A2KUE  

CONVERTINVEST A.R.S. FUND (R) (A)

EUR

 87,39

11.7.

 -1,72

 7,45

 4,32  

 -  

 A21LL  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 93,94

11.7.

 6,79

 9,22

 14,44  

 2,24  

 A08Y6  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 103,52

11.7.

 7,20

 10,03

 17,04  

 6,06  

 A0900  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 152,32

11.7.

 7,20

 10,03

 17,03  

 6,04  

 A0901  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 159,93

11.7.

 7,21

 10,03

 17,04  

 6,07  

 A1W44  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A)

EUR

 92,29

11.7.

 7,21

 10,03

 17,03  

 6,29  

 A1W43  

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T)

EUR

 98,55

11.7.

 7,20

 10,03

 17,03  

 6,29  

 A0KR1  

DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA)

EUR

 207,76

11.7.

 -1,29

 1,31

 8,60  

 3,36  

 A1AD3  

DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA)

EUR

 176,27

11.7.

 -1,67

 0,56

 6,18  

 -0,45  

 A3J0U  

FLEXPROTECTION SECURE 24

EUR

 96,83

11.7.

 -

 -

 -  

 -  

 A381B  

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A)

EUR

 117,00

11.7.

 -1,54

 4,61

 -  

 -  

 A381C  

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T)

EUR

 117,83

11.7.

 -1,53

 4,61

 -  

 -  

 A3B1H  

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA)

EUR

 110,79

11.7.

 -1,54

 4,61

 -  

 -  

 A381G  

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A)

EUR

 117,52

11.7.

 -1,39

 4,93

 -  

 -  

 A381F  

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T)

EUR

 118,25

11.7.

 -1,38

 4,92

 -  

 -  

 77978  

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A)

EUR

 92,09

11.7.

 1,03

 3,89

 9,82  

 1,10  

 77979  

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T)

EUR

 178,64

11.7.

 1,03

 3,90

 9,82  

 1,11  

 77974  

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A)

EUR

 58,59

11.7.

 13,02

 12,01

 46,13  

 62,38  

 77975  

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T)

EUR

 223,11

11.7.

 13,00

 12,00

 46,12  

 62,25  

 A0Y0Y  

KATHREIN GLOBAL ENTERPRISE (R) (A)

EUR

 121,64

11.7.

 -0,77

 6,16

 11,46  

 19,82  

 A0Y0Z  

KATHREIN GLOBAL ENTERPRISE (R) (T)

EUR

 172,35

11.7.

 -0,76

 6,17

 11,48  

 19,88  

 A2244  

KATHREIN MANDATUM (R) (A)

EUR

 84,14

11.7.

 0,39

 2,11

 2,07  

 -5,80  

 A2243  

KATHREIN MANDATUM (R) (T)

EUR

 95,62

11.7.

 0,39

 2,13

 2,08  

 -5,77  

 73978  

KATHREIN MANDATUM 100 (R) (A)

EUR

 122,68

11.7.

 -3,35

 2,18

 27,43  

 62,11  

 73979  

KATHREIN MANDATUM 100 (R) (T)

EUR

 164,71

11.7.

 -3,35

 2,18

 27,42  

 62,11