| MSIM Fund M. (IE) KAG Detail |
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A3DJP1 | CALVERT SUST.CLIM.ALIG.FD.A USD | EUR | 30,14 | 28.11. |   | 24,03 | 31,67 | - | - | 
| A3DJP2 | CALVERT SUST.CLIM.ALIG.FD.AH EUR | EUR | 29,62 | 28.11. | | 16,25 | 24,14 | - | - |
| A3DJP7 | CALVERT SUST.DEV.EU.EQ.SEL.FD.A EUR | EUR | 29,31 | 28.11. | | 7,96 | 13,83 | - | - |
| A3DJP8 | CALVERT SUST.DEV.EU.EQ.SEL.FD.F AH USD | USD | 31,16 | 28.11. | | 9,64 | 15,84 | - | - |
| A3DJPB | CALVERT SUST.DEV.EU.EQ.SEL.FD.I EUR | EUR | 29,82 | 28.11. | | 8,63 | 14,60 | - | - |
| A3DJPC | CALVERT SUST.DEV.EU.EQ.SEL.FD.Z EUR | EUR | 29,88 | 28.11. | | 8,69 | 14,66 | - | - |
| A3DJPD | CALVERT SUST.DEV.MARK.EQ.S.FD.A USD | USD | 31,31 | 28.11. | | 17,49 | 25,89 | - | - |
| A3DJPK | CALVERT SUST.DIV.EQ.A.INCL.FD.A USD | EUR | 30,13 | 28.11. | | 21,10 | 27,29 | - | - |
| A3DJPL | CALVERT SUST.DIV.EQ.A.INCL.FD.AH EUR | EUR | 29,69 | 28.11. | | 13,58 | 20,06 | - | - |
| A3DJPR | CALVERT SUST.EM.EQ.SEL.FD.A USD | USD | 26,18 | 28.11. |  | 8,14 | 10,79 | - | - |
| A3DJPS | CALVERT SUST.EM.EQ.SEL.FD.AH EUR | EUR | 24,57 | 28.11. | | 6,36 | 8,76 | - | - |
| A3DJPV | CALVERT SUST.EM.EQ.SEL.FD.I USD | USD | 26,71 | 28.11. | | 8,93 | 11,71 | - | - |
| A3DJPW | CALVERT SUST.EM.EQ.SEL.FD.Z USD | USD | 26,76 | 28.11. | | 9,00 | 11,78 | - | - |
| A3DSW1 | CALVERT SUST.GL.GR.BD.FD.A EUR | EUR | 23,89 | 28.11. | | 3,87 | 8,54 | - | - |
| A3DSW2 | CALVERT SUST.GL.GR.BD.FD.I EUR | EUR | 24,30 | 28.11. | | 4,56 | 9,31 | - | - |
| A3DSW0 | CALVERT SUST.GL.GR.BD.FD.Z EUR | EUR | 24,35 | 28.11. | | 4,64 | 9,44 | - | - |
| A3DJPX | CALVERT SUST.US EQ.S.FD.A USD | EUR | 31,07 | 28.11. | | 28,65 | 36,09 | - | - |
| A3DJPY | CALVERT SUST.US EQ.S.FD.AH EUR | EUR | 30,60 | 28.11. | | 20,57 | 28,30 | - | - |
| A2JQR1 | MORGAN STANLEY IF EURO CORP.BD.DU.H.FD.A | EUR | 33,28 | 28.11. |  | 6,91 | 8,55 | 12,24 | 14,68 |
| A2JQR3 | MORGAN STANLEY IF EURO CORP.BD.DU.H.FD.Z | EUR | 35,54 | 28.11. | | 7,40 | 9,09 | 13,87 | 17,41 |
| A2QQA2 | MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.A EUR | EUR | 37,01 | 28.11. | | 19,97 | 24,49 | 20,67 | - |
| A2N8X4 | MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.A USD | USD | 44,50 | 28.11. | | 14,31 | 19,59 | 13,03 | 49,43 |
| A3CT8U | MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.AH EUR | EUR | 38,99 | 28.11. | | 12,53 | 17,44 | 4,95 | 34,36 |
| A2N8X5 | MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.I USD | USD | 47,16 | 28.11. | | 15,25 | 20,68 | 16,13 | 56,31 |
| A2P367 | MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.IH EUR | EUR | 37,99 | 28.11. | | 13,37 | 18,42 | 7,65 | - |
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| DAX | 19.627,46 | 201,73 | 1,04% |
| TecDax | 3.428,86 | 32,03 | 0,94% |
| MDAX | 26.294,38 | 68,56 | 0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.926,69 | 182,20 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.744,58 | 34,78 | 0,30% |
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| EUR/US$ | 1,0542 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 158,5940 | -1,35 | -0,84% |
| EUR/CHF | 0,9302 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,50% |
| CHF/US$ | 1,1334 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 72,83 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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