| Schoellerbank Invest KAG Detail |
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72143 | ALL ASIA T | EUR | 24,21 | 12.1. |   | 5,12 | 18,57 | 24,81 | 7,35 | 
| 71969 | ALL JAPAN T | EUR | 12,95 | 12.1. | | 4,44 | 17,79 | 46,64 | 20,49 |
| 74658 | ALL TRENDS T | EUR | 21,66 | 12.1. | | 2,12 | 21,23 | 45,09 | 37,74 |
| 80117 | ALL WORLD T | EUR | 29,46 | 12.1. | | 2,83 | 3,24 | 38,52 | 40,47 |
| A06X2 | GLOBO | EUR | 57,01 | 12.1. |  | 1,06 | 3,77 | 8,16 | 1,84 |
| A2C2D | SB AKTIEN EUROPA A | EUR | 18,11 | 12.1. | | 3,60 | 7,71 | 32,26 | 45,83 |
| 72144 | SB AKTIEN EUROPA T | EUR | 19,26 | 12.1. | | 3,60 | 10,99 | 33,05 | 46,90 |
| A2C03 | SB AKTIEN NORDAMERIKA A | EUR | 155,11 | 12.1. | | 1,70 | 6,39 | 25,76 | 49,81 |
| A2C04 | SB AKTIEN NORDAMERIKA T | EUR | 155,11 | 12.1. | | 1,70 | 7,35 | 27,48 | 53,60 |
| A2C05 | SB ANLEIHEN GLOBAL A | EUR | 90,26 | 12.1. | | 0,70 | -4,84 | -5,86 | -6,32 |
| A2C06 | SB ANLEIHEN GLOBAL T | EUR | 90,26 | 12.1. | | 0,70 | -4,84 | -5,35 | -4,85 |
| A2S7N | SB ANLEIHEN NACHHALTIG A | EUR | 100,69 | 12.1. | | 0,25 | 1,92 | 8,01 | - |
| A2S7P | SB ANLEIHEN NACHHALTIG T | EUR | 100,69 | 12.1. | | 0,25 | 2,03 | 8,12 | - |
| A2C01 | SB EURO STAATSANLEIHEN A | EUR | 95,67 | 12.1. | | 0,18 | 2,91 | 7,69 | 6,41 |
| A2C02 | SB EURO STAATSANLEIHEN T | EUR | 104,41 | 12.1. | | 0,17 | 2,91 | 7,69 | 6,42 |
| A2BZZ | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN A | EUR | 90,94 | 12.1. | | 0,23 | 3,49 | 11,49 | 0,32 |
| A2C00 | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN T | EUR | 99,33 | 12.1. | | 0,23 | 3,48 | 11,49 | 0,33 |
| A1KTN | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE A | EUR | 137,17 | 12.1. | | 2,52 | 15,26 | 29,22 | 42,68 |
| A1KTP | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T | EUR | 171,47 | 12.1. | | 2,52 | 15,26 | 29,26 | 42,72 |
| 91392 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (A) | EUR | 60,44 | 12.1. | | 0,23 | 3,13 | 10,31 | -1,84 |
| 82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 121,56 | 12.1. | | 0,21 | 3,13 | 10,32 | -1,83 |
| A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 107,02 | 12.1. | | 1,17 | 5,54 | - | - |
| A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 109,86 | 12.1. | | 1,17 | 5,54 | - | - |
| A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 12,225,67 | 12.1. | | 2,63 | 18,15 | 35,37 | 52,45 |
| A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 14,168,57 | 12.1. | | 2,63 | 18,15 | 35,40 | 52,49 |
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| DAX | 25.405,34 | 143,70 | 0,57% |
| TecDax | 3.837,50 | 17,26 | 0,45% |
| MDAX | 32.320,50 | 153,33 | 0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 184,7758 | 0,25 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8655 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,33% |
| CHF/US$ | 1,2532 | -0,00 | -0,08% |
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| baha Brent Indication | 63,65 | 0,67 | 1,07% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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