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A2P37J | AI LEADERS A | EUR | 53,15 | 8.1. |   | 1,74 | -0,21 | 61,64 | 7,48 | 
| A2PF0M | AI LEADERS C | EUR | 171,13 | 8.1. | | 1,76 | 0,46 | 69,37 | 14,36 |
| 933882 | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN | EUR | 301,39 | 8.1. | | 3,25 | 0,66 | 25,02 | 19,57 |
| A2JFRG | ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN | EUR | 1,448,72 | 8.1. | | 3,25 | 0,84 | 29,33 | 24,69 |
| A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 128,04 | 8.1. |  | 1,19 | -8,30 | 12,58 | 22,54 |
| A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 139,81 | 8.1. | | 1,21 | -7,69 | 13,70 | 24,28 |
| A2PZMR | BOERSE.DE-AKTIENFONDS V | EUR | 139,40 | 8.1. | | 1,21 | -7,71 | 13,66 | 23,90 |
| TMG4DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A | EUR | 95,46 | 8.1. | | 1,21 | -6,13 | - | - |
| TMG3DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS SB | EUR | 94,51 | 8.1. | | 1,24 | -14,60 | - | - |
| TMG4DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T | EUR | 104,47 | 8.1. | | 1,21 | -6,12 | - | - |
| TMG4TA | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A | EUR | 138,68 | 8.1. | | 2,20 | 1,17 | 62,82 | - |
| TMG4TV | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS SB | EUR | 134,75 | 5.12. | | 1,68 | -1,31 | - | - |
| TMG4TT | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS T | EUR | 140,85 | 8.1. | | 2,20 | 1,19 | 62,93 | - |
| A2PZMU | BOERSE.DE-WELTFONDS A | EUR | 111,26 | 8.1. | | 1,51 | -11,89 | 24,19 | 24,87 |
| A2PZMT | BOERSE.DE-WELTFONDS SB | EUR | 102,44 | 8.1. | | 1,55 | -18,61 | - | - |
| A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 124,85 | 8.1. | | 1,50 | -11,86 | 24,15 | 25,76 |
| A2P37H | CORPORATE M SUSTAINABLE B | EUR | 93,62 | 8.1. | | 0,27 | 3,75 | 13,88 | 0,85 |
| A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 92,84 | 8.1. | | 0,27 | 3,97 | 14,62 | 2,09 |
| A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 94,81 | 8.1. | | 0,25 | 3,64 | 13,56 | 0,47 |
| A2P37T | FUTUREVEST EQUITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS R | EUR | 53,96 | 8.1. | | 2,94 | 1,52 | 14,92 | - |
| A41GYX | INSIDER-INVESTMENTFONDS - I | EUR | 102,94 | 8.1. | | 2,54 | - | - | - |
| A41GYY | INSIDER-INVESTMENTFONDS - R | EUR | 102,70 | 8.1. | | 2,39 | - | - | - |
| A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 92,16 | 8.1. |  | 0,45 | 3,51 | 15,30 | 0,61 |
| A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 90,42 | 8.1. | | 0,40 | 2,65 | 14,56 | -8,33 |
| A2PF0F | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS SLD I | EUR | 81,51 | 8.1. | | 0,63 | 1,03 | 12,59 | -15,59 |
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| DAX | 25.261,64 | 134,18 | 0,53% |
| TecDax | 3.820,24 | 40,19 | 1,06% |
| MDAX | 32.167,17 | 84,14 | 0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1634 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Yen | 183,7313 | 0,82 | 0,45% |
| EUR/CHF | 0,9319 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,64% |
| CHF/US$ | 1,2488 | -0,00 | -0,22% |
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| baha Brent Indication | 62,97 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.495,39 | 63,59 | 1,43% |
| Silber | 78,01 | 2,63 | 3,49% |
| Platin | 2.299,70 | 96,91 | 4,40% |
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