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A2P37J | AI LEADERS A | EUR | 51,20 | 24.11. |   | -2,45 | -1,96 | 46,73 | - | 
| A2PF0M | AI LEADERS C | EUR | 164,72 | 24.11. | | -1,86 | -1,31 | 53,83 | 21,66 |
| 933882 | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN | EUR | 281,40 | 24.11. | | -4,33 | -7,88 | 12,75 | 16,96 |
| A2JFRG | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN | EUR | 1,352,98 | 24.11. | | -4,13 | -6,40 | 16,73 | 22,05 |
| A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 125,50 | 24.11. |  | -9,75 | -11,95 | 7,64 | 22,35 |
| A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 136,94 | 24.11. | | -9,24 | -11,19 | 8,67 | 24,03 |
| A2PZMR | BOERSE.DE-AKTIENFONDS V | EUR | 136,54 | 24.11. | | -9,25 | -11,21 | 8,62 | 23,62 |
| TMG4DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A | EUR | 92,98 | 24.11. | | -8,09 | -10,88 | - | - |
| TMG3DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS SB | EUR | 91,84 | 24.11. | | -16,57 | -19,52 | - | - |
| TMG4DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T | EUR | 101,76 | 24.11. | | -8,08 | -10,88 | - | - |
| TMG4TA | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A | EUR | 133,19 | 24.11. | | -1,89 | -4,07 | 50,24 | - |
| TMG4TV | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS SB | EUR | 129,92 | 24.11. | | -1,97 | -4,21 | - | - |
| TMG4TT | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS T | EUR | 135,28 | 24.11. | | -1,86 | -4,05 | 50,34 | - |
| A2PZMU | BOERSE.DE-WELTFONDS A | EUR | 109,98 | 24.11. | | -12,96 | -13,08 | 17,96 | 24,39 |
| A2PZMT | BOERSE.DE-WELTFONDS SB | EUR | 100,56 | 24.11. | | -19,72 | -20,02 | - | - |
| A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 122,79 | 24.11. | | -12,93 | -13,04 | 17,94 | 25,44 |
| A2P37H | CORPORATE M SUSTAINABLE B | EUR | 95,43 | 24.11. | | 2,99 | 2,98 | 12,86 | - |
| A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 94,82 | 24.11. | | 3,19 | 3,20 | 13,60 | 2,41 |
| A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 96,57 | 24.11. | | 2,90 | 2,88 | 12,53 | 0,77 |
| A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 92,00 | 24.11. | | 3,45 | 3,30 | 14,33 | 0,74 |
| A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 90,71 | 24.11. | | 2,74 | 2,84 | 13,40 | -7,45 |
| A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 45,82 | 24.11. |  | 3,25 | 3,07 | 13,61 | -0,26 |
| A2PF0F | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS SLD I | EUR | 82,28 | 24.11. | | 1,04 | 0,80 | 11,23 | -14,67 |
| A0QYL0 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND A | EUR | 105,77 | 24.11. | | -17,07 | -18,56 | -32,67 | -34,18 |
| A2DS19 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND I | EUR | 94,34 | 24.11. | | -17,15 | -18,64 | -32,40 | -32,98 |
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| DAX | 23.464,63 | 225,45 | 0,97% |
| TecDax | 3.496,96 | 37,28 | 1,08% |
| MDAX | 29.015,89 | 397,35 | 1,39% |
| Dow Jones (EOD) | 46.448,27 | 202,86 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.968,28 | 94,43 | 0,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.705,12 | 102,13 | 1,55% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1568 | 0,00 | 0,40% |
| EUR/Yen | 180,5340 | -0,24 | -0,13% |
| EUR/CHF | 0,9340 | 0,00 | 0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8776 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,53% |
| CHF/US$ | 1,2385 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 62,67 | -0,91 | -1,42% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.564,16 | 19,11 | 1,24% |
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