,17 | 5,66 | 14,75 |
| A1XDW1 | NOMURA REAL PROTECT FONDS R EUR | EUR | 92,85 | 25.8. | | 1,08 | -0,06 | -1,50 | 3,94 |
| A1XDW2 | NOMURA REAL RETURN FONDS I EUR | EUR | 83,95 | 25.8. | | 0,02 | -3,38 | -11,66 | -18,48 |
| A1XDW3 | NOMURA REAL RETURN FONDS I USD H | USD | 99,83 | 25.8. |  | 1,35 | -1,52 | -5,55 | -10,70 |
| 848436 | NOMURA REAL RETURN FONDS R EUR | EUR | 466,16 | 25.8. | | -0,22 | -3,74 | -12,65 | -19,99 |
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| DAX | 24.152,87 | -120,25 | -0,50% |
| TecDax | 3.757,15 | -11,72 | -0,31% |
| MDAX | 30.822,93 | -250,20 | -0,81% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.471,70 | 46,10 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.160,89 | -45,47 | -0,37% |
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| EUR/US$ | 1,1650 | 0,00 | 0,26% |
| EUR/Yen | 171,6207 | -0,07 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9356 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8644 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,34% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,39% |
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| baha Brent Indication | 67,80 | -1,38 | -2,00% |
| Gold | 3.375,62 | 4,59 | 0,14% |
| Silber | 38,45 | -0,26 | -0,66% |
| Platin | 1.346,87 | -12,13 | -0,89% |
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