| Nordea Inv. Funds KAG Detail |
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WK054D | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - AP - EUR | EUR | 119,69 | 20.4. |   | - | - | - | - | 
| A2PBWF | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BC - EUR | EUR | 121,93 | 20.4. | | -2,68 | -0,09 | 11,88 | 10,70 |
| A2PBWG | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR | EUR | 123,78 | 20.4. | | -2,62 | 0,13 | 12,61 | 11,89 |
| A2PBWH | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BP - EUR | EUR | 119,70 | 20.4. | | -2,75 | -0,34 | 11,04 | 9,31 |
| A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,66 | 20.4. |  | 1,78 | 10,02 | -3,96 | -1,33 |
| A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 13,99 | 20.4. | | 1,97 | 10,69 | -2,19 | 1,70 |
| A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,60 | 20.4. | | 2,04 | 10,93 | -1,56 | 2,75 |
| A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 13,30 | 20.4. | | 1,78 | 10,04 | -3,94 | -1,31 |
| A2ASXJ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - USD | USD | 17,87 | 20.4. | | 2,49 | 12,69 | 1,55 | 7,57 |
| A2H7YT | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - USD | USD | 19,37 | 20.4. | | 2,67 | 13,34 | 3,46 | 10,94 |
| A2DQRF | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - USD | USD | 18,91 | 20.4. | | 2,75 | 13,76 | 4,26 | 12,25 |
| A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 74,35 | 20.4. | | 2,81 | 15,95 | -7,13 | -2,28 |
| A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 83,37 | 20.4. | | 2,88 | 16,20 | -6,53 | -1,22 |
| A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 70,51 | 20.4. | | 2,59 | 15,14 | -9,07 | -5,64 |
| A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 94,54 | 20.4. | | 2,88 | 16,22 | -6,52 | -1,24 |
| A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 81,60 | 20.4. | | 2,59 | 15,17 | -9,05 | -5,65 |
| A2PJCR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - CHF | CHF | 84,60 | 20.4. | | 1,88 | 12,63 | -15,53 | -13,51 |
| A3EXVL | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBD - USD | USD | 135,79 | 20.4. | | 3,68 | 19,19 | - | - |
| A3EXVQ | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBN - USD | USD | 128,78 | 20.4. | | 3,63 | 18,99 | - | - |
| A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 113,58 | 20.4. | | 1,58 | 8,00 | 1,08 | 3,52 |
| A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 115,60 | 20.4. | | 1,63 | 8,21 | 1,71 | 4,59 |
| A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 108,26 | 20.4. | | 1,38 | 7,34 | -0,75 | 0,41 |
| A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 32,78 | 20.4. | | 13,18 | 49,02 | 47,07 | 21,68 |
| A0J3WR | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD | USD | 38,57 | 20.4. | | 13,28 | 52,66 | 57,98 | 18,74 |
| A2AGAA | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - USD | USD | 50,61 | 20.4. | | 13,46 | 53,51 | 60,63 | 22,03 |
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| DAX | 24.395,02 | -22,78 | -0,09% |
| TecDax | 3.724,12 | 12,76 | 0,34% |
| MDAX | 31.517,05 | 11,73 | 0,04% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.686,72 | 96,38 | 0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1760 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 187,2663 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8695 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,2822 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 97,13 | 1,46 | 1,53% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.078,57 | -3,08 | -0,15% |
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