| Schoellerbank Invest KAG Detail |
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72143 | ALL ASIA T | EUR | 21,16 | 22.8. |   | 2,22 | 11,43 | 7,10 | 14,53 | 
| 71969 | ALL JAPAN T | EUR | 12,07 | 22.8. |  | 6,53 | 9,75 | 24,66 | 30,72 |
| 74658 | ALL TRENDS T | EUR | 18,50 | 22.8. | | 3,82 | 8,60 | 16,78 | 35,05 |
| 80117 | ALL WORLD T | EUR | 27,54 | 22.8. | | -4,18 | 4,45 | 17,62 | 47,82 |
| A06X2 | GLOBO | EUR | 54,96 | 22.8. | | -0,09 | 3,46 | -2,76 | -0,36 |
| A2C2D | SB AKTIEN EUROPA A | EUR | 17,65 | 22.8. | | 0,91 | 4,11 | 27,57 | 44,45 |
| 72144 | SB AKTIEN EUROPA T | EUR | 18,20 | 22.8. | | 4,06 | 4,26 | 28,60 | 49,05 |
| A2C03 | SB AKTIEN NORDAMERIKA A | EUR | 138,57 | 22.8. | | -6,27 | 3,33 | 4,42 | 45,73 |
| A2C04 | SB AKTIEN NORDAMERIKA T | EUR | 138,57 | 22.8. | | -5,42 | 4,27 | 5,84 | 49,41 |
| A2C05 | SB ANLEIHEN GLOBAL A | EUR | 90,26 | 22.8. | | -4,29 | -4,08 | -11,57 | -7,05 |
| A2C06 | SB ANLEIHEN GLOBAL T | EUR | 90,26 | 22.8. | | -4,29 | -4,08 | -11,09 | -5,60 |
| A2S7N | SB ANLEIHEN NACHHALTIG A | EUR | 100,00 | 22.8. | | 0,63 | 1,69 | 2,49 | - |
| A2S7P | SB ANLEIHEN NACHHALTIG T | EUR | 100,00 | 22.8. | | 0,74 | 1,79 | 2,60 | - |
| A2C01 | SB EURO STAATSANLEIHEN A | EUR | 94,80 | 22.8. | | 1,22 | 1,68 | 2,14 | 6,67 |
| A2C02 | SB EURO STAATSANLEIHEN T | EUR | 103,47 | 22.8. | | 1,23 | 1,69 | 2,15 | 6,68 |
| A2BZZ | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN A | EUR | 90,09 | 22.8. | | 1,67 | 2,65 | 7,94 | 0,34 |
| A2C00 | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN T | EUR | 98,40 | 22.8. | | 1,66 | 2,64 | 7,94 | 0,34 |
| A1KTN | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE A | EUR | 127,50 | 22.8. | | 3,52 | 8,08 | 14,00 | 37,78 |
| A1KTP | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T | EUR | 156,50 | 22.8. | | 3,53 | 8,08 | 14,03 | 37,86 |
| 91392 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (A) | EUR | 61,84 | 22.8. | | 1,49 | 2,34 | 6,50 | -2,20 |
| 82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 120,58 | 22.8. | | 1,48 | 2,33 | 6,52 | -2,19 |
| A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 101,81 | 22.8. | | -0,22 | 2,97 | - | - |
| A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 104,52 | 22.8. | | -0,21 | 2,97 | - | - |
| A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 11,234,73 | 22.8. | | 5,13 | 9,94 | 18,95 | 46,36 |
| A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 12,779,00 | 22.8. | | 5,13 | 9,94 | 18,97 | 46,43 |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1715 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 172,4620 | 0,21 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9397 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2466 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 67,89 | -0,28 | -0,41% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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