| Raiffeisen KAG KAG Detail |
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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 96,90 | 28.11. |   | 10,15 | 7,10 | 16,03 | -1,71 | 
| A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 107,09 | 28.11. | | 10,89 | 7,89 | 18,66 | 1,94 |
| A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 157,59 | 28.11. | | 10,91 | 7,91 | 18,67 | 1,94 |
| A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 165,45 | 28.11. | | 10,91 | 7,90 | 18,67 | 1,97 |
| A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 95,47 | 28.11. | | 10,90 | 7,90 | 18,65 | 2,17 |
| A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 101,95 | 28.11. | | 10,90 | 7,90 | 18,66 | 2,17 |
| A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 216,05 | 28.11. | | 2,65 | 1,27 | 10,26 | 5,53 |
| A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 182,77 | 28.11. | | 1,95 | 0,52 | 7,80 | 1,64 |
| A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,014,03 | 28.11. | | - | - | - | - |
| A3J0U | FLEXPROTECTION SECURE 24 | EUR | 96,41 | 28.11. |  | - | - | - | - |
| A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 106,13 | 28.11. | | - | - | - | - |
| A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 126,72 | 28.11. | | 6,64 | 5,84 | - | - |
| A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 127,62 | 28.11. | | 6,65 | 5,84 | - | - |
| A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 120,00 | 28.11. | | 6,65 | 5,85 | - | - |
| A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 127,43 | 28.11. | | 6,93 | 6,16 | - | - |
| A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 128,23 | 28.11. | | 6,94 | 6,16 | - | - |
| 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 92,74 | 28.11. | | 1,74 | 1,70 | 14,11 | -1,91 |
| 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 179,90 | 28.11. | | 1,74 | 1,70 | 14,12 | -1,90 |
| 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 96,61 | 28.11. | | -0,21 | -0,88 | 4,20 | -7,84 |
| 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 184,88 | 28.11. |  | -0,21 | -0,88 | 4,21 | -7,82 |
| A2SWU | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (A) | EUR | 96,66 | 28.11. | | 2,39 | -0,58 | 8,69 | - |
| A2SWT | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (T) | EUR | 101,63 | 28.11. | | 2,38 | -0,58 | 8,71 | - |
| A2SWV | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (VTA) | EUR | 101,63 | 28.11. | | 2,38 | -0,59 | 8,71 | - |
| 77974 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A) | EUR | 62,14 | 28.11. | | 19,86 | 19,24 | 47,95 | 58,57 |
| 77975 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) | EUR | 236,65 | 28.11. | | 19,86 | 19,24 | 47,95 | 58,45 |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1612 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 180,7292 | -0,41 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9321 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8769 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2457 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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