| Raiffeisen KAG KAG Detail |
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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 98,56 | 16.1. |   | 1,50 | 10,72 | 16,78 | -1,76 | 
| A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 108,96 | 16.1. | | 1,47 | 11,46 | 19,34 | 1,96 |
| A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 160,33 | 16.1. | | 1,47 | 11,46 | 19,35 | 1,93 |
| A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 168,32 | 16.1. | | 1,47 | 11,46 | 19,34 | 1,93 |
| A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 97,20 | 16.1. | | 1,55 | 11,54 | 19,41 | 2,11 |
| A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 103,80 | 16.1. | | 1,55 | 11,54 | 19,42 | 2,12 |
| A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 219,55 | 16.1. | | 1,76 | 6,04 | 11,72 | 5,52 |
| A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 183,76 | 16.1. | | 1,74 | 5,26 | 9,24 | 1,65 |
| A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,015,71 | 16.1. | | 0,32 | - | - | - |
| A3J0U | FLEXPROTECTION SECURE 24 | EUR | 95,16 | 16.1. | | 1,12 | - | - | - |
| A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 107,20 | 16.1. | | 1,17 | - | - | - |
| A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 132,10 | 16.1. | | 3,45 | 9,25 | - | - |
| A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 133,03 | 16.1. | | 3,44 | 9,25 | - | - |
| A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 125,08 | 16.1. | | 3,44 | 9,24 | - | - |
| A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 132,89 | 16.1. | | 3,46 | 9,57 | - | - |
| A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 133,72 | 16.1. | | 3,47 | 9,58 | - | - |
| 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 92,82 | 16.1. |  | 0,42 | 2,08 | 13,15 | -2,09 |
| 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 180,05 | 16.1. | | 0,42 | 2,08 | 13,16 | -2,10 |
| 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 96,41 | 16.1. | | 0,71 | 0,12 | 5,22 | -7,65 |
| 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 184,49 | 16.1. | | 0,71 | 0,11 | 5,22 | -7,64 |
| A2SWU | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (A) | EUR | 99,20 | 16.1. | | 2,95 | 4,03 | 13,85 | - |
| A2SWT | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (T) | EUR | 104,30 | 16.1. | | 2,94 | 4,03 | 13,88 | - |
| A2SWV | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (VTA) | EUR | 104,30 | 16.1. | | 2,94 | 4,02 | 13,86 | - |
| 77974 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A) | EUR | 66,60 | 16.1. | | 4,13 | 26,15 | 54,96 | 64,15 |
| 77975 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) | EUR | 253,63 | 16.1. | | 4,13 | 26,16 | 54,99 | 64,02 |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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