| Amundi Luxembourg KAG Detail |
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A1W842 | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AE | EUR | 485,22 | 27.11. |   | 32,36 | 36,95 | 43,50 | 114,77 | 
| A1W843 | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AE | EUR | 441,16 | 27.11. | | 32,36 | 36,95 | 43,51 | 114,78 |
| A1W841 | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU | USD | 232,10 | 27.11. | | 26,67 | 32,43 | 34,62 | 104,35 |
| A1W840 | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU | USD | 370,78 | 27.11. | | 26,67 | 32,43 | 34,62 | 106,41 |
| A1W84R | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IE | EUR | 40,15 | 27.11. | | 32,51 | 37,17 | 44,14 | 116,38 |
| A1W84S | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IE | EUR | 338,85 | 27.11. | | 32,54 | 37,17 | 44,15 | 116,62 |
| A1W84V | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IEH | EUR | 3,086,05 | 27.11. | | 25,00 | 30,49 | 25,09 | 85,75 |
| A1W84P | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU | USD | 3,780,54 | 27.11. | | 26,84 | 32,62 | 35,23 | 107,97 |
| A1W84Q | AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IU | USD | 2,111,15 | 27.11. | | 26,84 | 32,62 | 35,23 | 105,49 |
| A2H585 | AM. EUR FL.RATE CORP.BD.ESG UE ACC | EUR | 107,86 | 27.11. |  | 3,94 | 4,39 | 7,26 | 6,90 |
| A2PBLB | AM. EUR FL.RATE CORP.BD.ESG UE DR GBP H | GBP | 57,55 | 27.11. | | 5,26 | 5,84 | 12,01 | 13,07 |
| A2PBLC | AM. EUR FL.RATE CORP.BD.ESG UE DR USD H | USD | 59,62 | 27.11. | | 5,37 | 6,01 | 13,26 | 15,36 |
| LYX01G | AM. US TIPS GOV.INFL.-LINKED BD.UE EUR H | EUR | 18,82 | 27.11. | | 1,43 | 4,48 | -12,38 | - |
| LYX0WB | AM. US TIPS GOV.INFL.-LINKED BD.UE GBP H | GBP | 106,10 | 27.11. | | 2,63 | 5,83 | -9,04 | 5,28 |
| LYX0ZQ | AM. US TIPS GOV.INFL.-LINKED BD.UE USD | USD | 22,09 | 27.11. | | 3,05 | 6,36 | -6,19 | 10,18 |
| LYX0VY | AM. US TIPS GOV.INFL.-LINKED BD.UE USD | USD | 112,71 | 27.11. | | 3,05 | 6,36 | -6,19 | 10,17 |
| A111JQ | AM.I.SCI NORTH AMERICA ESG BR.CTB F.AHK | CZK | 7,079,11 | 27.11. | | 25,34 | 32,46 | 31,50 | - |
| LYX0Z2 | AMUNDI BL. EQUAL-WEIGHT COMM. EX-A. UE | EUR | 22,95 | 27.11. | | 9,05 | 8,18 | 21,18 | 47,49 |
| LYX0XU | AMUNDI BL. EQUAL-WEIGHT COMM. EX-A. UE | EUR | 25,08 | 27.11. | | 2,60 | 2,64 | 6,25 | 28,53 |
| A2H59J | AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR | EUR | 120,41 | 27.11. | | -0,54 | 3,80 | 15,76 | 38,07 |
| A2H59K | AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR | EUR | 74,00 | 27.11. | | -0,54 | 3,80 | 15,75 | 38,05 |
| A3DKVC | AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR | USD | 54,57 | 27.11. | | 2,70 | 4,25 | - | - |
| ETF909 | AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF | EUR | 40,59 | 27.11. | | 12,26 | 17,72 | 18,17 | - |
| A2QGW0 | AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR | EUR | 67,86 | 27.11. | | 12,26 | 17,72 | 18,26 | - |
| LYX0AC | AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC | EUR | 176,89 | 27.11. | | 14,36 | 19,98 | 23,83 | 40,98 |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 159,2063 | -0,74 | -0,46% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8320 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,36% |
| CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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