| Schoellerbank Invest KAG Detail |
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72143 | ALL ASIA T | EUR | 20,73 | 8.11. |   | 17,05 | 17,92 | -6,35 | 10,51 | 
| 71969 | ALL JAPAN T | EUR | 11,11 | 8.11. | | 10,17 | 15,28 | -0,21 | 20,07 |
| 74658 | ALL TRENDS T | EUR | 18,04 | 8.11. | | 16,17 | 27,73 | 6,44 | 46,84 |
| 80117 | ALL WORLD T | EUR | 28,11 | 8.11. | | 18,93 | 25,77 | 10,06 | 58,27 |
| A06X2 | GLOBO | EUR | 54,50 | 8.11. | | 1,91 | 4,43 | -4,47 | 1,79 |
| A2C2D | SB AKTIEN EUROPA A | EUR | 17,50 | 8.11. | | 11,04 | 21,75 | 14,32 | - |
| 72144 | SB AKTIEN EUROPA T | EUR | 17,50 | 8.11. | | 7,84 | 18,23 | 11,76 | 38,10 |
| A2C03 | SB AKTIEN NORDAMERIKA A | EUR | 144,81 | 8.11. |  | 16,78 | 24,75 | 15,44 | - |
| A2C04 | SB AKTIEN NORDAMERIKA T | EUR | 144,81 | 8.11. | | 17,18 | 25,17 | 16,82 | - |
| A2C05 | SB ANLEIHEN GLOBAL A | EUR | 93,42 | 8.11. | | 0,64 | 2,82 | -5,87 | - |
| A2C06 | SB ANLEIHEN GLOBAL T | EUR | 93,42 | 8.11. | | 0,64 | 2,82 | -4,74 | - |
| A2S7N | SB ANLEIHEN NACHHALTIG A | EUR | 98,49 | 8.11. | | 1,60 | 5,56 | -1,77 | - |
| A2S7P | SB ANLEIHEN NACHHALTIG T | EUR | 98,49 | 8.11. | | 1,60 | 5,56 | -1,77 | - |
| A2C01 | SB EURO STAATSANLEIHEN A | EUR | 95,31 | 8.11. | | 0,23 | 4,06 | -0,39 | - |
| A2C02 | SB EURO STAATSANLEIHEN T | EUR | 101,82 | 8.11. | | 0,24 | 4,06 | -0,39 | - |
| A2BZZ | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN A | EUR | 90,93 | 8.11. | | 1,81 | 6,92 | -2,32 | - |
| A2C00 | SB EURO UNTERNEHMENSANLEIHEN T | EUR | 96,11 | 8.11. | | 1,81 | 6,92 | -2,31 | - |
| A1KTN | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE A | EUR | 126,65 | 8.11. | | 9,80 | 17,56 | 6,02 | 21,16 |
| A1KTP | SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T | EUR | 151,64 | 8.11. | | 9,80 | 17,59 | 6,05 | 21,21 |
| 91392 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (A) | EUR | 62,11 | 8.11. | | 2,15 | 7,06 | -3,71 | -3,79 |
| 82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 118,21 | 8.11. | | 2,16 | 7,07 | -3,71 | -3,78 |
| A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 104,24 | 8.11. | | - | - | - | - |
| A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 104,24 | 8.11. | | - | - | - | - |
| A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 10,968,46 | 8.11. | | 10,87 | 19,11 | 10,07 | 25,84 |
| A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 12,167,44 | 8.11. | | 10,87 | 19,13 | 10,10 | 25,90 |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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