| Raiffeisen KAG KAG Detail |
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A21LL | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (R) (VTA) | EUR | 100,75 | 22.4. |   | 3,76 | 17,67 | 19,87 | -0,14 | 
| A08Y6 | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (S) (A) | EUR | 111,11 | 23.4. | | 3,47 | 17,22 | 21,97 | 2,67 |
| A0900 | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (S) (T) | EUR | 163,67 | 23.4. | | 3,58 | 17,35 | 22,10 | 2,77 |
| A0901 | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (S) (VTA) | EUR | 171,66 | 23.4. | | 3,48 | 17,23 | 21,97 | 2,67 |
| A1W44 | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (SZ) (A) | EUR | 99,31 | 23.4. | | 3,75 | 17,52 | 22,28 | 2,92 |
| A1W43 | CONVERTINVEST ALL CAP INVESTMENT GRADE (SZ) (T) | EUR | 106,05 | 23.4. | | 3,75 | 17,53 | 22,28 | 2,92 |
| A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 221,45 | 22.4. | | 2,64 | 8,23 | 14,64 | 5,72 |
| A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 185,08 | 22.4. | | 2,47 | 7,49 | 12,17 | 1,88 |
| A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,010,56 | 22.4. | | -0,19 | 1,06 | - | - |
| A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 107,09 | 22.4. | | 1,07 | 7,65 | - | - |
| A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 131,84 | 22.4. | | 4,87 | 29,69 | - | - |
| A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 134,16 | 22.4. | | 4,88 | 29,70 | - | - |
| A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 126,81 | 22.4. | | 4,87 | 29,69 | - | - |
| A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 132,59 | 22.4. | | 4,97 | 30,07 | - | - |
| A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 134,87 | 22.4. | | 4,97 | 30,07 | - | - |
| 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 89,43 | 23.4. |  | -0,16 | 0,91 | 12,67 | -1,97 |
| 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 178,50 | 23.4. | | -0,15 | 0,92 | 12,69 | -1,96 |
| 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 95,80 | 23.4. |  | 0,07 | -0,87 | 5,53 | -6,62 |
| 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 183,33 | 23.4. | | 0,08 | -0,87 | 5,54 | -6,60 |
| 77974 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A) | EUR | 64,80 | 23.4. | | 4,44 | 26,11 | 52,03 | 54,87 |
| 77975 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) | EUR | 249,96 | 23.4. | | 4,44 | 26,10 | 52,03 | 54,74 |
| A0Y0Y | KATHREIN GLOBAL ENTERPRISE (R) (A) | EUR | 134,42 | 22.4. | | 6,72 | 19,56 | 26,93 | 32,21 |
| A0Y0Z | KATHREIN GLOBAL ENTERPRISE (R) (T) | EUR | 191,97 | 22.4. | | 6,72 | 19,55 | 26,95 | 32,27 |
| A2244 | KATHREIN MANDATUM (R) (A) | EUR | 81,77 | 22.4. | | -0,04 | 1,75 | 5,42 | -4,51 |
| A2243 | KATHREIN MANDATUM (R) (T) | EUR | 96,05 | 22.4. | | -0,03 | 1,76 | 5,45 | -4,48 |
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| DAX | 24.168,29 | -26,61 | -0,11% |
| TecDax | 3.651,28 | -19,49 | -0,53% |
| MDAX | 30.817,90 | -358,74 | -1,15% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.899,97 | -37,31 | -0,14% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1711 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 186,7018 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9181 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2756 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 101,76 | 1,32 | 1,32% |
| Gold | 4.724,51 | -28,37 | -0,60% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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